EXES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,80
Vl. Max.
103,73
Vl. Min.
8,76
Mais Recente
Vl. Atual
9,49
90 Dias
9,79
90 Dias
9,40

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,11%


O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EXES11), CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 138.137.672,46, possuíndo um total de 14.101.455 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,80.

Atualmente o fundo EXES11, possui um total de 2.258 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.987 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 37.836,63.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 9,49 1,37%
P/VP Dividend Yield
0,97 16,44%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
19/08/2026 26/08/2026 R$ 0,13


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 9.415
Valor em R$: 89.348,35		 Transações: 7.954
Valor em R$: 75.483,46		 Transações: 8.641
Valor em R$: 82.003,09
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,13
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
19/08/2026 26/08/2026 0,13
17/07/2026 24/07/2026 0,13
18/06/2026 25/06/2026 0,13
20/05/2026 27/05/2026 0,13
20/04/2026 28/04/2026 0,13
18/03/2026 25/03/2026 0,13
20/02/2026 27/02/2026 0,13
20/01/2026 27/01/2026 0,13
17/12/2025 26/12/2025 0,13
19/11/2025 27/11/2025 0,13
17/10/2025 24/10/2025 0,13
17/09/2025 24/09/2025 0,13
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 0




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026082727/08/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2026082727/08/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2026082727/08/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2026081919/08/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026081313/08/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026081212/08/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026072727/07/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026071717/07/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026071515/07/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026071313/07/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026070707/07/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026063030/06/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026061818/06/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026061515/06/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026052929/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026052020/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026051414/05/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026051414/05/2026 Assembleia (ATIVO) AGO
2026051414/05/2026 Regulamento (ATIVO)
2026051414/05/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026051212/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026042424/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026042020/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026032727/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026031818/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026030909/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022828/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026022020/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021515/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021111/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020202/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026012828/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026012020/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026010202/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121717/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121515/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025120909/12/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025120909/12/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025120101/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111919/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025102222/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025102121/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025101717/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092525/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025092525/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092222/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091717/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090808/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025090505/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025090505/09/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082727/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025081919/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081515/08/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2025081515/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025072323/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071717/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025070101/07/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025062727/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062525/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062525/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061717/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025052828/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052828/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025052727/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052020/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025032525/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025012020/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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