CXAG11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
115,60
Vl. Max.
88,84
Vl. Min.
70,15
Mais Recente
Vl. Atual
75,76
90 Dias
81,15
90 Dias
74,40

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,18%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS (CXAG11), CNPJ 40.189.596/0001-34, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 241.667.615,20, possuíndo um total de 2.090.621 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 115,60.

Atualmente o fundo CXAG11, possui um total de 12.338 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.259 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 95.381,84.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 75,76 0,91%
P/VP Dividend Yield
0,66 11,17%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
28/06/2024 16/07/2024 R$ 0,69


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.733
Valor em R$: 131.292,08		 Transações: 1.525
Valor em R$: 115.534,00		 Transações: 1.916
Valor em R$: 145.156,16
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,69 R$ 0,69 R$ 0,71
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 16/07/2024 0,69
31/05/2024 18/06/2024 0,69
30/04/2024 17/05/2024 0,69
28/03/2024 16/04/2024 0,69
29/02/2024 18/03/2024 0,69
31/01/2024 20/02/2024 0,69
28/12/2023 15/01/2024 0,77
30/11/2023 18/12/2023 0,71
31/10/2023 20/11/2023 0,71
29/09/2023 18/10/2023 0,71
31/08/2023 19/09/2023 0,71
31/07/2023 16/08/2023 0,71
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
32 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
AG ARAGUARI MG 0,00% 0,00%
AG ATIBAIA SP 0,00% 0,00%
AG BAEPENDI MG 0,00% 0,00%
AG BELA VISTA SP 0,00% 0,00%
AG BOM FIM RS 0,00% 0,00%
AG CACHOEIRA DO SUL RS 0,00% 0,00%
AG CAPAO DA CANOA RS 0,00% 0,00%
AG ELOI MENDES MG 0,00% 0,00%
AG FREDERICO WESTPHALEN RS 0,00% 0,00%
AG FREIRE ALEMÃO RJ 0,00% 0,00%
AG GIOVANNI BREDA SP 0,00% 0,00%
AG GUIA LOPES RS 0,00% 0,00%
AG HORTO DE IPATINGA MG 0,00% 0,00%
AG INHANGA RJ 0,00% 0,00%
AG ITABIRA MG 0,00% 0,00%
AG JACAREI SP 0,00% 0,00%
AG LAJEADO RS 0,00% 0,00%
AG MACAE RJ 0,00% 0,00%
AG MADUREIRA RJ 0,00% 0,00%
AG MAGE RJ 0,00% 0,00%
AG MANCHESTER MG 0,00% 0,00%
AG MONTES CLAROS MG 0,00% 0,00%
AG OSORIO RS 0,00% 0,00%
AG PELOTAS RS 0,00% 0,00%
AG PILARES RJ 0,00% 0,00%
AG PIRACICABA SP 0,00% 0,00%
AG QUEIMADOS RJ 0,00% 0,00%
AG RIBEIRAO PIRES SP 0,00% 0,00%
AG SANTA CRUZ DO SUL RS 0,00% 0,00%
AG SAO LOURENCO MG 0,00% 0,00%
AG SOLEDADE RS 0,00% 0,00%
AG URUGUAIANA RS 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Acima 36 meses 100,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
Mínimo entre IPCA e IGP-M 100,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
Itaú Soberano Ref DI Itaú 66.332 R$ 4.4M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024052222/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032020/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062222/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022062222/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022062222/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022062222/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022062222/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022062222/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061010/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022050909/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022032828/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021123030/12/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021123030/12/2021 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2021123030/12/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021122828/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2021122828/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2021121313/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021121313/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021112828/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021112626/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Aviso ao Mercado
2021112626/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021111818/11/2021 Regulamento (ATIVO)
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021101919/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021101919/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2021101919/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021101919/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
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2021101919/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2021101919/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
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