EXES11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,15
Vl. Max.
103,73
Vl. Min.
102,77
Mais Recente
Vl. Atual
103,05
90 Dias
103,05
90 Dias
103,05

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (EXES11), CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 53.688.647,78, possuíndo um total de 5.870.727 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,15.

Atualmente o fundo EXES11, possui um total de 91 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 103,05 0,43%
P/VP Dividend Yield
11,27 6,28%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
17/03/2023 24/03/2023 R$ 0,44


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
17/03/2023 24/03/2023 0,44
17/02/2023 28/02/2023 0,93
18/01/2023 25/01/2023 0,98
19/12/2022 26/12/2022 0,71
21/11/2022 28/11/2022 0,63
20/09/2022 27/09/2022 0,95
17/08/2022 24/08/2022 0,90
19/07/2022 26/07/2022 0,93
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 2 0 0 7 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
      (44.428.541/0001-90)		 Indefinido 99.287.277
MCHF11 Títulos e Val. Mob. 254.384

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RENDA FIXA REF CREDITO PRIVADO 106.323 R$ 4.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
COMP. PROV. DE SECUR. DE CREDITOS I 11 1 9.045 R$ 4.2M
LEVERAGE COMP. SECUR. 0 0 5.000 R$ 4.9M
OPEA SECUR. S.A. 200 1 5.000 R$ 4.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 424 5.363 R$ 5.3M
TRUE SECUR. S.A. 0 0 5.300 R$ 5.3M
TRUE SECUR. S.A. 74 1 4.524 R$ 4.9M
TRUE SECUR. S.A. 248 1 5.000 R$ 5.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024052727/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052020/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042323/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041717/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032727/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024032727/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032121/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031919/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012424/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011818/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023122929/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023122828/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121919/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120505/12/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023112424/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023112121/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111313/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023110303/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023102727/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101919/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023092626/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023092525/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023092222/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023092020/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023091818/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023082828/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081717/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023081111/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023080707/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023072020/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071919/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023071919/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071717/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023070303/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023062323/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023062222/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023062020/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023052424/05/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023051818/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023051717/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051212/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023042626/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023042020/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041919/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023032323/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023032020/03/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023031717/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023022828/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023022424/02/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023021717/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021515/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023012626/01/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023012323/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011818/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011515/01/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022122727/12/2022 Outras Informações (ATIVO) Outros Documentos
2022122121/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121919/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022112121/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022103131/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2022102020/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101111/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2022092828/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022092727/09/2022 Assembleia (INATIVO) AGO/E
2022092727/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2022092727/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2022092626/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022092323/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022092323/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022092222/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022092222/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022092020/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081717/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022071919/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022062121/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022062121/06/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022062020/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062020/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062020/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062020/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062020/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062020/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022060909/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022051818/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051818/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051818/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051818/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051818/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022050505/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022050303/05/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022042525/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022042020/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042020/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042020/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042020/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042020/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042020/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022032323/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022031818/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022031818/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022031818/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022031818/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031414/03/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022022323/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022021818/02/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022021717/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021717/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021717/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021515/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022021010/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022012727/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011919/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011919/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011919/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011919/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011717/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022011010/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021121717/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021121717/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021120101/12/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021112323/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111919/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021111919/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021111818/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021102020/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021102020/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101919/10/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021101515/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021092424/09/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021090909/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021083131/08/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021081818/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021081818/08/2021 Regulamento (ATIVO)
2021081818/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021080303/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021080303/08/2021 Regulamento (ATIVO)


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info