ASMT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
94,30

Vl. Max.
115,00

Vl. Min.
27,57

Mais Recente

Vl. Atual
28,61

90 Dias
41,40

90 Dias
27,57

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 3,77%

O DAYCOVAL METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ASMT11), CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 101.958.861,60, possuíndo um total de 1.081.257 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 94,30.

Atualmente o fundo ASMT11, possui um total de 430 cotistas, gerando uma liquidez diária de 15 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 429,15.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 28,61	2,69%

P/VP	Dividend Yield
0,30	33,00%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
14/02/2023	23/02/2023	R$ 0,77

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 72 Valor em R$: 2.059,92	Transações: 50 Valor em R$: 1.430,50	Transações: 124 Valor em R$: 3.547,64

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/02/2023	23/02/2023	0,77
13/01/2023	20/01/2023	0,77
14/12/2022	21/12/2022	0,77
16/11/2022	23/11/2022	0,77
17/10/2022	24/10/2022	0,77
16/09/2022	22/09/2022	0,77
12/08/2022	19/08/2022	0,77
14/07/2022	21/07/2022	0,81
14/06/2022	22/06/2022	0,81
13/05/2022	20/05/2022	0,81
14/04/2022	25/04/2022	0,81
15/03/2022	22/03/2022	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
3	1	0	2	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Edificio Souza Aranha I	SP	0,00%	0,00%
Edificio Souza Aranha II	SP	0,00%	0,00%
Imovel Porto Alegre	RS	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	33,14%
INPC	0,00%
IPCA	66,85%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FLAMENGO FII (40.414.001/0001-05)	Indefinido	46.500.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	43.719.034	R$ 454Mil
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	217	R$ 3.3M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011616/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122020/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121919/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024112626/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024112626/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024102222/10/2024	Regulamento (ATIVO)
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101414/10/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024100909/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024100808/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024100808/10/2024	Regulamento (ATIVO)
2024091919/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024091919/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091010/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024080505/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024072323/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024070303/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062424/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024060606/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024060606/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024060303/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051616/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050707/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042929/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041818/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040101/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032626/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024031818/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024031414/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024030404/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020707/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024020202/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010505/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes