DAMA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,40
Vl. Max.
10,21
Vl. Min.
6,57
Mais Recente
Vl. Atual
6,58
90 Dias
7,69
90 Dias
6,57

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 3,95%


O DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAMA11), CNPJ 53.866.872/0001-01, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 46.490.935,33, possuíndo um total de 5.537.031 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,40.

Atualmente o fundo DAMA11, possui um total de 791 cotistas, gerando uma liquidez diária de 689 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.533,62.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 6,58 2,28%
P/VP Dividend Yield
0,78 15,18%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
08/07/2024 01/01/1970 R$ 0,15


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.561
Valor em R$: 16.851,38		 Transações: 1.997
Valor em R$: 13.140,26		 Transações: 1.698
Valor em R$: 11.172,84
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/07/2024 01/01/1970 0,15
08/08/2024 01/01/1970 0,09
09/09/2024 01/01/1970 0,08
08/10/2024 01/01/1970 0,08
09/12/2024 01/01/1970 0,06
09/01/2025 01/01/1970 0,06
10/02/2025 01/01/1970 0,07
12/03/2025 01/01/1970 0,08
08/04/2025 01/01/1970 0,08
09/05/2025 01/01/1970 0,08
09/06/2025 01/01/1970 0,08
08/07/2025 01/01/1970 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 18 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
SIGR11 Títulos e Val. Mob. 135.700
FII Fyto Recebíveis Imobiliários
      (18.085.673//000-1-)		 Indefinido 30.000
IRDM11 Títulos e Val. Mob. 13.000
TGAR11 Híbrido 53.255
HABT11 Títulos e Val. Mob. 13.523
LIFE11 Outros 144.230
MANA11 Indefinido 30.000
ARRI11 Títulos e Val. Mob. 1.268.665
QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIA FII RL
      (55.115.058/0001-72)		 Indefinido 47.984
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
      (53.260.548/0001-37)		 Indefinido 299.680
REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (56.430.935/0001-62)		 Indefinido 504.552
SNFF11 Títulos e Val. Mob. 27.993
TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (43.985.938/0001-10)		 Indefinido 300.000
RDPD11 Títulos e Val. Mob. 420.009
VVRI11 Híbrido 58.123
VIUR11 Outros 121.347
WSEC11 Títulos e Val. Mob. 58.833
ZAGH11 Híbrido 480.770

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI 144.669 R$ 696Mil




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025072828/07/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025051313/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024101818/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2024101111/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024101111/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024070101/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024062727/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024062727/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024062727/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024062121/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
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2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2024041616/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2024041010/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024041010/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024041010/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041010/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2024032626/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024030505/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024030101/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024022626/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2024022626/02/2024 Regulamento (ATIVO)
2024022626/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024022626/02/2024 Regulamento (INATIVO)
2024022626/02/2024 Regulamento (ATIVO)


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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

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