BPML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
124,07

Vl. Max.
129,95

Vl. Min.
51,90

Mais Recente

Vl. Atual
97,00

90 Dias
97,00

90 Dias
77,88

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,41%

O BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BPML11), CNPJ 33.046.142/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 923.323.656,31, possuíndo um total de 7.441.745 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 124,07.

Atualmente o fundo BPML11, possui um total de 5.326 cotistas, gerando uma liquidez diária de 16.501 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.600.597,00.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 97,00	0,95%

P/VP	Dividend Yield
0,78	11,81%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
18/02/2026	25/02/2026	R$ 0,92

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 49.282 Valor em R$: 4.780.354,00	Transações: 31.980 Valor em R$: 3.102.060,00	Transações: 27.269 Valor em R$: 2.645.093,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,96

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
18/02/2026	25/02/2026	0,92
16/01/2026	23/01/2026	0,92
16/12/2025	23/12/2025	0,92
17/11/2025	25/11/2025	0,92
17/10/2025	24/10/2025	0,92
18/09/2025	25/09/2025	0,92
18/08/2025	25/08/2025	0,92
15/08/2025	22/08/2025	1,06
18/07/2025	25/07/2025	0,92
17/07/2025	24/07/2025	1,06
17/06/2025	25/06/2025	0,92
16/06/2025	24/06/2025	1,06

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
4	1	0	0	0	3	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Londrina Norte Shopping	PR	8,90%	1,50%
Capim Dourado Shopping	TO	4,60%	0,20%
Shopping Contagem	MG	9,80%	-3,50%
Ilha Plaza Shopping	RJ	7,10%	7,50%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	0,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	0,00%
INPC	0,00%
IPCA	0,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPSH11	Indefinido	1.322.002

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
B Sete Participações S.A.	185.908	R$ 122M
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.	10.415.122	R$ 105M
Macaé Participações SPE	5.902.897	R$ 32.9M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	3.154.279	R$ 168M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 25/02/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026030202/03/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026022020/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021818/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026	Regulamento (CANCELADO)
2026021212/02/2026	Assembleia (ATIVO)	AGE
2026021212/02/2026	Regulamento (ATIVO)
2026020202/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026012626/01/2026	Assembleia (ATIVO)	AGE
2026012626/01/2026	Assembleia (ATIVO)	AGE
2026012020/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026011616/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026010202/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025122222/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121818/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121616/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120101/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111818/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111717/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025102121/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101717/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092222/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091818/09/2025	Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025091818/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090101/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082727/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081818/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025072222/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071818/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071717/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061717/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061111/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060303/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052323/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052323/05/2025	Regulamento (ATIVO)
2025051919/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051616/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050202/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041616/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031818/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030505/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022626/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012727/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025012222/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial