BICE11 |
|
O BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BICE11), CNPJ 39.332.032/0001-20, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 137.086.889,99, possuíndo um total de 133.414 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.027,53.
Atualmente o fundo BICE11, possui um total de 122 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 930,00 | 0,96% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,91 | 8,39% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 8,90 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 34 Valor em R$: 31.620,00 |
Transações: 21 Valor em R$: 19.530,00 |
Transações: 13 Valor em R$: 12.090,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 7,85 | R$ 6,96 | R$ 6,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | 8,90 |
| 29/11/2024 | 06/12/2024 | 9,71 |
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | 4,93 |
| 30/09/2024 | 07/10/2024 | 4,52 |
| 30/08/2024 | 06/09/2024 | 4,75 |
| 31/07/2024 | 07/08/2024 | 8,97 |
| 28/06/2024 | 05/07/2024 | 7,56 |
| 31/05/2024 | 07/06/2024 | 7,87 |
| 30/04/2024 | 08/05/2024 | 7,40 |
| 08/04/2024 | 15/04/2024 | 1,41 |
| 28/03/2024 | 05/04/2024 | 5,99 |
| 29/02/2024 | 07/03/2024 | 5,99 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 171.850 | R$ 12.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 155 | R$ 165Mil |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 396 | R$ 422Mil |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.500 | R$ 1.6M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.500 | R$ 1.6M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 2.500 | R$ 2.7M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.816 | R$ 1.9M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 2.204 | R$ 2.3M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 3.141 | R$ 3.3M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.965 | R$ 2.1M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 2.013 | R$ 2.1M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 2.250 | R$ 2.4M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.718 | R$ 1.8M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.651 | R$ 1.8M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 763 | R$ 812Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.663 | R$ 1.8M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.103 | R$ 1.2M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 937 | R$ 997Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 290 | R$ 309Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 558 | R$ 594Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.700 | R$ 1.8M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 389 | R$ 414Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 9.816 | R$ 10.8M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 2.162 | R$ 2.4M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.215 | R$ 1.3M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 7 | R$ 7.7Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 71 | R$ 78.2Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 800 | R$ 881Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 300 | R$ 330Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 300 | R$ 330Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 400 | R$ 440Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 50 | R$ 55.1Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.800 | R$ 2.0M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 800 | R$ 881Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 50 | R$ 55.1Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 6.480 | R$ 7.1M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 658 | R$ 724Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.590 | R$ 1.8M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 9 | R$ 9.9Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.500 | R$ 1.7M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 47 | R$ 51.7Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 700 | R$ 771Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 800 | R$ 881Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 600 | R$ 661Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.100 | R$ 1.2M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 4.346 | R$ 4.8M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 188 | R$ 207Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 935 | R$ 1.0M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 5 | R$ 5.5Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 3.000 | R$ 3.3M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 71 | R$ 78.2Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.100 | R$ 1.2M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.500 | R$ 1.7M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 500 | R$ 550Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.500 | R$ 1.7M |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 300 | R$ 330Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 900 | R$ 991Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 900 | R$ 991Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.714 | R$ 1.7M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 952 | R$ 967Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 812 | R$ 825Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 791 | R$ 804Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.059 | R$ 1.1M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.521 | R$ 1.5M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.340 | R$ 1.4M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 2.134 | R$ 2.2M |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 450 | R$ 449Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 224 | R$ 223Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 497 | R$ 495Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 593 | R$ 591Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 593 | R$ 591Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121919/12/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120303/12/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024112929/11/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111818/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024103131/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024102121/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024101717/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024092323/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090404/09/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024090404/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024083030/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024083030/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024082020/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024082020/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024081313/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024080101/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062828/06/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024062424/06/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024060303/06/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052121/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051616/05/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024051515/05/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024043030/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024041515/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040808/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024040808/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024031313/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024021919/02/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024021616/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020101/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024020101/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010404/01/2024 | Fato Relevante (INATIVO) | |
| 2024010404/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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