CDII11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
0,00
Vl. Max.
116,35
Vl. Min.
97,51
Mais Recente
Vl. Atual
104,77
90 Dias
111,69
90 Dias
103,10

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,59%


O SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP (CDII11), CNPJ 48.973.783/0001-16, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Infra e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.

Atualmente o fundo CDII11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 64.909 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.800.515,93.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 104,77 1,32%
P/VP Dividend Yield
0,00 16,70%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
31/03/2026 15/04/2026 R$ 1,38


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 49.488
Valor em R$: 5.184.857,76		 Transações: 60.978
Valor em R$: 6.388.665,06		 Transações: 68.862
Valor em R$: 7.214.671,74
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,28 R$ 1,39 R$ 1,46
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2026 15/04/2026 1,38
27/02/2026 13/03/2026 1,14
30/01/2026 13/02/2026 1,32
30/12/2025 15/01/2026 1,52
28/11/2025 12/12/2025 1,39
31/10/2025 14/11/2025 1,61
30/09/2025 14/10/2025 2,00
29/08/2025 12/09/2025 1,61
31/07/2025 14/08/2025 1,61
30/06/2025 14/07/2025 1,40
30/05/2025 13/06/2025 1,31
30/04/2025 15/05/2025 1,21
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
13 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Nova Andradina - MS (Mat. 89) XX 0,00% 0,00%
Sapezal - MT (Mat. 411) MT 0,00% 0,00%
Rio Branco - AC (Mat. 14.797) AC 0,00% 0,00%
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) MS 0,00% 0,00%
Amambai - MS (Mat. 15.388) MS 0,00% 0,00%
Juara - MT (Mat. 2.014) MT 0,00% 0,00%
Bonito - MS (Mat. 7.438) MS 0,00% 0,00%
Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) RO 0,00% 0,00%
Acrelândia - AC (Mat. 1.884) AC 0,00% 0,00%
Cassilândia - MS (Mat. 6.829) MS 0,00% 0,00%
Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) RO 0,00% 0,00%
Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) MT 0,00% 0,00%
Itiquira- MT (Mat. 6.195) MT 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Acima 36 meses 100,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IPCA 100,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 43.048 R$ 2.8M




Evolução Patrimônio Líquido


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DATA CATEGORIA TIPO


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

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