CXAG11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
115,67
Vl. Max.
88,84
Vl. Min.
68,79
Mais Recente
Vl. Atual
74,24
90 Dias
76,39
90 Dias
68,79

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,08%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS (CXAG11), CNPJ 40.189.596/0001-34, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 241.812.493,77, possuíndo um total de 2.090.621 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 115,67.

Atualmente o fundo CXAG11, possui um total de 12.269 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.851 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 137.418,24.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 74,24 0,98%
P/VP Dividend Yield
0,64 11,21%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2024 17/01/2025 R$ 0,73


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.028
Valor em R$: 150.558,72		 Transações: 1.860
Valor em R$: 138.086,40		 Transações: 2.136
Valor em R$: 158.576,64
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,69
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 17/01/2025 0,73
29/11/2024 17/12/2024 0,69
31/10/2024 19/11/2024 0,69
30/09/2024 16/10/2024 0,69
30/08/2024 17/09/2024 0,69
31/07/2024 12/08/2024 0,69
28/06/2024 16/07/2024 0,69
31/05/2024 18/06/2024 0,69
30/04/2024 17/05/2024 0,69
28/03/2024 16/04/2024 0,69
29/02/2024 18/03/2024 0,69
31/01/2024 20/02/2024 0,69
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
32 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
AG ARAGUARI MG 0,00% 0,00%
AG ATIBAIA SP 0,00% 0,00%
AG BAEPENDI MG 0,00% 0,00%
AG BELA VISTA SP 0,00% 0,00%
AG BOM FIM RS 0,00% 0,00%
AG CACHOEIRA DO SUL RS 0,00% 0,00%
AG CAPAO DA CANOA RS 0,00% 0,00%
AG ELOI MENDES MG 0,00% 0,00%
AG FREDERICO WESTPHALEN RS 0,00% 0,00%
AG FREIRE ALEMÃO RJ 0,00% 0,00%
AG GIOVANNI BREDA SP 0,00% 0,00%
AG GUIA LOPES RS 0,00% 0,00%
AG HORTO DE IPATINGA MG 0,00% 0,00%
AG INHANGA RJ 0,00% 0,00%
AG ITABIRA MG 0,00% 0,00%
AG JACAREI SP 0,00% 0,00%
AG LAJEADO RS 0,00% 0,00%
AG MACAE RJ 0,00% 0,00%
AG MADUREIRA RJ 0,00% 0,00%
AG MAGE RJ 0,00% 0,00%
AG MANCHESTER MG 0,00% 0,00%
AG MONTES CLAROS MG 0,00% 0,00%
AG OSORIO RS 0,00% 0,00%
AG PELOTAS RS 0,00% 0,00%
AG PILARES RJ 0,00% 0,00%
AG PIRACICABA SP 0,00% 0,00%
AG QUEIMADOS RJ 0,00% 0,00%
AG RIBEIRAO PIRES SP 0,00% 0,00%
AG SANTA CRUZ DO SUL RS 0,00% 0,00%
AG SAO LOURENCO MG 0,00% 0,00%
AG SOLEDADE RS 0,00% 0,00%
AG URUGUAIANA RS 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%
Mínimo entre IPCA e IGP-M 100,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
Itaú Soberano Ref DI Itaú 56.892 R$ 4.0M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010303/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111313/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024110707/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102525/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082626/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080101/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072626/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061919/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052222/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050909/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032020/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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