BDIF11 |
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O BTG PACTUAL DÍVIDA FI-INFRA (BDIF11), CNPJ 40.502.607/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BDIF11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 21.373 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.614.730,15.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 75,55 | 1,26% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 14,41% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,95 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 32.675 Valor em R$: 2.468.596,25 |
Transações: 34.060 Valor em R$: 2.573.233,00 |
Transações: 31.644 Valor em R$: 2.390.704,20 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,02 | R$ 0,98 | R$ 0,91 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 15/05/2025 | 22/05/2025 | 0,95 |
| 14/04/2025 | 23/04/2025 | 1,10 |
| 18/03/2025 | 25/03/2025 | 1,00 |
| 14/02/2025 | 21/02/2025 | 0,90 |
| 15/01/2025 | 22/01/2025 | 1,08 |
| 13/12/2024 | 20/12/2024 | 0,83 |
| 14/11/2024 | 25/11/2024 | 1,00 |
| 14/10/2024 | 21/10/2024 | 0,78 |
| 13/09/2024 | 20/09/2024 | 0,75 |
| 14/08/2024 | 21/08/2024 | 0,75 |
| 12/07/2024 | 19/07/2024 | 0,75 |
| 14/06/2024 | 21/06/2024 | 1,00 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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