AAZQ11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,44
Vl. Max.
10,03
Vl. Min.
7,05
Mais Recente
Vl. Atual
7,47
90 Dias
9,28
90 Dias
7,05

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 3,18%


O AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (AAZQ11), CNPJ 44.625.826/0001-11, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 226.872.860,48, possuíndo um total de 24.037.284 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,44.

Atualmente o fundo AAZQ11, possui um total de 28.225 cotistas, gerando uma liquidez diária de 174.337 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.302.297,39.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 7,47 1,47%
P/VP Dividend Yield
0,79 18,88%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 132.277
Valor em R$: 988.109,19		 Transações: 224.701
Valor em R$: 1.678.516,47		 Transações: 166.076
Valor em R$: 1.240.587,72
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,12 R$ 0,12
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,11
31/05/2024 14/06/2024 0,11
30/04/2024 15/05/2024 0,11
28/03/2024 12/04/2024 0,12
29/02/2024 14/03/2024 0,12
31/01/2024 16/02/2024 0,12
28/12/2023 15/01/2024 0,12
30/11/2023 14/12/2023 0,12
31/10/2023 16/11/2023 0,12
29/09/2023 13/10/2023 0,12
31/08/2023 15/09/2023 0,12
31/07/2023 14/08/2023 0,12
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 27 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FGAA11 Híbrido 494.520

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
OT SOBERANO 195 R$ 505Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 53 1 497 R$ 514Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 58 1 240 R$ 240Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 58 2 60 R$ 60.1Mil
CERES SECUR. S/A 9 1 17.000 R$ 17.7M
CERES SECUR. S/A 11 1 19.882 R$ 19.9M
CERES SECUR. S/A 12 1 2.000 R$ 2.0M
CERES SECUR. S/A 12 2 20.000 R$ 20.0M
CERES SECUR. S/A 26 1 6.000 R$ 6.0M
CERES SECUR. S/A 17 1 16.384 R$ 17.6M
CERES SECUR. S/A 19 1 8.500 R$ 1.9M
CERES SECUR. S/A 19 2 8.500 R$ 1.9M
CERES SECUR. S/A 24 1 2.355 R$ 1.8M
CERES SECUR. S/A 24 2 1.008 R$ 786Mil
CERES SECUR. S/A 26 1 6.583 R$ 5.8M
CERES SECUR. S/A 26 2 1.162 R$ 1.0M
CERES SECUR. S/A 30 2 2.147 R$ 2.3M
CERES SECUR. S/A 35 1 3.367 R$ 3.4M
CERES SECUR. S/A 35 2 4.916 R$ 4.9M
ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG 203 1 779 R$ 589Mil
ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG 234 1 5.546 R$ 5.4M
ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG 313 1 8.000 R$ 8.0M
OPEA SECUR. S/A 60 1 23.000 R$ 23.0M
OPEA SECUR. S/A 93 1 581 R$ 584Mil
TRUE SECUR. S.A. 137 1 375 R$ 378Mil
VERT COMP. SECUR. 79 1 857 R$ 828Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 179 1 2.468 R$ 2.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 178 1 7.500 R$ 7.6M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050606/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024041919/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024040303/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024040303/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032727/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092828/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023071717/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023062727/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023052222/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051717/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023050909/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042626/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023042424/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041212/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023040606/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023040505/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023040404/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023033131/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023020909/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023020606/02/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012020/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011212/01/2023 Assembleia (CANCELADO) AGE
2023011212/01/2023 Assembleia (CANCELADO) AGE
2023011212/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023011212/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023011010/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023010606/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023010202/01/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023010202/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023010202/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022121919/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022121616/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022120505/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022120101/12/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022112828/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2022112828/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022111010/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022111010/11/2022 Regulamento (ATIVO)
2022102626/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2022102626/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022102525/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022102525/10/2022 Regulamento (ATIVO)
2022100505/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022100404/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022100404/10/2022 Regulamento (ATIVO)
2022100404/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2022100404/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2022082626/08/2022 Regulamento (ATIVO)
2022082525/08/2022 Regulamento (ATIVO)
2022082525/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2022082525/08/2022 Regulamento (CANCELADO)
2022082525/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento


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