HREC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,88
Vl. Max.
105,75
Vl. Min.
7,26
Mais Recente
Vl. Atual
8,33
90 Dias
8,75
90 Dias
8,05

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 3,36%


O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (HREC11), CNPJ 35.507.262/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 459.058.454,12, possuíndo um total de 51.685.917 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,88.

Atualmente o fundo HREC11, possui um total de 2.464 cotistas, gerando uma liquidez diária de 16.195 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 134.904,35.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 8,33 0,96%
P/VP Dividend Yield
0,94 12,18%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
27/02/2026 13/03/2026 R$ 0,08


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 49.740
Valor em R$: 414.334,20		 Transações: 45.951
Valor em R$: 382.771,83		 Transações: 32.029
Valor em R$: 266.801,57
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
27/02/2026 13/03/2026 0,08
30/01/2026 13/02/2026 0,08
30/12/2025 15/01/2026 0,08
28/11/2025 12/12/2025 0,08
31/10/2025 14/11/2025 0,08
30/09/2025 14/10/2025 0,09
29/08/2025 12/09/2025 0,09
31/07/2025 14/08/2025 0,09
30/06/2025 14/07/2025 0,09
30/05/2025 13/06/2025 0,09
30/04/2025 15/05/2025 0,09
31/03/2025 14/04/2025 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 25 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 1 544 11.550 R$ 14.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 205 25.500 R$ 19.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 206 25.500 R$ 4.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 207 25.500 R$ 19.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 350 4.500 R$ 3.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 349 4.500 R$ 824Mil
HABITASEC SECUR. S.A. 1 348 4.500 R$ 3.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 424 46.783 R$ 45.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 425 46.784 R$ 45.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 426 46.785 R$ 45.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 345 23.000 R$ 24.2M
TRUE SECUR. S.A. 1 477 15.613 R$ 12.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 478 34.152 R$ 28.2M
TRUE SECUR. S.A. 1 479 24.039 R$ 19.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 1 13.425 R$ 13.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 2 6.800 R$ 6.9M
HABITASEC SECUR. S.A. 13 2 40.800 R$ 41.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 29 1 10.225 R$ 9.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 29 2 500 R$ 453Mil
TRUE SECUR. S.A. 197 1 17.783 R$ 17.3M
TRUE SECUR. S.A. 198 1 18.162 R$ 17.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 105 1 28.000 R$ 25.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 3 2 7.381 R$ 7.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 143 1 40.000 R$ 39.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 187 1 11.474 R$ 11.6M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026022323/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026012020/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025122626/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111919/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025102424/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025102424/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025102222/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092424/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092424/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025092323/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092222/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082626/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025063030/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062525/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025052323/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041616/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032121/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011616/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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