ASMT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,93

Vl. Max.
115,00

Vl. Min.
4,00

Mais Recente

Vl. Atual
4,55

90 Dias
41,00

90 Dias
4,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,22%

O DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (ASMT11), CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 169.843.075,40, possuíndo um total de 17.100.938 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,93.

Atualmente o fundo ASMT11, possui um total de 753 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.417 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.447,35.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 4,55	16,92%

P/VP	Dividend Yield
0,46	207,47%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
14/02/2023	23/02/2023	R$ 0,77

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 1.116 Valor em R$: 5.077,80

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/02/2023	23/02/2023	0,77
13/01/2023	20/01/2023	0,77
14/12/2022	21/12/2022	0,77
16/11/2022	23/11/2022	0,77
17/10/2022	24/10/2022	0,77
16/09/2022	22/09/2022	0,77
12/08/2022	19/08/2022	0,77
14/07/2022	21/07/2022	0,81
14/06/2022	22/06/2022	0,81
13/05/2022	20/05/2022	0,81
14/04/2022	25/04/2022	0,81
15/03/2022	22/03/2022	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
4	5	0	2	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Edificio Souza Aranha I	SP	0,00%	0,00%
Edificio Souza Aranha II	SP	0,00%	0,00%
Ed. Porto Alegre	RS	0,00%	0,00%
Ed. Flamengo	RJ	23,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	33,00%
IPCA	66,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
DPRO11	Indefinido	50.000
FLAMENGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDA (40.414.001/0001-05)	Indefinido	49.000.000
KNCR11	Indefinido	17.000
KNSC11	Indefinido	282.000
RCRB11	Indefinido	12.089

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BTG PACTUAL	30.306.294/0001-45	48.663.962	R$ 493Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.124	R$ 18.9M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025092222/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025092222/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081818/08/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025081818/08/2025	Regulamento (ATIVO)
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080505/08/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025080404/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072525/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071414/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025061212/06/2025	Fato Relevante (CANCELADO)
2025061212/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060909/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060909/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060505/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025060505/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025060202/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025052828/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052828/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052727/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025052626/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051212/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGO
2025050606/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025050202/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025040101/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031818/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030808/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025022727/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022626/02/2025	Regulamento (ATIVO)
2025022626/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025022424/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021919/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021414/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013030/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025013030/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025012929/01/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025012929/01/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025011616/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122020/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024112626/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024112626/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024102222/10/2024	Regulamento (ATIVO)
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101414/10/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024100909/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024100808/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024100808/10/2024	Regulamento (ATIVO)
2024091919/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024091919/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091010/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024080505/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024072323/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024070303/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062424/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024060606/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024060606/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024060303/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051616/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050707/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042929/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041818/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040101/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032626/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024031818/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024031414/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024030404/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020707/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024020202/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010505/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes