CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,56
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
0,99
Mais Recente
Vl. Atual
1,81
90 Dias
1,93
90 Dias
1,20

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,66%


O CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 258.219.026,00, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,56.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 84.812 cotistas, gerando uma liquidez diária de 21.772 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 39.407,32.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 1,81 0,44%
P/VP Dividend Yield
0,24 4,86%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
19/11/2025 27/11/2025 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 302.753
Valor em R$: 547.982,93		 Transações: 325.738
Valor em R$: 589.585,78		 Transações: 192.018
Valor em R$: 347.552,58
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,01
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
19/11/2025 27/11/2025 0,01
23/10/2025 30/10/2025 0,01
22/09/2025 30/09/2025 0,01
21/08/2025 28/08/2025 0,01
23/07/2025 30/07/2025 0,01
24/06/2025 01/07/2025 0,00
22/05/2025 29/05/2025 0,01
22/04/2025 29/04/2025 0,01
21/03/2025 28/03/2025 0,01
20/02/2025 27/02/2025 0,01
23/01/2025 30/01/2025 0,00
18/12/2024 27/12/2024 0,01
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 59,40% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 4,39%
3 a 6 meses 7,84%
6 a 9 meses 13,17%
9 a 12 meses 0,41%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 2,42%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 71,75%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 77,32%
INPC 0,00%
IPCA 22,67%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 171.452 R$ 13.4M




Evolução Patrimônio Líquido


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