APTO11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,77
Vl. Max.
11,00
Vl. Min.
7,90
Mais Recente
Vl. Atual
8,37
90 Dias
8,59
90 Dias
8,28

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,12%


O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (APTO11), CNPJ 42.432.327/0001-82, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 45.047.614,31, possuíndo um total de 4.612.227 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,77.

Atualmente o fundo APTO11, possui um total de 8.087 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.593 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 13.333,41.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 8,37 1,08%
P/VP Dividend Yield
0,86 12,97%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
28/11/2025 18/12/2025 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.161
Valor em R$: 18.087,57		 Transações: 1.955
Valor em R$: 16.363,35		 Transações: 2.311
Valor em R$: 19.343,07
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/11/2025 18/12/2025 0,09
31/10/2025 21/11/2025 0,09
30/09/2025 20/10/2025 0,09
29/08/2025 18/09/2025 0,09
31/07/2025 20/08/2025 0,09
30/06/2025 18/07/2025 0,10
30/05/2025 20/06/2025 0,09
30/04/2025 21/05/2025 0,09
31/03/2025 22/04/2025 0,09
28/02/2025 24/03/2025 0,09
31/01/2025 20/02/2025 0,09
30/12/2024 21/01/2025 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
5 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Imovel Dialogo SP 0,00% 0,00%
Imóvel Clarion SP 0,00% 0,00%
Edição Jardins SP 0,00% 0,00%
Edição Jardins SP 0,00% 0,00%
Edição Jardins SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP 689 R$ 2.3M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025102121/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
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2025092424/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025090404/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025061919/06/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025060606/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025013030/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010909/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024100909/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024100808/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024092525/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento


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