DAMA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
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8,66
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Mais Recente
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O DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAMA11), CNPJ 53.866.872/0001-01, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 47.553.357,06, possuíndo um total de 5.489.783 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,66.

Atualmente o fundo DAMA11, possui um total de 693 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 13 0 0 2 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
IRDM11 Títulos e Val. Mob. 13.000
EQIN11 Títulos e Val. Mob. 30.000
TGAR11 Híbrido 53.255
HABT11 Títulos e Val. Mob. 13.523
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 13.919
LIFEMED IND DE EQUIPAMENTO E ART MEDICOS E HOSPITALARES SA
      (02.357.251/0001-53)		 Indefinido 144.230
MANA11 Títulos e Val. Mob. 30.000
ARRI11 Títulos e Val. Mob. 1.748.972
QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIA FII RESP L
      (55.115.058/0001-72)		 Indefinido 47.984
SNFF11 Títulos e Val. Mob. 5.738
VVRI11 Híbrido 98.655
VIUR11 Outros 121.347
WSEC11 Títulos e Val. Mob. 57.633

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 49.849 R$ 3.5M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
REIT SECUR. S.A. 2 23 2.335 R$ 1.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 430 284 R$ 157Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024120606/12/2024 Regulamento (ATIVO)
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110505/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102222/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102121/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024102121/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024102121/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024101818/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024101818/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024101818/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2024101111/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
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2024101111/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024101111/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024062727/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024062727/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024062727/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024062121/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
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2024060707/06/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041616/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041616/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024041010/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024041010/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041010/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024041010/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024040505/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032626/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024031111/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024030505/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2024030505/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024030101/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024022626/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2024022626/02/2024 Regulamento (ATIVO)
2024022626/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024022626/02/2024 Regulamento (INATIVO)
2024022626/02/2024 Regulamento (ATIVO)


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