ARRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,74
Vl. Max.
113,85
Vl. Min.
3,80
Mais Recente
Vl. Atual
9,18
90 Dias
9,30
90 Dias
8,99

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,10%


O OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ARRI11), CNPJ 32.006.821/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 134.086.466,56, possuíndo um total de 15.334.313 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,74.

Atualmente o fundo ARRI11, possui um total de 26.605 cotistas, gerando uma liquidez diária de 102.120 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 937.461,60.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 9,18 1,14%
P/VP Dividend Yield
1,05 13,13%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 76.602
Valor em R$: 703.206,36		 Transações: 47.750
Valor em R$: 438.345,00		 Transações: 48.916
Valor em R$: 449.048,88
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,10 R$ 0,10
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 05/07/2024 0,11
31/05/2024 07/06/2024 0,11
30/04/2024 08/05/2024 0,10
28/03/2024 05/04/2024 0,10
29/02/2024 07/03/2024 0,10
31/01/2024 07/02/2024 0,10
28/12/2023 08/01/2024 0,10
30/11/2023 07/12/2023 0,10
31/10/2023 08/11/2023 0,09
29/09/2023 06/10/2023 0,10
31/08/2023 08/09/2023 0,10
31/07/2023 07/08/2023 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 22 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
EDGA11 Lajes Corporativas 3.000
RVBI
      (35..50.7.4/57/0-00)		 Indefinido 18.885
VVRI11
      (49..18.4.9/40/0-00)		 Indefinido 10

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
17K0150400 1 64 150 R$ 725Mil
20G0703191 1 84 1.016 R$ 1.1M
20J0720654 1 7 3.649 R$ 4.6M
23E1438583 1 16 1.500 R$ 1.5M
23E1462691 1 17 1.500 R$ 1.5M
23E1462734 1 18 1.500 R$ 1.5M
21I0776612 1 15 8.000 R$ 9.5M
23J2255808 1 19 2.000 R$ 2.0M
19B0177968 1 31 1.500 R$ 746Mil
18I0295355 2 16 140 R$ 3.4M
22D0891481 2 27 10.400 R$ 11.2M
21G0707741 2 22 3.194 R$ 2.8M
21K0146621 2 23 12.335 R$ 10.2M
21K0870291 2 26 11.852 R$ 14.3M
21L0848411 1 93 12.678 R$ 12.2M
20I0851693 1 260 3.125 R$ 4.5M
22E1284967 1 76 6.900.000 R$ 6.6M
23B2365601 1 105 9.000 R$ 9.4M
19K0981679 4 54 3.500 R$ 3.3M
21F0968888 4 277 5.000 R$ 5.2M
TSSA18 8 1 1.990 R$ 2.0M
24C1582963 5 1 2.000 R$ 2.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024052727/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024052727/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024050707/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024050707/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024042626/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041919/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024022626/02/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024022626/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2024022020/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024022020/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024022020/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024021616/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024021616/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024021616/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122626/12/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023122626/12/2023 Regulamento (ATIVO)
2023121818/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120505/12/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023120404/12/2023 Assembleia (CANCELADO) AGE
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112121/11/2023 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2023112121/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023102424/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101313/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100606/10/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092121/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023090606/09/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023090404/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023090101/09/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023080808/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023080101/08/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023072828/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071717/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071212/07/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023062323/06/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023062323/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023060202/06/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023060101/06/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
2023053131/05/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023051616/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051616/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051010/05/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023050505/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023050202/05/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041111/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023041010/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023040606/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023040606/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023040505/04/2023 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023040505/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023040505/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023040303/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023033131/03/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023033131/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023032929/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023032424/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023031616/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023031616/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031010/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023030707/03/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023030606/03/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023030202/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023030101/03/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023022828/02/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023022828/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023021010/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012727/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023012424/01/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023012020/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023012020/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023011919/01/2023 Regulamento (ATIVO)
2023011616/01/2023 Regulamento (ATIVO)
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011313/01/2023 Regulamento (ATIVO)
2023010303/01/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022122929/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122222/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022122121/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022122121/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022121616/12/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120101/12/2022 Regulamento (ATIVO)
2022120101/12/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112121/11/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022111515/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111111/11/2022 Comunicado ao Mercado (CANCELADO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022111111/11/2022 Comunicado ao Mercado (CANCELADO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022110909/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022110808/11/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022110404/11/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102020/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101111/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101111/10/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022101010/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022100303/10/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022092727/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022092727/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022092727/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022091919/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091616/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091616/09/2022 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
2022091616/09/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022091616/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022090101/09/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022082424/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022081919/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022081616/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022081515/08/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081515/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022080808/08/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022080808/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022080808/08/2022 Regulamento (ATIVO)
2022080808/08/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022080101/08/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022071919/07/2022 Fato Relevante (ATIVO)
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2022022222/02/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022022121/02/2022 Assembleia (CANCELADO) AGE
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2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021063030/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021051010/05/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021050606/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021042828/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021042828/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
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2021041414/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021033131/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021033131/03/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021031010/03/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021022626/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021022525/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021021818/02/2021 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
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2021021717/02/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021021515/02/2021 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
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2021021414/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019110505/11/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2019101515/10/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019100202/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2019100202/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2019100202/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2019100202/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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