DLMT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
0,63
Vl. Max.
0,00
Vl. Min.
0,00
Mais Recente
Vl. Atual
0,00
90 Dias
0,00
90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (DLMT11), CNPJ 28.108.193/0001-18, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 8.283.324,53, possuíndo um total de 13.225.796 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,63.

Atualmente o fundo DLMT11, possui um total de 9 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 inf%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
05/01/2024 15/01/2024 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
05/01/2024 15/01/2024 0,01
07/12/2023 15/12/2023 0,01
07/11/2023 14/11/2023 0,01
06/10/2023 13/10/2023 0,01
06/09/2023 15/09/2023 0,00
07/08/2023 15/08/2023 0,00
07/07/2023 14/07/2023 0,01
07/06/2023 15/06/2023 0,01
05/05/2023 15/05/2023 0,01
10/04/2023 14/04/2023 0,02
07/03/2023 15/03/2023 0,01
07/02/2023 15/02/2023 0,00
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
7 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
SUC101-Salão Comercial nº 101,Térreo-Shopping Ibirapuera SP 0,00% 0,00%
EDPERD51-Condominio Perdizes Workstation-51 XX 0,00% 0,00%
EDPERD53-Condominio Perdizes Workstation-53 XX 0,00% 0,00%
EDPERD55-Condominio Perdizes Workstation-55 XX 0,00% 0,00%
EDPERD57-Condominio Perdizes Workstation-57 XX 0,00% 0,00%
EDPERD58-Condominio Perdizes Workstation-58 XX 0,00% 0,00%
ECOVILLAGE-Casa nº 16-Condominio Ambara XX 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO 429.356 R$ 610Mil




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091212/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050707/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

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