ASRF11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9.744,54
Vl. Max.
0,00
Vl. Min.
0,00
Mais Recente
Vl. Atual
0,00
90 Dias
0,00
90 Dias
0,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (ASRF11), CNPJ 45.188.033/0001-45, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 38.978.161,16, possuíndo um total de 4.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9.744,54.

Atualmente o fundo ASRF11, possui um total de 68 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 11.506 R$ 820Mil




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032121/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032020/03/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025021818/02/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025012121/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025012121/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012020/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024122020/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121717/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112525/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111919/11/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102222/10/2024 Regulamento (ATIVO)
2024101616/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024100808/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091717/09/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081616/08/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071616/07/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070303/07/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024062626/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061818/06/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052828/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052020/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051717/05/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041616/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032727/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031919/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031818/03/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024030707/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011717/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info