ABCP11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
101,41
Vl. Max.
109,83
Vl. Min.
3,90
Mais Recente
Vl. Atual
69,95
90 Dias
81,99
90 Dias
65,10

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,59%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (ABCP11), CNPJ 01.201.140/0001-90, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Passiva, no mercado há 18,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 477.561.219,91, possuíndo um total de 4.709.082 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,41.

Atualmente o fundo ABCP11, possui um total de 16.563 cotistas, gerando uma liquidez diária de 369 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 25.811,55.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 69,95 0,50%
P/VP Dividend Yield
0,69 10,09%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,35


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 723
Valor em R$: 50.573,85		 Transações: 927
Valor em R$: 64.843,65		 Transações: 810
Valor em R$: 56.659,50
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,43 R$ 0,60 R$ 0,59
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 05/07/2024 0,35
31/05/2024 07/06/2024 0,47
30/04/2024 08/05/2024 0,47
28/03/2024 05/04/2024 1,00
29/02/2024 07/03/2024 0,50
31/01/2024 07/02/2024 0,82
28/12/2023 08/01/2024 0,65
30/11/2023 07/12/2023 0,60
31/10/2023 08/11/2023 0,60
29/09/2023 06/10/2023 0,60
31/08/2023 08/09/2023 0,50
31/07/2023 07/08/2023 0,50
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Grand Plaza Shopping SP 2,44% 0,58%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 3,87%
3 a 6 meses 6,10%
6 a 9 meses 4,59%
9 a 12 meses 2,10%
12 a 15 meses 3,17%
15 a 18 meses 1,46%
18 a 21 meses 2,16%
21 a 24 meses 0,94%
24 a 27 meses 0,85%
27 a 30 meses 3,36%
30 a 33 meses 3,30%
33 a 36 meses 1,62%
Acima 36 meses 37,58%
Indeterminado 28,84%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 2,83%
INPC 0,46%
IPCA 9,24%
IPC - FIPE 4,12%
IGP-DI 81,76%
FIXADO 1,58%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 113.894 R$ 7.6M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022091313/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022072929/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022061717/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021031717/03/2021 Fato Relevante (ATIVO)
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2020120303/12/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2020113030/11/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020113030/11/2020 Assembleia (INATIVO) AGE
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