EXES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,65
Vl. Max.
103,73
Vl. Min.
8,76
Mais Recente
Vl. Atual
9,93
90 Dias
9,99
90 Dias
9,22

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,40%


O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EXES11), CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 68.581.134,88, possuíndo um total de 7.105.444 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,65.

Atualmente o fundo EXES11, possui um total de 760 cotistas, gerando uma liquidez diária de 614 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.097,02.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 9,93 1,31%
P/VP Dividend Yield
1,03 14,60%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
19/08/2025 26/08/2025 R$ 0,13


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 919
Valor em R$: 9.125,67		 Transações: 850
Valor em R$: 8.440,50		 Transações: 2.938
Valor em R$: 29.174,34
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,12
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
19/08/2025 26/08/2025 0,13
17/07/2025 24/07/2025 0,13
18/06/2025 26/06/2025 0,13
20/05/2025 27/05/2025 0,13
17/04/2025 28/04/2025 0,13
21/03/2025 28/03/2025 0,13
19/02/2025 26/02/2025 0,13
20/01/2025 27/01/2025 0,11
18/12/2024 27/12/2024 0,11
21/11/2024 28/11/2024 0,11
17/10/2024 24/10/2024 0,10
18/09/2024 25/09/2024 0,11
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 12 0 3

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RENDA FIXA REF DI 1.218.026 R$ 5.9M
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVEST RENDA FIXA REF CP 81.365 R$ 4.0M
RESERVA EXES FUNDO DE INVEST FINANC RF CP - RESPONS LTDA 5.126.120 R$ 6.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 124 1 3.031 R$ 2.9M
COMP. PROV. DE SECUR. 11 1 10.000 R$ 2.1M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 43 4.800 R$ 5.4M
LEVERAGE COMP. SECUR. 1 1 1.992 R$ 2.0M
LEVERAGE COMP. SECUR. 3 1 7.623 R$ 129Mil
LEVERAGE COMP. SECUR. 7 1 6.753 R$ 6.9M
LEVERAGE COMP. SECUR. 3 2 1.356 R$ 240Mil
OPEA SECUR. S.A. 74 1 7.559 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A. 200 1 8.048 R$ 6.7M
OPEA SECUR. S.A. 269 1 5.843 R$ 6.8M
OPEA SECUR. S.A. 282 1 3.000 R$ 3.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 424 7.981 R$ 6.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082727/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025081919/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025072323/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071717/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025062727/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062525/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062525/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061717/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025052828/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052828/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025052727/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052020/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025012929/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025010606/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010303/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121818/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024112828/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112121/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110606/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110505/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101717/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092525/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024092020/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024091818/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024090404/09/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2024082626/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024082020/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024082020/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024081919/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024080505/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024072929/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024072626/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024072222/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071818/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071717/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071616/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024071616/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024071616/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024070202/07/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024062525/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061919/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052727/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052020/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024041717/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032727/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024032727/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032121/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031919/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012424/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011818/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento


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