EXES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,90
Vl. Max.
103,73
Vl. Min.
8,76
Mais Recente
Vl. Atual
9,42
90 Dias
9,75
90 Dias
9,37

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,21%


O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EXES11), CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 139.542.476,28, possuíndo um total de 14.101.455 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,90.

Atualmente o fundo EXES11, possui um total de 1.763 cotistas, gerando uma liquidez diária de 14.162 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 133.406,04.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 9,42 1,38%
P/VP Dividend Yield
0,95 16,56%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
20/02/2026 27/02/2026 R$ 0,13


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 16.138
Valor em R$: 152.019,96		 Transações: 19.856
Valor em R$: 187.043,52		 Transações: 16.654
Valor em R$: 156.880,68
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,13
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
20/02/2026 27/02/2026 0,13
20/01/2026 27/01/2026 0,13
17/12/2025 26/12/2025 0,13
19/11/2025 27/11/2025 0,13
17/10/2025 24/10/2025 0,13
17/09/2025 24/09/2025 0,13
19/08/2025 26/08/2025 0,13
17/07/2025 24/07/2025 0,13
18/06/2025 26/06/2025 0,13
20/05/2025 27/05/2025 0,13
17/04/2025 28/04/2025 0,13
21/03/2025 28/03/2025 0,13
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 11 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AGRX11 Indefinido 3.523.629

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FIRF CREDITO PRIVADO 322.327 R$ 17.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 124 1 3.031 R$ 3.0M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 43 4.800 R$ 5.1M
EXES SECUR. S.A. 0 1 12.339 R$ 12.4M
EXES SECUR. S.A. 0 1 11.420 R$ 11.5M
EXES SECUR. S.A. 0 1 10.500 R$ 10.5M
LEVERAGE COMP. SECUR. 0 1 2.989 R$ 3.0M
LEVERAGE COMP. SECUR. 7 1 10.918 R$ 9.3M
OPEA SECUR. S.A. 200 1 9.474 R$ 7.3M
OPEA SECUR. S.A. 269 1 5.843 R$ 6.7M
OPEA SECUR. S.A. 282 1 7.434 R$ 7.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 424 9.706 R$ 7.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026022828/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026022020/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021515/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021111/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020202/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026012828/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026012020/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026010202/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121717/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121515/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025120909/12/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025120909/12/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025120101/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111919/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025102222/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025102121/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025101717/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092525/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025092525/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092222/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091717/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090808/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025090505/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025090505/09/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082727/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025081919/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081515/08/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025072323/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071717/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025062727/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062525/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062525/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061717/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025052828/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052828/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025052727/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052020/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041717/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025032525/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025030505/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021919/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012929/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012121/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025012020/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010606/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010303/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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