HGIC11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
108,37

Vl. Max.
113,99

Vl. Min.
74,24

Mais Recente

Vl. Atual
74,24

90 Dias
102,00

90 Dias
74,24

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,99%

O HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGIC11), CNPJ 38.456.508/0001-71, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 50.142.091,91, possuíndo um total de 462.706 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 108,37.

Atualmente o fundo HGIC11, possui um total de 468 cotistas, gerando uma liquidez diária de 105 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 7.795,20.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 74,24	1,35%

P/VP	Dividend Yield
0,69	15,17%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
07/01/2025	14/01/2025	R$ 1,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 82 Valor em R$: 6.087,68	Transações: 64 Valor em R$: 4.751,36	Transações: 47 Valor em R$: 3.489,28

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,00	R$ 1,02	R$ 0,94

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
07/01/2025	14/01/2025	1,00
05/12/2024	12/12/2024	1,00
06/11/2024	13/11/2024	1,00
04/10/2024	11/10/2024	1,10
05/09/2024	12/09/2024	1,00
06/08/2024	13/08/2024	1,00
04/07/2024	11/07/2024	1,00
06/06/2024	13/06/2024	1,01
07/05/2024	14/05/2024	1,00
04/04/2024	11/04/2024	0,66
04/03/2024	12/03/2024	0,67
02/02/2024	14/02/2024	0,82

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	4	0	1	11	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
TGAR11	Híbrido	41.120
HIGH FII SENIOR (41.778.415/0001-78)	Indefinido	3.924.618
HIGH FII SENIOR 2 (41.778.415/0001-78)	Indefinido	1.083.113
HIGH FII SENIOR 3 (41.778.415/0001-78)	Indefinido	2.322.271

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARI SECUR. S.A.	6	1	2.150	R$ 2.0M
CANAL COMP. DE SECUR.	25	1	5.600	R$ 4.5M
HABITASEC SECUR. S.A.	25	1	1.850	R$ 1.8M
HABITASEC SECUR. S.A.	25	2	3.050	R$ 2.9M
TRAVESSIA SECUR. S.A.	28	1	3.000	R$ 1.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	36	1	4.700	R$ 4.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	145	312	R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	191	1.040	R$ 425Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	197	1.000	R$ 686Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	198	500	R$ 308Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	310	1.970	R$ 1.3M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	6.766	R$ 4.8M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 14/01/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010707/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122626/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120505/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024110606/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102121/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101818/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100404/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024100303/10/2024	Fato Relevante (INATIVO)
2024100303/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090505/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090404/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024082828/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024082323/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082323/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080606/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071818/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070404/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062020/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060606/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050707/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040404/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024032222/03/2024	Regulamento (ATIVO)
2024031818/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030404/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030404/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024030101/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024030101/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020202/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010303/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024010303/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)