ASMT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,94

Vl. Max.
115,00

Vl. Min.
4,00

Mais Recente

Vl. Atual
4,55

90 Dias
41,00

90 Dias
4,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,22%

O DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (ASMT11), CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 169.980.327,08, possuíndo um total de 17.100.937 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,94.

Atualmente o fundo ASMT11, possui um total de 856 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.417 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.447,35.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 4,55	16,92%

P/VP	Dividend Yield
0,46	207,47%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
14/02/2023	23/02/2023	R$ 0,77

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/02/2023	23/02/2023	0,77
13/01/2023	20/01/2023	0,77
14/12/2022	21/12/2022	0,77
16/11/2022	23/11/2022	0,77
17/10/2022	24/10/2022	0,77
16/09/2022	22/09/2022	0,77
12/08/2022	19/08/2022	0,77
14/07/2022	21/07/2022	0,81
14/06/2022	22/06/2022	0,81
13/05/2022	20/05/2022	0,81
14/04/2022	25/04/2022	0,81
15/03/2022	22/03/2022	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
6	5	0	2	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Ed. Souza Aranha II	SP	0,00%	0,00%
Ed. Porto Alegre	RS	0,00%	0,00%
Ed. Souza Aranha I	SP	0,00%	0,00%
Ed. Flamengo	RJ	23,00%	0,00%
Ed. Pedra Grande	SP	0,00%	0,00%
Ed. Torre Sul	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IPCA	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
DPRO11	Indefinido	50.000
FLAMENGO FII DE Resp LTDA (40.414.001/0001-05)	Indefinido	57.500.000
KNCR11	Indefinido	17.000
KNSC11	Indefinido	156.613
RCRB11	Indefinido	12.089

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	48.663.962	R$ 522Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.942	R$ 8.8M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022424/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026021313/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026011515/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011313/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121212/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025120909/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025120101/12/2025	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111010/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025110606/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025101414/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092222/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025092222/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081818/08/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025081818/08/2025	Regulamento (ATIVO)
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080505/08/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025080404/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072525/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071414/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025061212/06/2025	Fato Relevante (CANCELADO)
2025061212/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060909/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060909/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060505/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025060505/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025060202/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025052828/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052828/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052727/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025052626/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051212/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGO
2025050606/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025050202/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025040101/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031818/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030808/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025022727/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022626/02/2025	Regulamento (ATIVO)
2025022626/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025022424/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021919/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021414/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013030/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025013030/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025012929/01/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025012929/01/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025011616/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado