EMET11 |
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O EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMET11), CNPJ 53.523.736/0001-00, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 45.870.420,61, possuíndo um total de 5.000.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,17.
Atualmente o fundo EMET11, possui um total de 54 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ALZR11 | Híbrido | 67 |
| BBFO11 | Títulos e Val. Mob. | 12.289 |
| BLMG11 | Outros | 44.069 |
| CXRI11 | Títulos e Val. Mob. | 64.092 |
| CPFF11 | Títulos e Val. Mob. | 33.693 |
| CBOP11 | Lajes Corporativas | 509 |
| DVFF11 | Títulos e Val. Mob. | 312.995 |
| VRTM11 | Híbrido | 21.557 |
| IBCR11 | Títulos e Val. Mob. | 2.326 |
| HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | 101 |
| IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | 9.723 |
| RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | 294.922 |
| RELG11 | Híbrido | 76.641 |
| HAAA11 | Lajes Corporativas | 9 |
| HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 23.648 |
| IRIM11 | Híbrido | 29.773 |
| MFAI11 | Híbrido | 16.642 |
| HGRU11 | Híbrido | 50 |
| RBIR11 | Residencial | 42.363 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | 102.848 |
| SARE11 | Híbrido | 19.475 |
| RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 27.772 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 72.605 |
| XPSF11 | Títulos e Val. Mob. | 315.584 |
| CRFF11 | Títulos e Val. Mob. | 15.604 |
| CXRI11 | Títulos e Val. Mob. | 40.100 |
| VCRR11 | Logística | 69.749 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| EZ TEC EMPR. E PARTICIPACOES S/A | EZTC3 | 10.400 | R$ 141Mil |
| IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 4.000 | R$ 84.3Mil |
| SAO CARLOS EMPR. E PARTICIPACOES S/A | SCARON | 63.400 | R$ 1.4M |
| TECNISA S.A. | TCSA3 | 37.500 | R$ 70.5Mil |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 4.533 | R$ 316Mil |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECUR. S.A. | 30 | 1 | 668 | R$ 685Mil |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 50 | 1 | 605 | R$ 590Mil |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 7 | R$ 108Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011414/01/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121212/12/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024112727/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111313/11/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101111/10/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024092525/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091212/09/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024090909/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024090909/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024081616/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024081616/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024081313/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024080909/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071111/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024060404/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051414/05/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041111/04/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024032222/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024030101/03/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2024030101/03/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024022727/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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