HSML11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
104,63
Vl. Max.
126,40
Vl. Min.
67,00
Mais Recente
Vl. Atual
83,00
90 Dias
85,99
90 Dias
78,82

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,84%


O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (HSML11), CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.177.205.874,86, possuíndo um total de 20.808.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 104,63.

Atualmente o fundo HSML11, possui um total de 186.027 cotistas, gerando uma liquidez diária de 69.622 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.778.626,00.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 83,00 0,81%
P/VP Dividend Yield
0,79 10,16%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 7
29/08/2025 05/09/2025 R$ 0,67


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 41.655
Valor em R$: 3.457.365,00		 Transações: 37.259
Valor em R$: 3.092.497,00		 Transações: 31.958
Valor em R$: 2.652.514,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,66 R$ 0,66 R$ 0,70
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/08/2025 05/09/2025 0,67
31/07/2025 07/08/2025 0,66
30/06/2025 07/07/2025 0,65
30/05/2025 06/06/2025 0,65
30/04/2025 08/05/2025 0,65
31/03/2025 07/04/2025 0,65
28/02/2025 11/03/2025 0,65
31/01/2025 07/02/2025 0,65
30/12/2024 08/01/2025 0,80
29/11/2024 06/12/2024 0,80
31/10/2024 07/11/2024 0,80
30/09/2024 07/10/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
8 1 0 1 0 5 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
SHOPPING PATIO MACEIO AL 1,20% 1,23%
SHOPPING GRANJA VIANNA SP 4,00% 2,10%
SUPER SHOPPING OSASCO SP 3,10% -0,29%
SHOPPING VIA VERDE AC 3,40% 1,01%
SHOPPING METRO TUCURUVI SP 12,20% 0,64%
SHOPPING PARALELA BA 1,20% 4,25%
SHOPPING UBERABA MG 4,30% -1,80%
DECK PARKING UBERABA XX 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 1,97%
3 a 6 meses 2,07%
6 a 9 meses 2,90%
9 a 12 meses 2,19%
12 a 15 meses 2,10%
15 a 18 meses 4,91%
18 a 21 meses 2,04%
21 a 24 meses 1,51%
24 a 27 meses 2,84%
27 a 30 meses 2,65%
30 a 33 meses 3,88%
33 a 36 meses 4,89%
Acima 36 meses 64,28%
Indeterminado 1,70%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 42,96%
INPC 3,41%
IPCA 36,11%
INCC 0,89%
IGP-DI 15,31%
IPC_FGV 0,42%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE) 0,87%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
XPML11 Shoppings 91.218

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
PATIO MACEIO 790.510 R$ 0.00
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 6.129.392 R$ 18.3M
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA 2.711.100 R$ 0.00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS 144.479.320 R$ 416Mil
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S 98.329.992 R$ 689Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI 17.574.235 R$ 70.2M


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BANCO SANTANDER 90..40.0.8/88/0-00 50.000 R$ 52.0M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082525/08/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025082020/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025081919/08/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081111/08/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025080101/08/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025072222/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025072222/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070404/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025070404/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025041414/04/2025 Regulamento (ATIVO)
2025041414/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025041414/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025020707/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013030/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112525/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024110707/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110404/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024102929/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100202/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092525/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092323/09/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072323/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2024070505/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024070505/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070505/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024070404/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024070202/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024062626/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024061919/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061919/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060707/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024060606/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024052222/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052020/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024051616/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041616/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022222/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021414/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020606/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024020202/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020101/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010505/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024010202/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info