ASRF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
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9.841,49
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Mais Recente
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Cotação últimos 90 dias
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O ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (ASRF11), CNPJ 45.188.033/0001-45, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 28.953.659,63, possuíndo um total de 2.942 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9.841,49.

Atualmente o fundo ASRF11, possui um total de 57 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 286 R$ 19.0Mil




Evolução Patrimônio Líquido


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2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024041616/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031919/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031818/03/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024030707/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011717/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023042727/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023032121/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023020707/02/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2022122828/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022122828/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022120202/12/2022 Regulamento (ATIVO)
2022110808/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022110808/11/2022 Regulamento (INATIVO)
2022090202/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022090202/09/2022 Regulamento (ATIVO)


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