HREC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,51
Vl. Max.
105,75
Vl. Min.
7,26
Mais Recente
Vl. Atual
7,60
90 Dias
8,64
90 Dias
7,26

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,97%


O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HREC11), CNPJ 35.507.262/0001-21, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 440.105.500,82, possuíndo um total de 51.685.917 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,51.

Atualmente o fundo HREC11, possui um total de 2.783 cotistas, gerando uma liquidez diária de 10.862 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 82.551,20.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 7,60 1,05%
P/VP Dividend Yield
0,89 13,55%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,08


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 18.848
Valor em R$: 143.244,80		 Transações: 36.474
Valor em R$: 277.202,40		 Transações: 35.664
Valor em R$: 271.046,40
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,09
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,08
29/11/2024 13/12/2024 0,08
31/10/2024 14/11/2024 0,08
30/09/2024 14/10/2024 0,08
30/08/2024 13/09/2024 0,08
31/07/2024 14/08/2024 0,08
28/06/2024 12/07/2024 0,15
31/05/2024 14/06/2024 0,08
30/04/2024 15/05/2024 0,08
28/03/2024 12/04/2024 0,08
29/02/2024 14/03/2024 0,08
31/01/2024 16/02/2024 0,08
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 25 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
HABITASEC SECUR. S.A. 1 205 25.500 R$ 21.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 206 25.500 R$ 21.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 207 25.500 R$ 21.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 350 4.500 R$ 3.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 349 4.500 R$ 3.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 348 4.500 R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 424 47.411 R$ 45.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 425 47.412 R$ 45.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 426 47.413 R$ 45.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 345 23.000 R$ 23.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 477 15.613 R$ 14.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 478 34.152 R$ 30.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 479 28.827 R$ 25.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 1 13.325 R$ 12.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 2 6.800 R$ 6.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 13 1 6.600 R$ 6.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 13 2 40.800 R$ 39.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 29 1 10.225 R$ 10.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 29 2 500 R$ 493Mil
TRUE SECUR. S.A. 197 1 17.783 R$ 17.8M
TRUE SECUR. S.A. 198 1 18.750 R$ 18.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 114 1 7.700 R$ 7.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 105 1 28.000 R$ 27.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 12 3 7.381 R$ 7.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 143 1 25.000 R$ 24.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011616/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121111/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024102828/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024102424/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102121/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024102121/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024102121/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024091919/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082727/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2024082323/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024081919/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024081616/08/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024081616/08/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072424/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062121/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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