APTO11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,79

Vl. Max.
11,00

Vl. Min.
7,90

Mais Recente

Vl. Atual
8,25

90 Dias
8,85

90 Dias
8,16

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,24%

O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (APTO11), CNPJ 42.432.327/0001-82, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 45.136.541,76, possuíndo um total de 4.612.227 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,79.

Atualmente o fundo APTO11, possui um total de 7.679 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.699 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 14.016,75.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 8,25	1,09%

P/VP	Dividend Yield
0,84	12,80%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 4
29/05/2026	19/06/2026	R$ 0,09

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 2.147 Valor em R$: 17.712,75	Transações: 1.794 Valor em R$: 14.800,50	Transações: 1.595 Valor em R$: 13.158,75

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
29/05/2026	19/06/2026	0,09
30/04/2026	21/05/2026	0,09
31/03/2026	22/04/2026	0,08
27/02/2026	19/03/2026	0,08
30/01/2026	23/02/2026	0,08
30/12/2025	21/01/2026	0,09
28/11/2025	18/12/2025	0,09
31/10/2025	21/11/2025	0,09
30/09/2025	20/10/2025	0,09
29/08/2025	18/09/2025	0,09
31/07/2025	20/08/2025	0,09
30/06/2025	18/07/2025	0,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
5	0	0	0	19	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Imovel Dialogo	SP	0,00%	0,00%
Imóvel Clarion	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP	1.370	R$ 4.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	3.853	R$ 973Mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	2.180	R$ 550Mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	680	R$ 172Mil
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC	4	47	2.500	R$ 328Mil
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC	4	347	2.975	R$ 2.0M
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC	4	347	1.900	R$ 1.3M
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC	2	1	1.919	R$ 2.2M
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC	2	1	1.390	R$ 1.6M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC	50	1	1.598	R$ 1.8M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC	50	1	2.270	R$ 2.5M
CRI_22K0853205 - TRUE SEC	87	1	3.836	R$ 4.3M
CRI_22K0853205 - TRUE SEC	87	1	173	R$ 194Mil
CRI_22L1125928 - OPEASEC	84	2	3.600	R$ 3.2M
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC	2	2	985	R$ 1.1M
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	3.119.158	R$ 1.9M
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	700.000	R$ 429Mil
CRI_24I1419236 - TRUE SEC	346	1	4.583.596	R$ 2.8M
CRI_25D3961091 - OPEASEC	435	1	1.677	R$ 1.7M
CRI_25F1530516 - BARI SEC	50	1	3.373	R$ 3.4M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 21/05/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026052929/05/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026051313/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026050505/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026043030/04/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026041414/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026033131/03/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026031818/03/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026031818/03/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026031212/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021010/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026020505/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026020404/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026020303/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026012626/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026012020/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026010909/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112121/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025110404/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025102828/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025102121/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025101313/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092424/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090404/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080808/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080606/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071111/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071010/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061919/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061919/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061111/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025060606/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041111/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025013030/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025010909/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado