ASRF11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9.727,55
Vl. Max.
0,00
Vl. Min.
0,00
Mais Recente
Vl. Atual
0,00
90 Dias
0,00
90 Dias
0,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (ASRF11), CNPJ 45.188.033/0001-45, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 38.910.201,49, possuíndo um total de 4.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9.727,55.

Atualmente o fundo ASRF11, possui um total de 68 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 inf%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
18/07/2023 25/07/2023 R$ 256,33


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
18/07/2023 25/07/2023 256,33
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 11.506 R$ 820Mil




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041616/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032121/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032020/03/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025021818/02/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025012121/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025012121/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012020/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024122020/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121717/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112525/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111919/11/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102222/10/2024 Regulamento (ATIVO)
2024101616/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024100808/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091717/09/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081616/08/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071616/07/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070303/07/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024062626/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061818/06/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052828/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052020/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051717/05/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041616/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032727/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031919/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031818/03/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024030707/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011717/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info