FAED11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
220,29
Vl. Max.
300,79
Vl. Min.
108,91
Mais Recente
Vl. Atual
134,00
90 Dias
153,83
90 Dias
130,03

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,42%


O FII ANHANGUERA EDUCACIONAL (FAED11), CNPJ 11.179.118/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 10,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 152.520.662,98, possuíndo um total de 692.377 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 220,29.

Atualmente o fundo FAED11, possui um total de 4.356 cotistas, gerando uma liquidez diária de 229 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 30.686,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 134,00 1,19%
P/VP Dividend Yield
0,61 13,98%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
08/01/2025 15/01/2025 R$ 1,59


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 233
Valor em R$: 31.222,00		 Transações: 356
Valor em R$: 47.704,00		 Transações: 454
Valor em R$: 60.836,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,58 R$ 1,58 R$ 1,56
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2025 15/01/2025 1,59
06/12/2024 13/12/2024 1,57
07/11/2024 14/11/2024 1,58
07/10/2024 14/10/2024 1,58
06/09/2024 13/09/2024 1,58
07/08/2024 14/08/2024 1,58
05/07/2024 12/07/2024 1,65
07/06/2024 14/06/2024 1,60
08/05/2024 15/05/2024 1,55
05/04/2024 12/04/2024 1,50
07/03/2024 14/03/2024 1,48
07/02/2024 16/02/2024 1,48
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Anhanguera Educacional - Leme SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Taboao da Serra SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Valinhos SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Valinhos 2 SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 6,70%
INPC 0,00%
IPCA 93,29%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 24.386 R$ 1.7M
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 2.898 R$ 1.1M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025012121/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112121/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024090303/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071010/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060707/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024060505/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040202/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022727/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020101/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011818/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)


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