EMET11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,46

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Mais Recente

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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

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O EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMET11), CNPJ 53.523.736/0001-00, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 47.321.088,20, possuíndo um total de 5.000.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,46.

Atualmente o fundo EMET11, possui um total de 45 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	28	5	1	2	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ALZR11	Híbrido	67
AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D (51.890.054//000-1-)	Indefinido	3.296
CAIXA CARTEIRA IMOBILIARIA FII (42.066.916//000-1-)	Indefinido	64.392
BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50)	Indefinido	49.510
BBFO11	Títulos e Val. Mob.	5.438
BLMG11	Outros	28.125
BCIA11	Títulos e Val. Mob.	1.217
BIME11	Híbrido	43.340
BTGP REAL ESTATE HEDGE FUND FII FII (45.188.176/0001-57)	Indefinido	327.084
CXRI11	Títulos e Val. Mob.	39.490
CPFF11	Títulos e Val. Mob.	1.451
DVFF11	Títulos e Val. Mob.	287.348
VRTM11	Híbrido	46.007
BRCR11	Híbrido	60
IBCR11	Títulos e Val. Mob.	823
RBRF11	Títulos e Val. Mob.	359.440
RELG11	Híbrido	85.398
HFOF11	Títulos e Val. Mob.	38.357
IRIM11	Híbrido	11.011
ITRI11	Híbrido	45.348
NAVT11	Títulos e Val. Mob.	4.311
HGRU11	Híbrido	50
RBIR11	Residencial	40.766
RBCO11	Lajes Corporativas	184.663
RRCI11	Títulos e Val. Mob.	5.453
VIFI11	Títulos e Val. Mob.	187.774
XPSF11	Títulos e Val. Mob.	147.841
VECTIS RENDA RESIDENCIAL FII (40.041.723//000-1-)	Indefinido	84.974

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPR. E PARTIC	BRTYON	10.000	R$ 170Mil
EZ TEC EMPR. E PARTICIPACOES S/A	EZTC3	10.000	R$ 108Mil
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.	MELK3	10.000	R$ 35.5Mil
SAO CARLOS EMPR. E PARTICIPACOES S/A	SCARON	70.800	R$ 1.5M
TECNISA S.A.	TCSA3	37.500	R$ 46.9Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	15.548	R$ 1.1M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
HABITASEC SECUR. S.A.	30	1	668	R$ 683Mil
HABITASEC SECUR. S.A.	50	1	605	R$ 574Mil

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	7	R$ 111Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025041111/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025032828/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025032626/03/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025032525/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025031717/03/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022121/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021111/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025012828/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024092525/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024090909/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024090909/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024081616/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081616/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081313/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024080909/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062020/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024060404/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024051313/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024032222/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2024030101/03/2024	Regulamento (ATIVO)
2024022727/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início