BICE11 |
|
O BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (BICE11), CNPJ 39.332.032/0001-20, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 144.847.056,01, possuíndo um total de 133.414 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.085,70.
Atualmente o fundo BICE11, possui um total de 120 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 764,16 | 0,68% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,70 | 21,84% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 5,23 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 8 Valor em R$: 6.113,28 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 41,63 | R$ 22,20 | R$ 13,44 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | 5,23 |
| 30/04/2026 | 08/05/2026 | 7,22 |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 112,43 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | 9,18 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | 2,23 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | 2,81 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | 3,25 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | 6,64 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | 5,50 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | 6,75 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,00 |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | 4,66 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA (62.959.750/0001-42) |
Indefinido | 591.081 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 213.337 | R$ 18.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 702 | R$ 967Mil |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.500 | R$ 2.1M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.4M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.4M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 2.500 | R$ 3.4M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.816 | R$ 2.5M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 2.204 | R$ 3.0M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 1.640 | R$ 2.3M |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 532 | R$ 732Mil |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 4 | 265 | 817 | R$ 1.1M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 969 | R$ 1.3M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.965 | R$ 2.6M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 2.013 | R$ 2.7M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 2.250 | R$ 3.0M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.718 | R$ 2.3M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.651 | R$ 2.2M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 763 | R$ 1.0M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.663 | R$ 2.2M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.103 | R$ 1.5M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 937 | R$ 1.3M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 290 | R$ 389Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 558 | R$ 749Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 1.700 | R$ 2.3M |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 389 | R$ 522Mil |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 4 | 500 | 532 | R$ 714Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 9.816 | R$ 1.3M |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 2.162 | R$ 296Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.215 | R$ 166Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 7 | R$ 957 |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 137Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 137Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 137Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 71 | R$ 9.7Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.000 | R$ 137Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 800 | R$ 109Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 300 | R$ 41.0Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 300 | R$ 41.0Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 400 | R$ 54.7Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 50 | R$ 6.8Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 1.800 | R$ 246Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 800 | R$ 109Mil |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1 | 1 | 50 | R$ 6.8Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 6.480 | R$ 981Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 658 | R$ 100Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.590 | R$ 241Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 9 | R$ 1.4Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 151Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 151Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.500 | R$ 227Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 151Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 47 | R$ 7.1Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 700 | R$ 106Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 151Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.000 | R$ 151Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 800 | R$ 121Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 600 | R$ 90.9Mil |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 2 | 1 | 1.100 | R$ 167Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 4.346 | R$ 661Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 188 | R$ 28.6Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 935 | R$ 142Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 5 | R$ 760 |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.000 | R$ 152Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.000 | R$ 152Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 3.000 | R$ 456Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 71 | R$ 10.8Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.100 | R$ 167Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.500 | R$ 228Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 500 | R$ 76.0Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.000 | R$ 152Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 1.500 | R$ 228Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 300 | R$ 45.6Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 900 | R$ 137Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 900 | R$ 137Mil |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 3 | 1 | 4.800 | R$ 730Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.500 | R$ 1.3M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 545 | R$ 488Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 796 | R$ 712Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.538 | R$ 1.4M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 2.204 | R$ 2.0M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.331 | R$ 1.2M |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 519 | R$ 464Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 329 | R$ 294Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 1.089 | R$ 974Mil |
| CRI_23L2517577 - CIA PROV. DE SEC | 41 | 1 | 479 | R$ 429Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 324 | R$ 346Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 374 | R$ 399Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 2.895 | R$ 3.1M |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 1.837 | R$ 2.0M |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 559 | R$ 597Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 373 | R$ 398Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 1.686 | R$ 1.8M |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 515 | R$ 550Mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 1.117 | R$ 1.2M |
| CRI_24D1511073 - CIA PROV. DE SEC | 52 | 1 | 115 | R$ 123Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 1.500 | R$ 265Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 1.634 | R$ 289Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 1.830 | R$ 323Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 395 | R$ 69.8Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 2.461 | R$ 435Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 867 | R$ 153Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 671 | R$ 119Mil |
| CRI_24H2169780 - VIRGOSEC | 4 | 505 | 1.397 | R$ 247Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026052929/05/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026052929/05/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026051414/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026043030/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026042929/04/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026041515/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040101/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026040101/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026040101/04/2026 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2026033131/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026033131/03/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026022727/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026022727/02/2026 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026013030/01/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026010202/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112828/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025112626/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025103131/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025102727/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025080404/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025063030/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025062424/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062424/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025053030/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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