CSMC11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
1.046,45

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
0,00

Mais Recente

Vl. Atual
0,00

90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (CSMC11), CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 969.010.926,21, possuíndo um total de 925.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.046,45.

Atualmente o fundo CSMC11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2023 - 2024

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
8	0	0	5	0	1	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
GALPÃO TANCREDO NEVES	SP	0,00%	0,00%
GALPÃO TANCREDO NEVES	SP	0,00%	0,00%
GALPÃO TANCREDO NEVES	SP	0,00%	0,00%
Galpão Diadema (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Mooca (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
SÃO BERNARDO DO CAMPO- SP INFILL I_MAT_164.153	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
CAIEIRAS LAPA EMP IMOBILIARIO SPE SA	2.890.181	R$ 12.9M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
JPMORGANBM- CDB_CDB1247FS5Y	33.172.537/0001-98	190.800.000	R$ 1.9M
JPMORGANBM- CDB_CDB124BHAYO	33.172.537/0001-98	1.127.700.000	R$ 11.4M
JPMORGANBM- CDB_CDB22489JQW	33.172.537/0001-98	198.800.000	R$ 2.0M
JPMORGANBM- CDB_CDB3249IO0H	33.172.537/0001-98	244.900.000	R$ 2.5M
JPMORGANBM- CDB_CDBC23C61E1	33.172.537/0001-98	872.727.550	R$ 8.9M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2024051616/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041616/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024040101/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024022828/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024012424/01/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024011919/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023121515/12/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023112323/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023111616/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023103131/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023101616/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023091515/09/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023081515/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023081111/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023071919/07/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023071414/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023061515/06/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023060606/06/2023	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023060606/06/2023	Regulamento (ATIVO)
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023041717/04/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2023041717/04/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023033131/03/2023	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2023031515/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023030707/03/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023030202/03/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023021515/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023020909/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023020909/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2023011717/01/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023011616/01/2023	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022122222/12/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022122222/12/2022	Regulamento (ATIVO)
2022121414/12/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022111616/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022111414/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022101717/10/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022091515/09/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022081919/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022081515/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022071313/07/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022061414/06/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022051212/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022051010/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022050303/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2022042828/04/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
2022041414/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022040101/04/2022	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2022040101/04/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022033030/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2022032222/03/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022032222/03/2022	Regulamento (ATIVO)
2022031515/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022031414/03/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022021717/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022011818/01/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021121515/12/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021111616/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2021111616/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021101414/10/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021100505/10/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2021091414/09/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021082525/08/2021	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2021082525/08/2021	Regulamento (ATIVO)
2021082525/08/2021	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021082525/08/2021	Regulamento (ATIVO)