EXES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,73
Vl. Max.
103,73
Vl. Min.
8,76
Mais Recente
Vl. Atual
9,45
90 Dias
9,55
90 Dias
9,07

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (EXES11), CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 69.156.845,19, possuíndo um total de 7.105.444 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,73.

Atualmente o fundo EXES11, possui um total de 508 cotistas, gerando uma liquidez diária de 381 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.600,45.



Dados relevantes
Cotação 6 Rendimento
R$ 9,45 1,38%
P/VP Dividend Yield
0,97 12,96%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
21/03/2025 28/03/2025 R$ 0,13


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.126
Valor em R$: 20.090,70		 Transações: 27.280
Valor em R$: 257.796,00		 Transações: 14.906
Valor em R$: 140.861,70
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,12 R$ 0,12 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
21/03/2025 28/03/2025 0,13
19/02/2025 26/02/2025 0,13
20/01/2025 27/01/2025 0,11
18/12/2024 27/12/2024 0,11
21/11/2024 28/11/2024 0,11
17/10/2024 24/10/2024 0,10
18/09/2024 25/09/2024 0,11
19/08/2024 26/08/2024 0,12
17/07/2024 24/07/2024 0,12
19/06/2024 26/06/2024 0,08
20/05/2024 27/05/2024 0,05
17/04/2024 24/04/2024 0,06
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 11 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII SENIOR
      (44.428.541/0001-90)		 Indefinido 0

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CP 110.274 R$ 5.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 124 1 3.000 R$ 2.9M
COMP. PROV. DE SECUR. 11 1 10.000 R$ 2.9M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 43 4.800 R$ 5.4M
LEVERAGE COMP. SECUR. 3 1 7.153 R$ 5.3M
LEVERAGE COMP. SECUR. 7 1 8.193 R$ 8.2M
LEVERAGE COMP. SECUR. 3 2 1.272 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 200 1 9.480 R$ 8.3M
OPEA SECUR. S.A. 282 1 3.000 R$ 3.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 424 9.693 R$ 8.4M
TRUE SECUR. S.A. 74 1 5.963 R$ 3.1M
TRUE SECUR. S.A. 269 1 6.605 R$ 7.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025032525/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025030505/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021919/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012929/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012121/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025012020/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010606/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010303/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121818/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024112828/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112121/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110606/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110505/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101717/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092525/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024092020/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024091818/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024090404/09/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024083030/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024082626/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024082020/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024082020/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024081919/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024080505/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024072929/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024072626/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024072222/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071818/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071717/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071616/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024071616/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024071616/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024070202/07/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024062525/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061919/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052727/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052020/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042323/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041717/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032727/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024032727/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032121/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031919/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012424/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011818/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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