HOSI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
92,27
Vl. Max.
105,70
Vl. Min.
52,50
Mais Recente
Vl. Atual
98,72
90 Dias
105,70
90 Dias
83,03

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,30%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI (HOSI11), CNPJ 34.081.631/0001-02, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 52.910.981,03, possuíndo um total de 573.450 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,27.

Atualmente o fundo HOSI11, possui um total de 1.497 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.047 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 300.799,84.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 98,72 0,72%
P/VP Dividend Yield
1,07 8,32%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,71


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 581
Valor em R$: 57.356,32		 Transações: 447
Valor em R$: 44.127,84		 Transações: 382
Valor em R$: 37.711,04
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,68 R$ 0,73 R$ 0,68
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 05/07/2024 0,71
31/05/2024 07/06/2024 0,74
30/04/2024 08/05/2024 0,59
28/03/2024 05/04/2024 0,61
29/02/2024 07/03/2024 0,62
31/01/2024 07/02/2024 1,13
28/12/2023 08/01/2024 1,20
30/11/2023 07/12/2023 0,77
31/10/2023 08/11/2023 0,46
29/09/2023 06/10/2023 0,45
31/08/2023 08/09/2023 0,46
31/07/2023 07/08/2023 0,47
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 2 1

Relação de Ativos de Renda

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
VITACON 55DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 8.487.039 R$ 39.4M
PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A 2.757.000 R$ 14.3M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
EMP FIC HSI2 60 R$ 457




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
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2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021121010/12/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021121010/12/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
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2021072020/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Restritos - ICVM 476
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