CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,57
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
0,99
Mais Recente
Vl. Atual
1,31
90 Dias
1,31
90 Dias
0,99

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 4,80%


O CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 11,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 258.302.277,66, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,57.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 90.036 cotistas, gerando uma liquidez diária de 203.404 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 266.459,24.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 1,31 0,60%
P/VP Dividend Yield
0,17 6,24%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
21/08/2025 28/08/2025 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 66.797
Valor em R$: 87.504,07		 Transações: 93.056
Valor em R$: 121.903,36		 Transações: 226.970
Valor em R$: 297.330,70
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
21/08/2025 28/08/2025 0,01
23/07/2025 30/07/2025 0,01
24/06/2025 01/07/2025 0,00
22/05/2025 29/05/2025 0,01
22/04/2025 29/04/2025 0,01
21/03/2025 28/03/2025 0,01
20/02/2025 27/02/2025 0,01
23/01/2025 30/01/2025 0,00
18/12/2024 27/12/2024 0,01
21/11/2024 28/11/2024 0,01
23/10/2024 30/10/2024 0,01
20/09/2024 27/09/2024 0,01
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 59,40% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 9,60%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 6,29%
9 a 12 meses 10,28%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 73,81%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 82,84%
INPC 0,00%
IPCA 17,15%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 172.385 R$ 13.6M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025022020/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024022727/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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