BPML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
126,71

Vl. Max.
129,77

Vl. Min.
51,90

Mais Recente

Vl. Atual
72,22

90 Dias
93,29

90 Dias
66,90

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,98%

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS (BPML11), CNPJ 33.046.142/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 942.926.655,56, possuíndo um total de 7.441.745 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 126,71.

Atualmente o fundo BPML11, possui um total de 5.480 cotistas, gerando uma liquidez diária de 14.582 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.053.112,04.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 72,22	1,48%

P/VP	Dividend Yield
0,57	17,32%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 8
17/01/2025	24/01/2025	R$ 1,07

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 12.269 Valor em R$: 886.067,18	Transações: 9.105 Valor em R$: 657.563,10	Transações: 16.265 Valor em R$: 1.174.658,30

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,04

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
17/01/2025	24/01/2025	1,07
16/12/2024	23/12/2024	1,07
14/11/2024	25/11/2024	1,07
18/10/2024	25/10/2024	1,07
18/09/2024	25/09/2024	1,07
16/08/2024	23/08/2024	1,07
18/07/2024	25/07/2024	1,07
18/06/2024	25/06/2024	1,07
17/05/2024	24/05/2024	1,00
18/04/2024	25/04/2024	1,02
18/03/2024	25/03/2024	1,02
16/02/2024	23/02/2024	0,91

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
4	1	0	0	0	3	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Londrina Norte Shopping	PR	8,10%	9,30%
Capim Dourado Shopping	TO	3,70%	-0,10%
Shopping Contagem	MG	11,10%	-5,20%
Ilha Plaza Shopping	RJ	2,90%	10,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	1,73%
3 a 6 meses	0,08%
6 a 9 meses	0,18%
9 a 12 meses	0,13%
12 a 15 meses	0,55%
15 a 18 meses	0,53%
18 a 21 meses	0,30%
21 a 24 meses	1,01%
24 a 27 meses	0,75%
27 a 30 meses	2,14%
30 a 33 meses	6,31%
33 a 36 meses	2,30%
Acima 36 meses	67,21%
Indeterminado	16,72%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	23,71%
INPC	0,00%
IPCA	6,01%
INCC	0,00%
IGPD-I	70,26%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPSH11	Shoppings	1.322.002

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
B Sete Participações S.A.	185.908	R$ 133M
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.	10.415.122	R$ 80.2M
Macaé Participações SPE	5.902.897	R$ 26.7M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	4.729.481	R$ 214M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 25/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120202/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110101/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024101818/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024091818/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090202/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081616/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080101/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071818/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070101/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061818/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024060303/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024052323/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051717/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050909/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050707/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024050202/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050202/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024041818/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032727/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032626/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031919/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031818/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030606/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030606/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024030606/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024030606/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024030606/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030404/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020101/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020101/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024012323/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011818/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial