AQLL11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
933,58

Vl. Max.
1.772,15

Vl. Min.
350,00

Mais Recente

Vl. Atual
385,03

90 Dias
385,03

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (AQLL11), CNPJ 13.555.918/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 11,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado e Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 136.132.544,06, possuíndo um total de 145.818 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 933,58.

Atualmente o fundo AQLL11, possui um total de 83 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 9	Rendimento
R$ 385,03	0%

P/VP	Dividend Yield
0,41	0,00%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
2	1	0	4	0	3	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
LOG TAUBATÉ	SP	0,00%	100,00%
INDUSTRIAL	RJ	0,00%	100,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FISD11	Títulos e Val. Mob.	9.809.913

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
AGERA	13.396.368	R$ 12.9M
QUEIMADOS 3	3.130.949	R$ 34.4M
QUEIMADOS 2	2.359.222	R$ 12.9M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
SANTANDER RENDA FIXA	0	R$ 4

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
AFAC AGERA	../-	1	R$ 8.4M
AFAC QUEIMADOS 3	../-	1	R$ 1.7M
SALDO BLOQ B.SANTAN	../-	1	R$ 4.6Mil
TESOURO NACIONAL	../-	56	R$ 48.2Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025040808/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025031010/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025012929/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025012929/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025010909/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024110505/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024102424/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024100707/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090909/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081212/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024080707/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024080202/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024071212/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024071212/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024070909/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070404/07/2024	Assembleia (INATIVO)	AGE
2024061414/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024060606/06/2024	Assembleia (INATIVO)	AGE
2024060404/06/2024	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2024060404/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024051515/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024051010/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041111/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024040303/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032020/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
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2024020707/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020303/02/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024012424/01/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024011212/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024011212/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024010808/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado