DVLT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
96,89

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
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Mais Recente

Vl. Atual
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DVLT11), CNPJ 54.635.301/0001-10, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 23.904.357,33, possuíndo um total de 246.712 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,89.

Atualmente o fundo DVLT11, possui um total de 190 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	0	1	3	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVEST (54.134.474/0001-55)	Indefinido	216.667

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT	9.837.244	R$ 9.8M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT	9.837.244	R$ 9.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	93	2	1.500	R$ 1.5M
CANAL COMP. DE SECUR.	93	1	1.500	R$ 1.5M
CANAL COMP. DE SECUR.	106	1	2.705	R$ 2.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	295	R$ 4.5M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025012121/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101616/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024092525/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024082020/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024082020/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024082020/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081919/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081919/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071818/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024071717/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070202/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO)	Anúncio de Encerramento
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024053131/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024053131/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024053131/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052828/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024052828/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Prospecto
2024052828/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024052828/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024052727/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024052727/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024052727/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Início
2024052727/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024052727/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024052727/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052727/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Prospecto
2024052424/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051717/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024051616/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso de Modificação de Oferta
2024051010/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024050909/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024050909/05/2024	Regulamento (ATIVO)

Simulador cotas para investimento

Cotas	Aporte (R$)	Divid. (R$)

Simulador investimento para cotas

Aporte (R$)	Cotas	Divid. (R$)

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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.