HREC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,00
Vl. Max.
105,75
Vl. Min.
8,29
Mais Recente
Vl. Atual
8,37
90 Dias
8,79
90 Dias
8,29

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,24%


O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HREC11), CNPJ 35.507.262/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 463.963.776,20, possuíndo um total de 51.567.650 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,00.

Atualmente o fundo HREC11, possui um total de 2.734 cotistas, gerando uma liquidez diária de 14.781 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 123.716,97.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 8,37 1,79%
P/VP Dividend Yield
0,93 58,36%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,15


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 36.944
Valor em R$: 309.221,28		 Transações: 30.642
Valor em R$: 256.473,54		 Transações: 111.828
Valor em R$: 936.000,36
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,09 R$ 0,41
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,15
31/05/2024 14/06/2024 0,08
30/04/2024 15/05/2024 0,08
28/03/2024 12/04/2024 0,08
29/02/2024 14/03/2024 0,08
31/01/2024 16/02/2024 0,08
28/12/2023 15/01/2024 0,09
30/11/2023 14/12/2023 0,85
31/10/2023 16/11/2023 0,85
29/09/2023 16/10/2023 0,85
31/08/2023 15/09/2023 0,85
31/07/2023 14/08/2023 0,85
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 25 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
HABITASEC SECUR. S.A. 1 205 25.500 R$ 22.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 206 25.500 R$ 22.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 207 25.500 R$ 22.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 350 4.500 R$ 4.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 349 4.500 R$ 4.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 348 4.500 R$ 4.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 424 47.529 R$ 46.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 425 47.530 R$ 46.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 426 47.531 R$ 46.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 345 23.000 R$ 23.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 477 17.208 R$ 16.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 478 34.680 R$ 33.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 479 34.680 R$ 33.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 1 13.325 R$ 13.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 2 6.800 R$ 6.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 13 1 6.600 R$ 6.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 13 2 40.800 R$ 40.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 29 1 10.225 R$ 10.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 29 2 500 R$ 520Mil
TRUE SECUR. S.A. 197 1 13.758 R$ 13.8M
TRUE SECUR. S.A. 198 1 18.750 R$ 18.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 114 1 7.700 R$ 7.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 105 1 28.000 R$ 28.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 3 7.381 R$ 7.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 143 1 25.000 R$ 25.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023121919/12/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023121818/12/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023121818/12/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023121212/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023120101/12/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023120101/12/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112121/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023092929/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023061414/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023052222/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041919/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023031616/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023021616/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022121414/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022120909/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112222/11/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111111/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102828/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022102828/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101313/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022092828/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2022092828/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022091616/09/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022091515/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022091414/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022091313/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091313/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022090606/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022090101/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022081818/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2022081818/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022080909/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022080404/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072626/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071111/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022070808/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022070505/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022070505/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061010/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022060101/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022060101/06/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022060101/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022052323/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022052323/05/2022 Regulamento (ATIVO)
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051111/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022041414/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022041414/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022041313/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022041212/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031515/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022022525/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022022323/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022021616/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022021010/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022013131/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011919/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022010505/01/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022010505/01/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2021123030/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021123030/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021123030/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021121515/12/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021121414/12/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021121414/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021121313/12/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021120707/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021120707/12/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021120707/12/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021113030/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021102828/10/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021101414/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021100808/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021100707/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021100707/10/2021 Fato Relevante (ATIVO)
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2021092727/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2021092727/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021092323/09/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Demonstrações Financeiras
2021091515/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021091515/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021081818/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2021081616/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021081616/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021081616/08/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021081616/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021071515/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021063030/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021063030/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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