ASMT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
90,48

Vl. Max.
115,00

Vl. Min.
39,00

Mais Recente

Vl. Atual
39,81

90 Dias
62,99

90 Dias
39,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,08%

O ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ASMT11), CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 97.833.436,49, possuíndo um total de 1.081.257 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,48.

Atualmente o fundo ASMT11, possui um total de 506 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.557 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 61.984,17.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 39,81	1,93%

P/VP	Dividend Yield
0,44	23,71%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
14/02/2023	23/02/2023	R$ 0,77

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 632 Valor em R$: 25.159,92	Transações: 333 Valor em R$: 13.256,73	Transações: 201 Valor em R$: 8.001,81

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2023 - 2024

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/02/2023	23/02/2023	0,77
13/01/2023	20/01/2023	0,77
14/12/2022	21/12/2022	0,77
16/11/2022	23/11/2022	0,77
17/10/2022	24/10/2022	0,77
16/09/2022	22/09/2022	0,77
12/08/2022	19/08/2022	0,77
14/07/2022	21/07/2022	0,81
14/06/2022	22/06/2022	0,81
13/05/2022	20/05/2022	0,81
14/04/2022	25/04/2022	0,81
15/03/2022	22/03/2022	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
3	1	0	2	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Edificio Souza Aranha I	SP	0,00%	0,00%
Edificio Souza Aranha II	SP	0,00%	0,00%
Imovel Porto Alegre	RS	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	33,86%
INPC	0,00%
IPCA	66,13%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FLAMENGO FII (40.414.001/0001-05)	Indefinido	43.975.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	39.657.373	R$ 440Mil
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	4.456	R$ 4.3M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2024051616/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050707/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042929/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041818/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040101/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032626/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024031818/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024031414/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024030404/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020707/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024020202/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010505/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023122929/12/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023121515/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023121515/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023121515/12/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023121414/12/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023121414/12/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023121313/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Prospecto
2023121313/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023121212/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023121212/12/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023121212/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2023121212/12/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023113030/11/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023112020/11/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023112020/11/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023111616/11/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023111616/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023111313/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023110101/11/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023103030/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023103030/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023101616/10/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023101616/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023092929/09/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023091515/09/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023091515/09/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023081515/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023081414/08/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023080101/08/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023071717/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023071414/07/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023063030/06/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023061515/06/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023061515/06/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023060101/06/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023052424/05/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023051616/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023050808/05/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023050202/05/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023042727/04/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023041717/04/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023041717/04/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023040505/04/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023040303/04/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023033131/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2023032323/03/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023032121/03/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023031515/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023031414/03/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023031010/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2023022828/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023022828/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023022727/02/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023022727/02/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023021717/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023021515/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023021414/02/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023020202/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023020202/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023011616/01/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023011313/01/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022123030/12/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022121515/12/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022121414/12/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022120101/12/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022112323/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022111616/11/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022111111/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022103131/10/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022102424/10/2022	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2022101717/10/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022101717/10/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022100303/10/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022091616/09/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022091515/09/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022083131/08/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022081616/08/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022081616/08/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022081616/08/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022081616/08/2022	Regulamento (ATIVO)
2022081515/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022081212/08/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022080404/08/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022080404/08/2022	Regulamento (ATIVO)
2022080101/08/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022072121/07/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022071515/07/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022071414/07/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022071414/07/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022071414/07/2022	Assembleia (INATIVO)	AGE
2022070101/07/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022062020/06/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022061515/06/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022061414/06/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022060707/06/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022060101/06/2022	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2022051616/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022051313/05/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022051212/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022050505/05/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022050404/05/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
2022042929/04/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022042626/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022042626/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022042626/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022042525/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022042020/04/2022	Outras Informações (ATIVO)	Perfil do Fundo
2022042020/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022041818/04/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Restritos - ICVM 476
2022041818/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022041818/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022041414/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022041414/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022041414/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022041414/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022040101/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022033131/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2022033131/03/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022032828/03/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
2022032323/03/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022032323/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2022031515/03/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022031515/03/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022022525/02/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022022323/02/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022021515/02/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022021414/02/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022021010/02/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022012626/01/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022012626/01/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011919/01/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011717/01/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2021021212/02/2021	Fato Relevante (ATIVO)
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2021021212/02/2021	Regulamento (ATIVO)
2021012020/01/2021	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021012020/01/2021	Regulamento (ATIVO)
2020121515/12/2020	Fato Relevante (ATIVO)
2020121414/12/2020	Fato Relevante (INATIVO)
2020120808/12/2020	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020120808/12/2020	Regulamento (ATIVO)