CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,74
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
1,51
Mais Recente
Vl. Atual
1,53
90 Dias
26,73
90 Dias
1,51

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,66%


O FII CENESP (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 9,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 264.038.567,19, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,74.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 140.372 cotistas, gerando uma liquidez diária de 103.181 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 157.866,93.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 1,53 0,52%
P/VP Dividend Yield
0,20 61,77%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
20/06/2024 27/06/2024 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 102.154
Valor em R$: 156.295,62		 Transações: 83.945
Valor em R$: 128.435,85		 Transações: 75.579
Valor em R$: 115.635,87
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,08 R$ 0,08
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
20/06/2024 27/06/2024 0,01
22/05/2024 29/05/2024 0,01
22/04/2024 29/04/2024 0,02
20/03/2024 27/03/2024 0,21
21/02/2024 28/02/2024 0,17
23/01/2024 30/01/2024 0,07
19/12/2023 27/12/2023 0,08
22/11/2023 29/11/2023 0,08
23/10/2023 30/10/2023 0,07
21/09/2023 28/09/2023 0,06
23/08/2023 30/08/2023 0,07
21/07/2023 28/07/2023 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 54,70% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 8,50%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 8,73%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 5,01%
24 a 27 meses 8,03%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 69,70%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 77,14%
INPC 0,00%
IPCA 22,85%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 213.029 R$ 14.0M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023012323/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012323/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023012323/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022112222/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022102121/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022061515/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022050909/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022050404/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022042929/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022042525/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2022032424/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022032323/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022032323/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022032323/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022030909/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022030404/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022022323/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2022021414/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022021010/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022012727/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022012727/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022012121/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011919/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011717/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021071313/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021071212/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021062222/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021042727/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021042727/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021042727/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021042222/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021041414/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2021041414/04/2021 Regulamento (ATIVO)
2021033131/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2021032323/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021031818/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021031515/03/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021031212/03/2021 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2021031212/03/2021 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2021030707/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021030303/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2021021818/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021021515/02/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021021212/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021012222/01/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021012020/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021011515/01/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020121818/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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