HGLG11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
163,07

Vl. Max.
1.390,00

Vl. Min.
93,83

Mais Recente

Vl. Atual
149,45

90 Dias
160,26

90 Dias
142,78

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,23%

O PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGLG11), CNPJ 11.728.688/0001-47, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 13,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 5.509.608.549,57, possuíndo um total de 33.787.575 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 163,07.

Atualmente o fundo HGLG11, possui um total de 492.129 cotistas, gerando uma liquidez diária de 45.344 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.776.660,80.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 149,45	0,74%

P/VP	Dividend Yield
0,92	8,83%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
30/12/2024	15/01/2025	R$ 1,10

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 47.274 Valor em R$: 7.065.099,30	Transações: 47.247 Valor em R$: 7.061.064,15	Transações: 58.100 Valor em R$: 8.683.045,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	15/01/2025	1,10
29/11/2024	13/12/2024	1,10
31/10/2024	14/11/2024	1,10
30/09/2024	14/10/2024	1,10
30/08/2024	13/09/2024	1,10
31/07/2024	14/08/2024	1,10
28/06/2024	12/07/2024	1,10
31/05/2024	14/06/2024	1,10
30/04/2024	15/05/2024	1,10
28/03/2024	12/04/2024	1,10
29/02/2024	14/03/2024	1,10
31/01/2024	16/02/2024	1,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
27	15	0	0	11	5	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
HGLG Betim	MG	15,15%	0,00%
HGLG Betim BTS - Meli	MG	0,00%	0,00%
HGLG Blumenau	SC	0,00%	0,00%
HGLG Campo Grande	RJ	0,00%	0,00%
CLE - Centro Logístico Embu	XX	4,44%	0,00%
HGLG CONE 06	PE	0,00%	0,00%
DCB - Distribuition Center Barueri	XX	0,00%	0,00%
DCC - Distribuition Center Cajamar	XX	0,00%	0,00%
DCR - Distribuition Center Rodoanel	XX	0,00%	0,00%
HGLG Extrema	MG	0,00%	0,00%
HGLG Itapevi	XX	0,00%	0,00%
HGLG Itupeva G100	SP	32,51%	0,00%
HGLG Itupeva G200	SP	16,70%	0,00%
HGLG Louveira	SP	0,00%	0,00%
Master Labs	SP	23,14%	0,00%
HGLG Monte Mor	SP	0,00%	0,00%
HGLG Ribeirão Preto	SP	9,32%	0,00%
HGLG Rio Claro	SP	0,00%	0,00%
HGLG São Carlos	SP	0,00%	0,00%
Condomínio SJC	SP	30,85%	0,00%
Tech Town	SP	26,41%	0,00%
Torino	MG	0,64%	2,42%
HGLG Vinhedo	SP	0,00%	0,00%
HGLG Washington Luiz	RJ	9,63%	0,00%
Syslog	RJ	7,03%	0,00%
HGLG Cone MM2	PE	0,00%	0,00%
HGLG Goiânia	GO	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	8,56%
3 a 6 meses	4,45%
6 a 9 meses	0,37%
9 a 12 meses	1,42%
12 a 15 meses	6,24%
15 a 18 meses	4,99%
18 a 21 meses	2,07%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	2,04%
27 a 30 meses	5,11%
30 a 33 meses	2,44%
33 a 36 meses	7,21%
Acima 36 meses	53,74%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	13,90%
INPC	0,00%
IPCA	83,32%
INCC	0,00%
Outros indicadores	1,46%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BRCO11	Logística	40.955
BTLG11	Híbrido	155.628
FIIB11	Híbrido	113.855
HLOG11	Logística	228.193
INLG11 - INTER LOGÍSTICO FII (34.598.180/0001-11)	Indefinido	1.232.785
MXRF11	Híbrido	12
PATL11	Logística	177.797
PNDL11	Títulos e Val. Mob.	30.197
PNDL11	Títulos e Val. Mob.	2.037
RBRL11	Logística	66.997
SPVJ11	Híbrido	319.914
SDIL11	Logística	114.247
WHGR11	Híbrido	57.977
XPIN11	Outros	733.697
XPLG11	Logística	182.237

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
LC REAL ESTATEII S.A	139.319.963	R$ 140M
REC RIBEIRAO PRETO SA	66.205.355	R$ 1,000
SPE CLERC ENERGIA	10.127.538	R$ 18.7M
REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI	841.510	R$ 1,000
LYON SIMOES FILHO SPE S.A.	42.544.499	R$ 42.5M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	8	4	3.194	R$ 3.4M
OPEA SECUR. S.A.	147	1	38.400	R$ 32.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	114	122	R$ 13.9M
OPEA SECUR. S.A.	64	1	1.271	R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A.	249	1	10.316	R$ 10.1M
TRUE SECUR. S.A.	91	1	45.291	R$ 42.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	124	40	R$ 4.0M
TRUE SECUR. S.A.	1	447	30.000	R$ 16.5M
VERT COMP. SECUR.	54	1	1.793	R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	132	26	R$ 16.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	1	346	9.169.000	R$ 8.7M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121313/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120909/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024100909/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100707/10/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024100101/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024092424/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091717/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091717/09/2024	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090909/09/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082020/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081212/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024072222/07/2024	Regulamento (ATIVO)
2024071616/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024071212/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071010/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024061818/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052727/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050808/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042424/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024042424/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Anual
2024041616/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041010/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040303/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032222/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024032020/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031111/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030404/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022323/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012424/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024010909/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)