ARRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,47
Vl. Max.
113,85
Vl. Min.
3,80
Mais Recente
Vl. Atual
7,76
90 Dias
8,99
90 Dias
7,36

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,04%


O OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ARRI11), CNPJ 32.006.821/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 175.479.604,10, possuíndo um total de 20.726.973 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,47.

Atualmente o fundo ARRI11, possui um total de 25.301 cotistas, gerando uma liquidez diária de 22.738 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 176.446,88.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 7,76 1,16%
P/VP Dividend Yield
0,92 15,53%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
30/12/2024 08/01/2025 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 30.999
Valor em R$: 240.552,24		 Transações: 31.872
Valor em R$: 247.326,72		 Transações: 55.222
Valor em R$: 428.522,72
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,10 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 08/01/2025 0,09
29/11/2024 06/12/2024 0,09
31/10/2024 07/11/2024 0,09
30/09/2024 07/10/2024 0,09
30/08/2024 06/09/2024 0,10
31/07/2024 07/08/2024 0,13
28/06/2024 05/07/2024 0,11
31/05/2024 07/06/2024 0,11
30/04/2024 08/05/2024 0,10
28/03/2024 05/04/2024 0,10
29/02/2024 07/03/2024 0,10
31/01/2024 07/02/2024 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 24 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
EDGA11 Lajes Corporativas 3.000
RVBI11
      (35..50.7.4/57/0-00)		 Indefinido 18.885
LIFE11
      (39..75.3.2/95/0-00)		 Indefinido 144.230

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
17K0150400 1 64 150 R$ 642Mil
20G0703191 1 84 1.016 R$ 987Mil
20J0720654 1 7 3.649 R$ 4.9M
23E1438583 1 16 1.500 R$ 1.5M
23E1462691 1 17 1.500 R$ 1.5M
23E1462734 1 18 1.500 R$ 1.5M
21I0776612 1 15 8.000 R$ 9.6M
23J2255808 1 19 2.000 R$ 2.0M
19B0177968 1 31 1.500 R$ 709Mil
18I0295355 2 16 153 R$ 3.7M
22D0891481 2 27 10.400 R$ 11.6M
21G0707741 2 22 3.194 R$ 2.6M
21K0146621 2 23 11.060 R$ 8.6M
21K0870291 2 26 11.852 R$ 14.3M
21L0848411 1 93 12.678 R$ 12.5M
20I0851693 1 260 3.125 R$ 4.4M
22E1284967 1 76 6.900.000 R$ 6.4M
23B2365601 1 105 13.286 R$ 13.0M
19K0981679 4 54 3.500 R$ 3.2M
21F0968888 4 277 5.000 R$ 5.0M
TSSA18 8 1 5.000 R$ 5.2M
24C1582963 5 1 2.987 R$ 3.0M
23C2831601 156 1 5.518 R$ 4.8M
24C1733665 6 1 14.928 R$ 15.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011717/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024122020/12/2024 Comunicado ao Mercado (CANCELADO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024121919/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024121818/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120202/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111919/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Anúncio de Início
2024111111/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Prospecto
2024111111/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2024111111/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024111111/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024111111/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024111111/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024111111/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024111111/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2024110505/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024110505/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024110505/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024110101/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024110101/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102121/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092525/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091717/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024091616/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080808/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024071111/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070303/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024070303/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062626/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024062626/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024062525/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061919/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061010/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024060303/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024060303/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024060303/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024060303/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024052727/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024052727/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024050707/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024050707/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024042626/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041919/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024022626/02/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024022626/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2024022020/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024022020/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024021616/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024021616/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024021616/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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Simulador investimento para cotas
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