APTO11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
10,14

Vl. Max.
11,00

Vl. Min.
8,10

Mais Recente

Vl. Atual
9,48

90 Dias
10,65

90 Dias
9,33

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,74%

O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (APTO11), CNPJ 42.432.327/0001-82, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 46.758.185,56, possuíndo um total de 4.612.227 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,14.

Atualmente o fundo APTO11, possui um total de 9.742 cotistas, gerando uma liquidez diária de 857 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 8.124,36.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 9,48	0,95%

P/VP	Dividend Yield
0,94	11,71%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 8
28/06/2024	18/07/2024	R$ 0,09

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 2.386 Valor em R$: 22.619,28	Transações: 2.297 Valor em R$: 21.775,56	Transações: 2.602 Valor em R$: 24.666,96

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09

Comp. dividendos 2023 - 2024

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
28/06/2024	18/07/2024	0,09
31/05/2024	20/06/2024	0,09
30/04/2024	21/05/2024	0,09
28/03/2024	18/04/2024	0,09
29/02/2024	20/03/2024	0,09
31/01/2024	22/02/2024	0,09
28/12/2023	19/01/2024	0,09
30/11/2023	20/12/2023	0,09
31/10/2023	22/11/2023	0,09
29/09/2023	20/10/2023	0,10
31/08/2023	21/09/2023	0,10
31/07/2023	18/08/2023	0,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
6	1	0	0	16	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Imovel Dialogo	SP	0,00%	0,00%
Imóvel Clarion	SP	0,00%	0,00%
Imóvel IT Home	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%
Edição Jardins	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
LFTT11	Residencial	46.031

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP	1.193	R$ 3.3M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_19E0281174 - HABITA SEC	1	147	6.500	R$ 1.7M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	3.853	R$ 1.5M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	2.180	R$ 831Mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	680	R$ 259Mil
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC	4	47	2.500	R$ 784Mil
CRI_21I0801132 - OPEA SEC	1	380	4.385	R$ 4.0M
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC	2	1	1.919	R$ 2.1M
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC	2	1	1.390	R$ 1.5M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC	50	1	3.868	R$ 4.0M
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC	4	47	3.500	R$ 2.7M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	3.000	R$ 3.2M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	766	R$ 827Mil
CRI_22L1125928 - OPEA SEC	84	2	3.600	R$ 3.9M
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC	2	2	985	R$ 1.0M
CRI_23L1606321 - OPEA SEC	239	1	2.250	R$ 2.0M
CRI_23L1606337 - OPEA SEC	239	2	2.250	R$ 2.0M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 20/06/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051616/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041111/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040404/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2023122828/12/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023122727/12/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023121313/12/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023112323/11/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023112121/11/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023111414/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023103131/10/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023102525/10/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023101919/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023101111/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023092929/09/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023092828/09/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2023092727/09/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023092626/09/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2023091212/09/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023082121/08/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023081414/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023081010/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023080909/08/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023073131/07/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023071414/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023071414/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023071414/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023071414/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023071212/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023063030/06/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023062828/06/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023061212/06/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023053131/05/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023053131/05/2023	Regulamento (ATIVO)
2023052525/05/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023051212/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023051111/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023050303/05/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023042828/04/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023041717/04/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023033131/03/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023032828/03/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023031515/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023030707/03/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023022828/02/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023022222/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023021515/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023021313/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023012424/01/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023011313/01/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023011212/01/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023011212/01/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022122929/12/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022122929/12/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022122929/12/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022121616/12/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022121414/12/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022121414/12/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022112121/11/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022111616/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022110808/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022110808/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022110808/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022110808/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022110707/11/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
2022110303/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022103131/10/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022101313/10/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022101313/10/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
2022101313/10/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022100606/10/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022093030/09/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022093030/09/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2022092727/09/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022092323/09/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2022091414/09/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022091414/09/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022083131/08/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022081212/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022081111/08/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022081010/08/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022072929/07/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022072525/07/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022072020/07/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022071818/07/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022071515/07/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022063030/06/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022061515/06/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022061313/06/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022053131/05/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022051313/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022051010/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022051010/05/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022042929/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022041818/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022041111/04/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022040505/04/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022033131/03/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022031515/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022030707/03/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022030404/03/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022022525/02/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022021717/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022013131/01/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022012121/01/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022012020/01/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022010505/01/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022010404/01/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022010303/01/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021123030/12/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021123030/12/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021121717/12/2021	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021121616/12/2021	Assembleia (ATIVO)	AGO/E
2021121616/12/2021	Assembleia (ATIVO)	AGO/E
2021121616/12/2021	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021121515/12/2021	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021112424/11/2021	Outras Informações (ATIVO)	Perfil do Fundo
2021112323/11/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2021111717/11/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2021111717/11/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2021111616/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2021111616/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021102727/10/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021101414/10/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021100808/10/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021100808/10/2021	Regulamento (ATIVO)
2021100808/10/2021	Outras Informações (ATIVO)	Perfil do Fundo
2021100808/10/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2021100808/10/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2021100707/10/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021100707/10/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021093030/09/2021	Fato Relevante (ATIVO)
2021092727/09/2021	Outras Informações (ATIVO)	Perfil do Fundo
2021092222/09/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021091414/09/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021091414/09/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021091414/09/2021	Regulamento (ATIVO)
2021081919/08/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021081818/08/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021081818/08/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
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2021081818/08/2021	Assembleia (INATIVO)	AGE
2021081717/08/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2021081212/08/2021	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2021081212/08/2021	Regulamento (ATIVO)
2021081212/08/2021	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021081212/08/2021	Regulamento (ATIVO)