CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,57
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
1,08
Mais Recente
Vl. Atual
1,10
90 Dias
1,47
90 Dias
1,08

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,85%


O FII CENESP (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 10,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 258.476.122,19, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,57.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 103.383 cotistas, gerando uma liquidez diária de 36.962 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 40.658,20.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 1,10 0,89%
P/VP Dividend Yield
0,15 48,61%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
18/12/2024 27/12/2024 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 25.467
Valor em R$: 28.013,70		 Transações: 30.124
Valor em R$: 33.136,40		 Transações: 43.265
Valor em R$: 47.591,50
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,04
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
18/12/2024 27/12/2024 0,01
21/11/2024 28/11/2024 0,01
23/10/2024 30/10/2024 0,01
20/09/2024 27/09/2024 0,01
22/08/2024 29/08/2024 0,01
23/07/2024 30/07/2024 0,01
20/06/2024 27/06/2024 0,01
22/05/2024 29/05/2024 0,01
22/04/2024 29/04/2024 0,02
20/03/2024 27/03/2024 0,21
21/02/2024 28/02/2024 0,17
23/01/2024 30/01/2024 0,07
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 59,40% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 9,62%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 6,12%
18 a 21 meses 9,23%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 75,01%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 83,57%
INPC 0,00%
IPCA 16,42%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 199.042 R$ 13.8M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121818/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120202/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112121/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110505/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024102323/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100303/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024092020/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090202/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024082222/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080101/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024072323/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070101/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062020/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024061010/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052222/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024042222/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024032222/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032020/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024031414/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024022727/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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