HAAA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
78,80
Vl. Max.
105,00
Vl. Min.
33,10
Mais Recente
Vl. Atual
33,18
90 Dias
48,00
90 Dias
33,10

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,15%


O HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HAAA11), CNPJ 27.445.482/0001-40, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 272.253.995,23, possuíndo um total de 3.455.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 78,80.

Atualmente o fundo HAAA11, possui um total de 289 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 33,18.



Dados relevantes
Cotação 6 Rendimento
R$ 33,18 1,15%
P/VP Dividend Yield
0,42 9,16%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,38


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2
Valor em R$: 66,36		 Transações: 212
Valor em R$: 7.034,16		 Transações: 277
Valor em R$: 9.190,86
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,21 R$ 0,20 R$ 0,25
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,38
31/05/2024 14/06/2024 0,12
30/04/2024 15/05/2024 0,12
28/03/2024 12/04/2024 0,12
29/02/2024 14/03/2024 0,24
31/01/2024 16/02/2024 0,24
28/12/2023 15/01/2024 0,37
30/11/2023 14/12/2023 0,29
31/10/2023 16/11/2023 0,29
29/09/2023 16/10/2023 0,29
31/08/2023 15/09/2023 0,29
31/07/2023 14/08/2023 0,29
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 1 0 0 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edifício WT Morumbi SP 29,82% 0,00%
Edifício Thera Corporate SP 11,99% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 6,30%
6 a 9 meses 2,59%
15 a 18 meses 2,38%
21 a 24 meses 11,54%
24 a 27 meses 6,92%
Acima 36 meses 70,25%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 46,60%
INPC 0,00%
IPCA 32,58%
INCC 0,00%
NA 0,00%
IGPM+IPCA 20,80%
Indicador N 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
HREC11 Títulos e Val. Mob. 18.616

Distribuição por Segmento




Evolução Patrimônio Líquido


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Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022121/02/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024022121/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024012424/01/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024012424/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024010808/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2023103030/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021111212/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021102929/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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