CSMC11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
987,70

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
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Mais Recente

Vl. Atual
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (CSMC11), CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 1.503.753.197,32, possuíndo um total de 1.522.483 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 987,70.

Atualmente o fundo CSMC11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
6	0	0	2	0	1	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Diadema (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Mooca (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão SP INFILL I	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
CAIEIRAS LAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SA	2.890.181	R$ 12.9M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
JPMORGANBM- CDB_CDB824AQA1Z	33.172.537/0001-98	2.439.412.607	R$ 24.6M
JPMORGANBM- CDB_CDB92481HCG	33.172.537/0001-98	244.500.000	R$ 2.5M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011717/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024121818/12/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112121/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024101717/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024092323/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024	Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024091111/09/2024	Regulamento (ATIVO)
2024091111/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024080808/08/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024080808/08/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024072323/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071818/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071818/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071717/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051616/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041616/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024040101/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024022828/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024012424/01/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024011919/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado