GESE11B |
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SEVERIANO (GESE11B), CNPJ 17.007.528/0001-95, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado e Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 58.192.036,94, possuíndo um total de 52.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.119,08.
Atualmente o fundo GESE11B, possui um total de 56 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 1.253,69 | 1,18% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,12 | 13,00% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 14,74 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | 14/03/2023 | 14,74 |
| 31/01/2023 | 14/02/2023 | 13,90 |
| 29/12/2022 | 13/01/2023 | 9,75 |
| 30/11/2022 | 14/12/2022 | 14,04 |
| 31/10/2022 | 14/11/2022 | 13,69 |
| 30/09/2022 | 14/10/2022 | 14,06 |
| 31/08/2022 | 14/09/2022 | 14,04 |
| 29/07/2022 | 12/08/2022 | 13,88 |
| 30/06/2022 | 14/07/2022 | 13,96 |
| 31/05/2022 | 14/06/2022 | 13,27 |
| 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14,00 |
| 31/03/2022 | 14/04/2022 | 13,59 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO LP | 21.027 | R$ 1.3M |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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