BPML11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
125,01
Vl. Max.
129,77
Vl. Min.
51,90
Mais Recente
Vl. Atual
78,27
90 Dias
81,98
90 Dias
77,50

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,41%


O BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BPML11), CNPJ 33.046.142/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 930.300.664,67, possuíndo um total de 7.441.745 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 125,01.

Atualmente o fundo BPML11, possui um total de 5.960 cotistas, gerando uma liquidez diária de 11.333 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 887.033,91.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 78,27 1,18%
P/VP Dividend Yield
0,63 15,79%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
18/08/2025 25/08/2025 R$ 0,92


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 11.961
Valor em R$: 936.187,47		 Transações: 12.765
Valor em R$: 999.116,55		 Transações: 11.701
Valor em R$: 915.837,27
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,92 R$ 1,00 R$ 1,03
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
18/08/2025 25/08/2025 0,92
15/08/2025 22/08/2025 1,06
18/07/2025 25/07/2025 0,92
17/07/2025 24/07/2025 1,06
17/06/2025 25/06/2025 0,92
16/06/2025 24/06/2025 1,06
16/05/2025 23/05/2025 1,07
16/04/2025 25/04/2025 1,07
18/03/2025 25/03/2025 1,07
18/02/2025 25/02/2025 1,07
17/01/2025 24/01/2025 1,07
16/12/2024 23/12/2024 1,07
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 1 0 0 0 3 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Londrina Norte Shopping PR 9,00% 1,30%
Capim Dourado Shopping TO 3,20% 12,39%
Shopping Contagem MG 9,60% 7,11%
Ilha Plaza Shopping RJ 9,00% 0,58%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 43,44%
3 a 6 meses 2,62%
6 a 9 meses 2,50%
9 a 12 meses 2,05%
12 a 15 meses 2,50%
15 a 18 meses 0,79%
18 a 21 meses 1,71%
21 a 24 meses 2,16%
24 a 27 meses 1,82%
27 a 30 meses 2,73%
30 a 33 meses 1,36%
33 a 36 meses 1,93%
Acima 36 meses 21,66%
Indeterminado 12,65%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 11,74%
INPC 0,11%
IPCA 1,82%
INCC 0,00%
86,31%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
CPSH11 Shoppings 1.322.002

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
B Sete Participações S.A. 185.908 R$ 122M
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. 10.415.122 R$ 105M
Macaé Participações SPE 5.902.897 R$ 32.9M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 4.022.209 R$ 200M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082727/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081818/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025061717/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061111/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060303/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052323/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052323/05/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025051616/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050202/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025030505/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120202/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024103131/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101818/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024092727/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024031313/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030606/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030606/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024030606/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024030606/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024030606/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024030404/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020101/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020101/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024012323/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011818/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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