HSML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
109,09

Vl. Max.
126,40

Vl. Min.
67,00

Mais Recente

Vl. Atual
79,93

90 Dias
83,95

90 Dias
70,06

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,60%

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HSML11), CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.270.095.987,33, possuíndo um total de 20.808.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 109,09.

Atualmente o fundo HSML11, possui um total de 190.760 cotistas, gerando uma liquidez diária de 26.437 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.113.109,41.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 79,93	0,81%

P/VP	Dividend Yield
0,73	11,45%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
31/03/2025	07/04/2025	R$ 0,65

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 27.319 Valor em R$: 2.183.607,67	Transações: 29.680 Valor em R$: 2.372.322,40	Transações: 31.912 Valor em R$: 2.550.726,16

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,65	R$ 0,73	R$ 0,76

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
31/03/2025	07/04/2025	0,65
28/02/2025	11/03/2025	0,65
31/01/2025	07/02/2025	0,65
30/12/2024	08/01/2025	0,80
29/11/2024	06/12/2024	0,80
31/10/2024	07/11/2024	0,80
30/09/2024	07/10/2024	0,80
30/08/2024	06/09/2024	0,80
31/07/2024	07/08/2024	0,80
28/06/2024	05/07/2024	0,80
31/05/2024	07/06/2024	0,80
30/04/2024	08/05/2024	0,80

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
8	1	0	1	0	6	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
SHOPPING PATIO MACEIO	AL	1,25%	0,43%
SHOPPING GRANJA VIANNA	SP	4,23%	1,90%
SUPER SHOPPING OSASCO	SP	3,67%	-0,32%
SHOPPING VIA VERDE	AC	1,73%	0,80%
SHOPPING METRO TUCURUVI	SP	7,87%	2,27%
SHOPPING PARALELA	BA	2,62%	3,32%
SHOPPING UBERABA	MG	3,01%	1,88%
DECK PARKING UBERABA	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	1,76%
3 a 6 meses	2,03%
6 a 9 meses	1,83%
9 a 12 meses	3,35%
12 a 15 meses	2,28%
15 a 18 meses	2,40%
18 a 21 meses	2,75%
21 a 24 meses	5,17%
24 a 27 meses	1,90%
27 a 30 meses	1,60%
30 a 33 meses	3,31%
33 a 36 meses	2,73%
Acima 36 meses	57,71%
Indeterminado	11,11%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	49,10%
INPC	2,48%
IPCA	30,18%
INCC	0,90%
IGP-DI	15,74%
IPC_FGV	0,15%
Média (IGP-M/IPCA)	0,58%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE)	0,31%
Média (IGP-DI/IPCA)	0,51%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
XPML11	Shoppings	91.218

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
PATIO MACEIO	750.510	R$ 0.00
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	6.129.392	R$ 29.5M
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA	2.711.100	R$ 0.00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS	144.479.320	R$ 0.00
JPL ESTACIONAMENTOS S.A.	900.000	R$ 227Mil
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S	98.329.992	R$ 692Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI	23.412.983	R$ 88.1M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BANCO SANTANDER	90..40.0.8/88/0-00	11.441	R$ 14.6M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 07/04/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025041414/04/2025	Regulamento (ATIVO)
2025041414/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025041414/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025020707/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025020707/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013030/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112525/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111414/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024110707/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110404/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024102929/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101010/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100202/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092525/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092323/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024080909/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072323/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2024070505/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070505/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070505/07/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024070404/07/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024070202/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062626/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061919/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061919/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060707/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024060606/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052222/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052020/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024051616/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024051515/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041616/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024032828/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022222/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021414/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021414/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024020707/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020606/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024020202/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020101/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024010505/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024010202/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)