APTO11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,69

Vl. Max.
11,00

Vl. Min.
7,90

Mais Recente

Vl. Atual
8,75

90 Dias
9,70

90 Dias
7,90

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,69%

O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (APTO11), CNPJ 42.432.327/0001-82, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 44.674.041,98, possuíndo um total de 4.612.227 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,69.

Atualmente o fundo APTO11, possui um total de 8.953 cotistas, gerando uma liquidez diária de 957 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 8.373,75.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 8,75	1,03%

P/VP	Dividend Yield
0,90	12,34%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
30/12/2024	21/01/2025	R$ 0,09

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 2.002 Valor em R$: 17.517,50	Transações: 1.970 Valor em R$: 17.237,50	Transações: 2.732 Valor em R$: 23.905,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	21/01/2025	0,09
29/11/2024	19/12/2024	0,09
31/10/2024	21/11/2024	0,09
30/09/2024	18/10/2024	0,09
30/08/2024	19/09/2024	0,09
31/07/2024	20/08/2024	0,09
28/06/2024	18/07/2024	0,09
31/05/2024	20/06/2024	0,09
30/04/2024	21/05/2024	0,09
28/03/2024	18/04/2024	0,09
29/02/2024	20/03/2024	0,09
31/01/2024	22/02/2024	0,09

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
6	1	0	0	16	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Imovel Dialogo	SP	0,00%	0,00%
Imóvel Clarion	SP	0,00%	0,00%
Imóvel IT Home	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
LFTT11	Residencial	46.031

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP	2.908	R$ 8.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC	1	147	6.500	R$ 1.3M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	3.853	R$ 1.4M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	2.180	R$ 780Mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	680	R$ 243Mil
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC	4	47	2.500	R$ 644Mil
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC	2	1	1.919	R$ 2.1M
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC	2	1	1.390	R$ 1.5M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC	50	1	3.868	R$ 4.0M
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC	4	47	3.500	R$ 1.7M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	3.000	R$ 2.5M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	766	R$ 626Mil
CRI_22L1125928 - OPEA SEC	84	2	3.600	R$ 3.7M
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC	2	2	985	R$ 1.0M
CRI_23L1606321 - OPEA SEC	239	1	2.250	R$ 1.3M
CRI_23L1606337 - OPEA SEC	239	2	2.250	R$ 1.3M
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	3.819.158	R$ 3.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 21/01/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025010909/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121212/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112626/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111111/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024110808/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110606/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024110101/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024102222/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101010/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100808/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092525/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092424/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091111/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082727/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024080101/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070909/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061212/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051616/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041111/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040404/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento