CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,58
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
1,00
Mais Recente
Vl. Atual
1,02
90 Dias
1,15
90 Dias
1,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,98%


O FII CENESP (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 10,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 258.610.387,21, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,58.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 99.020 cotistas, gerando uma liquidez diária de 79.015 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 80.595,30.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 1,02 0,70%
P/VP Dividend Yield
0,13 9,64%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
21/03/2025 28/03/2025 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 57.626
Valor em R$: 58.778,52		 Transações: 61.569
Valor em R$: 62.800,38		 Transações: 43.882
Valor em R$: 44.759,64
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,01
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
21/03/2025 28/03/2025 0,01
20/02/2025 27/02/2025 0,01
23/01/2025 30/01/2025 0,00
18/12/2024 27/12/2024 0,01
21/11/2024 28/11/2024 0,01
23/10/2024 30/10/2024 0,01
20/09/2024 27/09/2024 0,01
22/08/2024 29/08/2024 0,01
23/07/2024 30/07/2024 0,01
20/06/2024 27/06/2024 0,01
22/05/2024 29/05/2024 0,01
22/04/2024 29/04/2024 0,02
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 59,40% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 9,78%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 6,11%
15 a 18 meses 9,21%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 74,88%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 83,60%
INPC 0,00%
IPCA 16,39%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 195.102 R$ 13.9M
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI 0 R$ 0.08




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025040101/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025031414/03/2025 Regulamento (ATIVO)
2025030505/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025022020/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012323/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121818/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120202/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112121/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110505/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024102323/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024092020/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042222/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040303/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032222/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032020/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024031414/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024022727/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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