HOSI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
90,81
Vl. Max.
105,70
Vl. Min.
52,50
Mais Recente
Vl. Atual
86,23
90 Dias
88,96
90 Dias
80,20

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI (HOSI11), CNPJ 34.081.631/0001-02, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 52.072.580,30, possuíndo um total de 573.450 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,81.

Atualmente o fundo HOSI11, possui um total de 1.225 cotistas, gerando uma liquidez diária de 9 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 776,07.



Dados relevantes
Cotação 5 Rendimento
R$ 86,23 1,35%
P/VP Dividend Yield
0,95 9,87%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
30/05/2025 06/06/2025 R$ 1,16


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 126
Valor em R$: 10.864,98		 Transações: 77
Valor em R$: 6.639,71		 Transações: 1.959
Valor em R$: 168.924,57
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,58 R$ 0,62 R$ 0,65
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/05/2025 06/06/2025 1,16
31/03/2025 14/04/2025 0,59
28/02/2025 11/03/2025 0,63
31/01/2025 07/02/2025 0,63
30/12/2024 08/01/2025 0,68
29/11/2024 06/12/2024 0,61
31/10/2024 07/11/2024 0,65
30/09/2024 07/10/2024 0,65
30/08/2024 06/09/2024 0,72
31/07/2024 07/08/2024 0,74
28/06/2024 05/07/2024 0,71
31/05/2024 07/06/2024 0,74
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 2 1

Relação de Ativos de Renda

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A 2.757.000 R$ 14.3M
VITACON 55DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 8.487.039 R$ 39.4M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
EMP FIC HSI2 59 R$ 486




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111212/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111212/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101616/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091414/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072222/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061010/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060303/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052929/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052323/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024042929/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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