AURB11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
78,36
Vl. Max.
95,00
Vl. Min.
66,98
Mais Recente
Vl. Atual
72,80
90 Dias
72,80
90 Dias
66,98

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (AURB11), CNPJ 41.076.823/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 85.085.042,30, possuíndo um total de 1.085.780 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 78,36.

Atualmente o fundo AURB11, possui um total de 19 cotistas, gerando uma liquidez diária de 41.208 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.999.942,40.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 72,80 0,57%
P/VP Dividend Yield
0,93 7,16%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
13/08/2025 20/08/2025 R$ 0,41


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 19.541
Valor em R$: 1.422.584,80		 Transações: 9.770
Valor em R$: 711.256,00		 Transações: 4.999
Valor em R$: 363.927,20
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,14 R$ 0,07 R$ 0,03
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/08/2025 20/08/2025 0,41
13/12/2023 20/12/2023 0,20
14/11/2023 22/11/2023 0,30
13/10/2023 20/10/2023 0,30
14/09/2023 21/09/2023 0,30
11/08/2023 18/08/2023 0,40
13/07/2023 20/07/2023 0,55
14/06/2023 21/06/2023 0,55
12/05/2023 19/05/2023 0,55
14/04/2023 24/04/2023 0,55
13/03/2023 20/03/2023 0,55
13/02/2023 22/02/2023 0,55
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 0 0 0 0 0 4

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
UrbanHub Guarulhos SP 0,00% 0,00%
UrbanHub Maua SP 39,97% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 26,69%
21 a 24 meses 26,66%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 70,65%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 100,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP 470.427 R$ 1.5M
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 55.513 R$ 266Mil
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 15.593 R$ 773Mil
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF 362.718 R$ 5.3M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080808/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025070101/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025070101/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025062525/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025062525/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025061717/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025060909/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060606/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060606/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025042222/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021212/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012828/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025012222/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010202/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024120303/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101818/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024091212/09/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024090404/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024090303/09/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024081919/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024081919/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024032525/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031919/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020202/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024010202/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes


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