AQLL11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
971,16
Vl. Max.
1.772,15
Vl. Min.
350,00

Mais Recente
Vl. Atual
385,03
90 Dias
385,03
90 Dias
385,03

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%


O AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (AQLL11), CNPJ 13.555.918/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 10,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado e Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 141.612.212,90, possuíndo um total de 145.818 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 971,16.

Atualmente o fundo AQLL11, possui um total de 84 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 385,03 0%
P/VP Dividend Yield
0,40 0,00%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 1 0 3 0 3 1

Relação de Ativos de Renda


Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
LOG TAUBATÉ SP 0,00% 100,00%
INDUSTRIAL RJ 0,00% 100,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 100,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FISD11 Títulos e Val. Mob. 9.809.913

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
AGERA 13.396.368 R$ 12.9M
QUEIMADOS 3 3.130.949 R$ 34.4M
QUEIMADOS 2 2.359.222 R$ 12.9M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
SANTANDER RENDA FIXA 0 R$ 4


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
AFAC AGERA ../- 1 R$ 8.4M
AFAC QUEIMADOS 3 ../- 1 R$ 1.7M
SALDO BLOQ B.SANTAN ../- 1 R$ 4.6Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


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2021083131/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021020101/02/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2020110606/11/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
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2018062929/06/2018 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2018060707/06/2018 Assembleia (ATIVO) AGE
2018060707/06/2018 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2018060707/06/2018 Assembleia (ATIVO) AGO/E
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2018052121/05/2018 Assembleia (ATIVO) AGO
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2018050202/05/2018 Assembleia (ATIVO) AGO/E
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