CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
6,37
Vl. Max.
141,00
Vl. Min.
0,99
Mais Recente
Vl. Atual
1,42
90 Dias
2,30
90 Dias
1,42

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 217.447.455,41, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 6,37.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 76.895 cotistas, gerando uma liquidez diária de 10.879 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 15.448,18.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 1,42 0,52%
P/VP Dividend Yield
0,22 7,08%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
21/05/2026 28/05/2026 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 22.020
Valor em R$: 31.268,40		 Transações: 30.494
Valor em R$: 43.301,48		 Transações: 23.440
Valor em R$: 33.284,80
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,01
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
21/05/2026 28/05/2026 0,01
22/04/2026 29/04/2026 0,01
23/03/2026 30/03/2026 0,02
22/01/2026 29/01/2026 0,00
18/12/2025 29/12/2025 0,01
19/11/2025 27/11/2025 0,01
23/10/2025 30/10/2025 0,01
22/09/2025 30/09/2025 0,01
21/08/2025 28/08/2025 0,01
23/07/2025 30/07/2025 0,01
24/06/2025 01/07/2025 0,00
22/05/2025 29/05/2025 0,01
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 54,63% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 10,88%
3 a 6 meses 0,92%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 6,15%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 6,34%
Acima 36 meses 75,68%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 79,99%
INPC 0,00%
IPCA 20,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 157.721 R$ 13.2M
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI 0 R$ 0.10




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052626/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026052121/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051818/05/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026051515/05/2026 Assembleia (CANCELADO) AGO
2026051515/05/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026051515/05/2026 Regulamento (ATIVO)
2026051515/05/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026051414/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026051212/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051111/05/2026 Assembleia (ATIVO) AGO
2026051111/05/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026042424/04/2026 Assembleia (ATIVO) AGO
2026042222/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041515/04/2026 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026041515/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026040202/04/2026 Assembleia (ATIVO) AGO
2026040202/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026033030/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2026033030/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2026032323/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026030303/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022020/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021919/02/2026 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020202/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026012929/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026012626/01/2026 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026012222/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026010202/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121818/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120202/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112121/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111919/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025102323/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092222/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090202/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082121/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025072323/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062424/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025062020/06/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060202/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060202/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052222/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050707/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025050202/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025042222/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031414/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025031414/03/2025 Regulamento (ATIVO)
2025030505/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012323/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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