FAED11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
221,95
Vl. Max.
300,79
Vl. Min.
108,91
Mais Recente
Vl. Atual
142,95
90 Dias
148,30
90 Dias
134,13

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,01%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (FAED11), CNPJ 11.179.118/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 153.672.554,72, possuíndo um total de 692.377 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 221,95.

Atualmente o fundo FAED11, possui um total de 4.168 cotistas, gerando uma liquidez diária de 976 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 139.519,20.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 142,95 1,16%
P/VP Dividend Yield
0,64 13,65%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
07/08/2025 14/08/2025 R$ 1,66


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 409
Valor em R$: 58.466,55		 Transações: 337
Valor em R$: 48.174,15		 Transações: 376
Valor em R$: 53.749,20
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,70 R$ 1,67 R$ 1,63
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/08/2025 14/08/2025 1,66
07/07/2025 14/07/2025 1,74
06/06/2025 13/06/2025 1,71
08/05/2025 15/05/2025 1,70
07/04/2025 14/04/2025 1,60
11/03/2025 18/03/2025 1,60
07/02/2025 14/02/2025 1,60
08/01/2025 15/01/2025 1,59
06/12/2024 13/12/2024 1,57
07/11/2024 14/11/2024 1,58
07/10/2024 14/10/2024 1,58
06/09/2024 13/09/2024 1,58
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Anhanguera Educacional - Leme SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Taboao da Serra SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Valinhos SP 0,00% 0,00%
Anhanguera Educacional - Valinhos 2 SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 6,81%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 93,18%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 6,81%
INPC 0,00%
IPCA 93,18%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 8.801 R$ 666Mil
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 4.561 R$ 1.9M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011818/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)


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