HGRU11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
126,60

Vl. Max.
141,40

Vl. Min.
92,12

Mais Recente

Vl. Atual
113,00

90 Dias
125,93

90 Dias
108,25

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,01%

O PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGRU11), CNPJ 29.641.226/0001-53, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.941.873.516,13, possuíndo um total de 23.238.024 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 126,60.

Atualmente o fundo HGRU11, possui um total de 210.531 cotistas, gerando uma liquidez diária de 26.971 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.047.723,00.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 113,00	1,68%

P/VP	Dividend Yield
0,89	10,40%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2024	15/01/2025	R$ 1,90

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 33.354 Valor em R$: 3.769.002,00	Transações: 38.250 Valor em R$: 4.322.250,00	Transações: 59.005 Valor em R$: 6.667.565,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,23	R$ 1,04	R$ 0,98

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	15/01/2025	1,90
29/11/2024	13/12/2024	0,90
31/10/2024	14/11/2024	0,90
30/09/2024	14/10/2024	0,85
30/08/2024	13/09/2024	0,85
31/07/2024	14/08/2024	0,85
28/06/2024	12/07/2024	1,25
31/05/2024	14/06/2024	0,85
30/04/2024	15/05/2024	0,85
28/03/2024	12/04/2024	0,85
29/02/2024	14/03/2024	0,85
31/01/2024	16/02/2024	0,85

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
68	11	0	0	6	3	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Dutra 107	SP	23,39%	0,00%
Ed. Angelica	SP	0,00%	0,00%
IBMEC - RJ	RJ	0,00%	0,00%
Estácio Salvador	BA	0,00%	0,00%
Ed. Santo Alberto	SP	0,00%	0,00%
Universidade de Mogi das Cruzes	SP	0,00%	0,00%
Sam's Club Atuba	PR	0,00%	0,00%
Sam's Club Barigui	PR	0,00%	0,00%
Sam's Club Campinas	SP	0,00%	0,00%
Sam's Club Granja Viana	SP	0,00%	0,00%
Walmart Indianópolis	SP	0,00%	0,00%
Sam's Club Morumbi	SP	0,00%	0,00%
Sam's Club Radial Leste	SP	0,00%	0,00%
Sam's Club São José dos Campos	SP	0,00%	0,00%
Walmart Joaquina Ramalho	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Adamantina	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Amparo	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Apiaí	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Araguari	MG	0,00%	0,00%
Pernambucanas Bandeirantes	PR	0,00%	0,00%
Pernambucanas Barra Bonita	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Barretos	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Bh - Centro	MG	0,00%	0,00%
Pernambucanas Capão Bonito	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Carapicuíba	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Cruzeiro	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Dracena	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Sete Quedas	PR	0,00%	0,00%
Pernambucanas Guaíra	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Ibiporã	PR	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itanhaém	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itapecerica Da Serra	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itapetininga	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itapeva	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itapira	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itararé	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Itú	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Ituverava	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Jundiaí	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Lins	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Machado	MG	0,00%	0,00%
Pernambucanas Marechal Cândido Rondon	PR	0,00%	0,00%
Pernambucanas Marília	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Mauá	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Mirandópolis	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Olímpia	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Palmas	PR	0,00%	0,00%
Pernambucanas Paranaguá	PR	0,00%	0,00%
Pernambucanas Passos	MG	0,00%	0,00%
Pernambucanas Pereira Barreto	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Pindamonhangaba	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Carlos De Campos	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Poços De Caldas	MG	0,00%	0,00%
Pernambucanas Presidente Epitácio	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Ribeirão Preto	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas São José Do Rio Pardo	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Taquarituba	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Tatuí	SP	0,00%	0,00%
Pernambucanas Telêmaco Borba	PR	0,00%	0,00%
Atacadão Londrina Cambé	PR	0,00%	0,00%
Atacadão São Carlos	SP	0,00%	0,00%
Mineirão Contagem	MG	0,00%	0,00%
Sendas Foz do Iguaçu	PR	0,00%	0,00%
Mineirão João Pessoa	PB	0,00%	0,00%
Mineirão Juiz de fora	MG	0,00%	0,00%
Mineirão Natal	RN	0,00%	0,00%
Mineirão Uberaba	MG	0,00%	0,00%
Mineirão Uberlândia	MG	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,02%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,04%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	7,57%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	87,93%
Indeterminado	4,41%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	8,21%
INPC	0,00%
IPCA	91,78%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ALZR11	Híbrido	13
FCFL11	Outros	556.977
JFLL11	Residencial	250.000
HBCR11	Outros	356.876
KNIP11	Títulos e Val. Mob.	58.328
MXRF11	Híbrido	12
RBED11	Outros	86.780
SPVJ11	Híbrido	2.581.183
TRXF11	Híbrido	11
BBPO11	Lajes Corporativas	140.080
WHGR11	Híbrido	57.977

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
ALTSA PROPRIEDADES SA	320.000	R$ 1.0Mil
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	609	R$ 1,000
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	855	R$ 1,000

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. SA	1	219	6.000	R$ 2.9M
TRUE SECUR. SA	58	1	39.900	R$ 41.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	6	1	17.000	R$ 5.6M
TRUE SECUR. SA	1	346	721.000	R$ 682Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	114	590	R$ 67.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	124	150	R$ 15.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121818/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121313/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120909/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024112828/11/2024	Fato Relevante (CANCELADO)
2024111414/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024111414/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024111414/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110808/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024110707/11/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024103131/10/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024	Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2024102929/10/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024102929/10/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024102929/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102828/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102525/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024102121/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101111/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024100909/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024092525/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024092424/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024091717/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091717/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091212/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091111/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024082727/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024082020/08/2024	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024081212/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072626/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024072626/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024072626/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024072222/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos
2024071919/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024071919/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024071919/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Outros Documentos
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024071010/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070808/07/2024	Outras Informações (ATIVO)	Perfil do Fundo (Estruturado)
2024070505/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062424/06/2024	Regulamento (ATIVO)
2024061818/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061818/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061818/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050808/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042323/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024042323/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Anual
2024041616/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024041616/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041010/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040909/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024040303/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032222/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024032020/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031111/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030808/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030404/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011212/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024011010/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial