ASRF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9.585,74
Vl. Max.
11.000,00
Vl. Min.
9.574,30
Mais Recente
Vl. Atual
10.974,00
90 Dias
10.974,00
90 Dias
10.973,50

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ASRF11), CNPJ 45.188.033/0001-45, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 38.342.973,18, possuíndo um total de 4.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9.585,74.

Atualmente o fundo ASRF11, possui um total de 95 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 10.974,00 2,34%
P/VP Dividend Yield
1,14 2,34%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
18/07/2023 25/07/2023 R$ 256,33


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
18/07/2023 25/07/2023 256,33
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 266.687 R$ 1.4M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 26.119 R$ 2.1M




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2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025012121/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2025011717/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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