ARRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,38
Vl. Max.
113,85
Vl. Min.
3,80
Mais Recente
Vl. Atual
6,86
90 Dias
7,04
90 Dias
6,49

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,62%


O OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ARRI11), CNPJ 32.006.821/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 173.769.255,21, possuíndo um total de 20.726.973 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,38.

Atualmente o fundo ARRI11, possui um total de 23.816 cotistas, gerando uma liquidez diária de 36.575 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 250.904,50.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 6,86 1,31%
P/VP Dividend Yield
0,82 15,74%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
27/02/2026 06/03/2026 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 33.069
Valor em R$: 226.853,34		 Transações: 36.689
Valor em R$: 251.686,54		 Transações: 39.679
Valor em R$: 272.197,94
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
27/02/2026 06/03/2026 0,09
30/01/2026 06/02/2026 0,09
30/12/2025 08/01/2026 0,09
28/11/2025 05/12/2025 0,09
31/10/2025 07/11/2025 0,09
30/09/2025 07/10/2025 0,09
29/08/2025 05/09/2025 0,09
31/07/2025 07/08/2025 0,09
30/06/2025 07/07/2025 0,09
30/05/2025 06/06/2025 0,09
30/04/2025 08/05/2025 0,09
31/03/2025 07/04/2025 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 6 0 0 20 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
EDGA11 Indefinido 3.000
PSEC11
      (35..50.7.4/57/0-00)		 Indefinido 18.885
LIFE11
      (39..75.3.2/95/0-00)		 Indefinido 84.829
RECD11
      (53..26.0.5/48/0-00)		 Indefinido 297.144
SIGR11 Indefinido 140.010
AROK
      (58.478.291/0001-08)		 Indefinido 2.100.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
25B2384188 6 3 2.917 R$ 2.9M
20J0720654 1 7 3.649 R$ 6.5M
24L1532447 1 21 9.645 R$ 11.3M
21I0776612 1 15 8.000 R$ 9.0M
23J2255808 1 19 2.000 R$ 1.8M
18I0295355 2 16 153 R$ 3.8M
22D0891481 2 27 10.400 R$ 10.5M
21G0707741 2 22 3.194 R$ 2.2M
21K0146621 2 23 13.395 R$ 8.6M
21L0848411 1 93 12.678 R$ 13.0M
20I0851693 1 260 3.125 R$ 3.9M
22E1284967 1 76 6.900.000 R$ 6.6M
23B2365601 1 105 18.000 R$ 12.9M
24I2113183 55 1 11.325 R$ 11.4M
21F0968888 4 277 5.000 R$ 4.4M
TSSA18 8 1 5.000 R$ 5.1M
19B0177968 1 31 1.500 R$ 531Mil
24C1733665 6 1 11.459 R$ 11.5M
23J1263511 34 1 10.087 R$ 10.4M
23J1263572 34 2 1.778 R$ 1.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021010/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026011212/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026011212/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111111/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092323/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081818/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072828/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071717/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025071717/07/2025 Regulamento (ATIVO)
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025052020/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051313/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050707/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025042323/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041515/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025040202/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032828/03/2025 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2025032828/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032525/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025032121/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025032121/03/2025 Regulamento (ATIVO)
2025031717/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025031111/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025031111/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025022727/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022424/02/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025022121/02/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025022121/02/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025021818/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011717/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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