HREC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,66
Vl. Max.
105,75
Vl. Min.
7,26
Mais Recente
Vl. Atual
8,22
90 Dias
8,48
90 Dias
8,08

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,74%


O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (HREC11), CNPJ 35.507.262/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 447.487.662,05, possuíndo um total de 51.685.917 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,66.

Atualmente o fundo HREC11, possui um total de 2.582 cotistas, gerando uma liquidez diária de 33.659 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 276.676,98.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 8,22 1,03%
P/VP Dividend Yield
0,95 12,53%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 19.310
Valor em R$: 158.728,20		 Transações: 29.257
Valor em R$: 240.492,54		 Transações: 26.608
Valor em R$: 218.717,76
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/08/2025 12/09/2025 0,09
31/07/2025 14/08/2025 0,09
30/06/2025 14/07/2025 0,09
30/05/2025 13/06/2025 0,09
30/04/2025 15/05/2025 0,09
31/03/2025 14/04/2025 0,09
28/02/2025 18/03/2025 0,09
31/01/2025 14/02/2025 0,09
30/12/2024 15/01/2025 0,08
29/11/2024 13/12/2024 0,08
31/10/2024 14/11/2024 0,08
30/09/2024 14/10/2024 0,08
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 28 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
HABITASEC SECUR. S.A. 1 205 25.500 R$ 20.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 206 25.500 R$ 4.9M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 207 25.500 R$ 20.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 350 4.500 R$ 3.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 349 4.500 R$ 858Mil
HABITASEC SECUR. S.A. 1 348 4.500 R$ 3.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 158 13.100 R$ 10.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 424 47.411 R$ 46.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 425 47.412 R$ 46.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 426 47.413 R$ 46.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 345 23.000 R$ 24.2M
TRUE SECUR. S.A. 1 477 15.613 R$ 13.1M
TRUE SECUR. S.A. 1 478 34.152 R$ 28.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 479 28.827 R$ 24.2M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 12 13.325 R$ 12.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 2 12 6.800 R$ 6.4M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 13 6.600 R$ 6.2M
HABITASEC SECUR. S.A. 2 13 40.800 R$ 38.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 29 10.225 R$ 9.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 2 29 500 R$ 471Mil
TRUE SECUR. S.A. 1 197 17.783 R$ 17.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 198 18.750 R$ 18.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 105 28.000 R$ 26.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 3 12 7.381 R$ 7.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 143 25.000 R$ 24.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 210 27.217 R$ 30.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 187 11.474 R$ 11.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 187 11.474 R$ 11.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082626/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025063030/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062525/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025052323/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041616/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032121/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011616/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121111/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024102828/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024102424/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102121/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024102121/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024102121/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082727/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2024082323/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024081919/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024081616/08/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024081616/08/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072424/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062121/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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