HGIC11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
117,24

Vl. Max.
113,99

Vl. Min.
83,00

Mais Recente

Vl. Atual
93,98

90 Dias
104,99

90 Dias
83,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,97%

O HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGIC11), CNPJ 38.456.508/0001-71, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 54.245.414,28, possuíndo um total de 462.706 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 117,24.

Atualmente o fundo HGIC11, possui um total de 373 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 375,92.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 93,98	1,07%

P/VP	Dividend Yield
0,80	12,30%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
06/06/2024	13/06/2024	R$ 1,01

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 412 Valor em R$: 38.719,76	Transações: 467 Valor em R$: 43.888,66	Transações: 311 Valor em R$: 29.227,78

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,89	R$ 0,86	R$ 0,96

Comp. dividendos 2023 - 2024

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
06/06/2024	13/06/2024	1,01
07/05/2024	14/05/2024	1,00
04/04/2024	11/04/2024	0,66
04/03/2024	12/03/2024	0,67
02/02/2024	14/02/2024	0,82
03/01/2024	11/01/2024	1,02
04/12/2023	12/12/2023	1,00
03/11/2023	13/11/2023	1,02
03/10/2023	11/10/2023	1,06
04/09/2023	13/09/2023	1,02
02/08/2023	10/08/2023	1,00
04/07/2023	12/07/2023	1,28

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	0	1	11	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
HIGH FIM SENIOR (41.778.415/0001-78)	Indefinido	105.888

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARI SECUR. S.A.	6	1	2.150	R$ 2.1M
CANAL COMP. DE SECUR.	25	1	5.600	R$ 5.1M
HABITASEC SECUR. S.A.	25	1	1.850	R$ 1.8M
HABITASEC SECUR. S.A.	25	2	1.650	R$ 1.7M
TRAVESSIA SECUR. S.A.	28	1	3.000	R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	36	1	5.000	R$ 5.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	145	312	R$ 1.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	197	1.000	R$ 836Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	198	500	R$ 371Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	310	660	R$ 503Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	448	4.237	R$ 3.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	6.552	R$ 6.4M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/06/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
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2024041212/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
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2024032222/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024032222/03/2024	Regulamento (ATIVO)
2024031818/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030404/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030404/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024030101/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024030101/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
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2024010303/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
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2023110707/11/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023110303/11/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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2023101818/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023101616/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023100404/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023100303/10/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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2023040303/04/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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2022112424/11/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
2022112424/11/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO
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2022071717/07/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022071717/07/2022	Regulamento (ATIVO)
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2022063030/06/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022062929/06/2022	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2022062929/06/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022062929/06/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022062727/06/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022062222/06/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022062222/06/2022	Assembleia (ATIVO)	AGE
2022061414/06/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022053131/05/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022052020/05/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022051616/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022051313/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022050606/05/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022042929/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022042929/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2022041414/04/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Restritos - ICVM 476
2022041414/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022033131/03/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022032323/03/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022031818/03/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022031818/03/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2022031616/03/2022	Fato Relevante (INATIVO)
2022031515/03/2022	Fato Relevante (INATIVO)
2022031515/03/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022031414/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2022022424/02/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022021414/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022013131/01/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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2021122121/12/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
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2021111616/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2021073030/07/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2021072727/07/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Restritos - ICVM 476
2021072727/07/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Restritos - ICVM 476
2021072626/07/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2021071515/07/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2021062525/06/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
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