AURB11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
80,92
Vl. Max.
95,00
Vl. Min.
66,98
Mais Recente
Vl. Atual
72,92
90 Dias
81,00
90 Dias
72,92

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (AURB11), CNPJ 41.076.823/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 87.859.996,94, possuíndo um total de 1.085.780 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 80,92.

Atualmente o fundo AURB11, possui um total de 18 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 72,92 0,69%
P/VP Dividend Yield
0,90 6,26%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
14/04/2026 22/04/2026 R$ 0,50


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 3.140
Valor em R$: 228.968,80
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,45 R$ 0,43 R$ 0,31
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
14/04/2026 22/04/2026 0,50
12/03/2026 19/03/2026 0,45
12/02/2026 23/02/2026 0,40
14/01/2026 21/01/2026 0,45
11/12/2025 18/12/2025 0,40
13/11/2025 21/11/2025 0,40
13/10/2025 20/10/2025 0,31
11/09/2025 18/09/2025 0,44
13/08/2025 20/08/2025 0,41
13/12/2023 20/12/2023 0,20
14/11/2023 22/11/2023 0,30
13/10/2023 20/10/2023 0,30
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 0 0 0 0 0 4

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
UrbanHub Guarulhos SP 0,00% 0,00%
UrbanHub Maua SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 3,14%
15 a 18 meses 21,15%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 6,83%
33 a 36 meses 3,48%
Acima 36 meses 65,38%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 100,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP 466.128 R$ 1.6M
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF 30.787.204 R$ 4.8M
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 54.954 R$ 283Mil
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 15.434 R$ 822Mil




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026041515/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026041414/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2026022323/02/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026021515/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021111/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020303/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025121616/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121111/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111313/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025092525/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025081212/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025070101/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
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2025061212/06/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025060909/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
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2025060606/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025042222/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2025021212/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
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2025012222/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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