AURB11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
72,80
Vl. Max.
95,00
Vl. Min.
71,76
Mais Recente
Vl. Atual
85,00
90 Dias
85,00
90 Dias
71,76

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário (AURB11), CNPJ 41.076.823/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 65.408.945,40, possuíndo um total de 898.514 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 72,80.

Atualmente o fundo AURB11, possui um total de 20 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 170,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 85,00 0,65%
P/VP Dividend Yield
1,17 7,63%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
13/03/2023 20/03/2023 R$ 0,55


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 51
Valor em R$: 4.335,00		 Transações: 28
Valor em R$: 2.380,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/03/2023 20/03/2023 0,55
13/02/2023 22/02/2023 0,55
12/01/2023 19/01/2023 0,51
13/12/2022 20/12/2022 0,61
14/11/2022 22/11/2022 0,76
14/10/2022 21/10/2022 0,57
14/09/2022 21/09/2022 2,20
11/08/2022 18/08/2022 0,74
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 0 0 0 0 0 3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
UrbanHub Guarulhos SP 0,00% 0,00%
UrbanHub Maua SP 3,70% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 3,21%
27 a 30 meses 32,15%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 64,63%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 100,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 370.015 R$ 1.7M
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF 26.530 R$ 365Mil
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 15.731 R$ 735Mil




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021212/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012828/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025012222/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010202/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024120303/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101818/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024081919/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024081919/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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