CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
6,46
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
0,99
Mais Recente
Vl. Atual
1,67
90 Dias
1,93
90 Dias
1,27

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,20%


O CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 220.346.856,00, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 6,46.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 80.526 cotistas, gerando uma liquidez diária de 33.012 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 55.130,04.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 1,67 0,18%
P/VP Dividend Yield
0,26 5,24%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
22/01/2026 29/01/2026 R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 30.244
Valor em R$: 50.507,48		 Transações: 28.269
Valor em R$: 47.209,23		 Transações: 40.472
Valor em R$: 67.588,24
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,01
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
22/01/2026 29/01/2026 0,00
18/12/2025 29/12/2025 0,01
19/11/2025 27/11/2025 0,01
23/10/2025 30/10/2025 0,01
22/09/2025 30/09/2025 0,01
21/08/2025 28/08/2025 0,01
23/07/2025 30/07/2025 0,01
24/06/2025 01/07/2025 0,00
22/05/2025 29/05/2025 0,01
22/04/2025 29/04/2025 0,01
21/03/2025 28/03/2025 0,01
20/02/2025 27/02/2025 0,01
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 54,70% 41,94%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 15,89%
6 a 9 meses 1,49%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 73,13%
Indeterminado 9,47%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 70,02%
INPC 0,00%
IPCA 29,97%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 166.930 R$ 13.6M
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI 0 R$ 0.09




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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DATA CATEGORIA TIPO
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2025092222/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025090202/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025031414/03/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025022020/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012323/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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