FAED11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
219,94
Vl. Max.
300,79
Vl. Min.
108,91
Mais Recente
Vl. Atual
154,99
90 Dias
160,00
90 Dias
150,53

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,01%


O FII ANHANGUERA EDUCACIONAL (FAED11), CNPJ 11.179.118/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 10,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 152.279.297,21, possuíndo um total de 692.377 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 219,94.

Atualmente o fundo FAED11, possui um total de 4.627 cotistas, gerando uma liquidez diária de 898 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 139.181,02.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 154,99 1,03%
P/VP Dividend Yield
0,70 11,63%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
07/06/2024 14/06/2024 R$ 1,60


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 449
Valor em R$: 69.590,51		 Transações: 394
Valor em R$: 61.066,06		 Transações: 332
Valor em R$: 51.456,68
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,55 R$ 1,51 R$ 1,50
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/06/2024 14/06/2024 1,60
08/05/2024 15/05/2024 1,55
05/04/2024 12/04/2024 1,50
07/03/2024 14/03/2024 1,48
07/02/2024 16/02/2024 1,48
08/01/2024 15/01/2024 1,46
07/12/2023 14/12/2023 1,48
08/11/2023 16/11/2023 1,50
06/10/2023 16/10/2023 1,50
08/09/2023 15/09/2023 1,51
07/08/2023 14/08/2023 1,48
07/07/2023 14/07/2023 1,48
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Anhanguera Educacional - Leme SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Taboao da Serra SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Valinhos SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Valinhos 2 SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 2,33%
INPC 0,00%
IPCA 97,66%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 41.960 R$ 2.8M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2021021414/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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