HSML11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,89
Vl. Max.
126,40
Vl. Min.
67,00
Mais Recente
Vl. Atual
97,35
90 Dias
98,28
90 Dias
92,67

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,03%


O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HSML11), CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.957.824.495,54, possuíndo um total de 20.418.095 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,89.

Atualmente o fundo HSML11, possui um total de 193.174 cotistas, gerando uma liquidez diária de 69.113 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.728.150,55.



Dados relevantes
Cotação 6 Rendimento
R$ 97,35 0,82%
P/VP Dividend Yield
1,02 9,47%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,80


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 43.688
Valor em R$: 4.253.026,80		 Transações: 47.993
Valor em R$: 4.672.118,55		 Transações: 41.165
Valor em R$: 4.007.412,75
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,80 R$ 0,79 R$ 0,77
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 05/07/2024 0,80
31/05/2024 07/06/2024 0,80
30/04/2024 08/05/2024 0,80
28/03/2024 05/04/2024 0,80
29/02/2024 07/03/2024 0,80
31/01/2024 07/02/2024 0,76
28/12/2023 08/01/2024 0,76
30/11/2023 07/12/2023 0,74
31/10/2023 08/11/2023 0,74
29/09/2023 06/10/2023 0,74
31/08/2023 08/09/2023 0,74
31/07/2023 07/08/2023 0,74
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
7 0 0 1 0 6 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
SHOPPING PATIO MACEIO AL 1,49% 1,45%
SHOPPING GRANJA VIANNA SP 7,14% 3,98%
SUPER SHOPPING OSASCO SP 4,01% 2,44%
SHOPPING VIA VERDE AC 6,06% 4,50%
SHOPPING METRO TUCURUVI SP 11,88% 6,55%
SHOPPING PARALELA BA 3,37% 5,83%
SHOPPING UBERABA MG 2,40% 3,77%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 4,20%
3 a 6 meses 4,51%
6 a 9 meses 4,68%
9 a 12 meses 2,17%
12 a 15 meses 1,08%
15 a 18 meses 1,14%
18 a 21 meses 2,39%
21 a 24 meses 3,33%
24 a 27 meses 1,53%
27 a 30 meses 2,74%
30 a 33 meses 5,74%
33 a 36 meses 1,80%
Acima 36 meses 43,57%
Indeterminado 21,06%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 61,54%
INPC 3,22%
IPCA 15,82%
INCC 2,26%
IGP-DI 16,29%
IPC_FGV 0,06%
Média (IGP-M/IPCA) 0,38%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE) 0,20%
Média (IGP-DI/IPCA) 0,19%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
PATIO MACEIO 750.510 R$ 0.00
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 6.129.392 R$ 27.0M
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA 2.711.100 R$ 0.00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS 144.479.320 R$ 0.00
JPL ESTACIONAMENTOS S.A. 900.000 R$ 241Mil
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S 98.329.992 R$ 702Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI 40.050.483 R$ 140M


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BANCO SANTANDER 90..40.0.8/88/0-00 19.763 R$ 23.5M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024052222/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052020/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024051616/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041616/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022222/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021414/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020606/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024020202/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020101/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010505/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024010202/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Início
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Anúncio de Encerramento
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023122929/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023122929/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122626/12/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023122020/12/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120707/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023111313/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023110808/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023110606/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023103030/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023102323/10/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023101111/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100606/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023100606/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023092929/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023091414/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023091111/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023081111/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023081111/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023080707/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023071313/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023070707/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023061414/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061313/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023060707/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023050808/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041010/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023031313/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023030707/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023022424/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023022323/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021313/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023020909/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023020707/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010909/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023010505/01/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122727/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120808/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112525/11/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022112525/11/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022112121/11/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022111818/11/2022 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022110808/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022103131/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022102525/10/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022101919/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022100707/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022092929/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022092929/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022092929/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022092828/09/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Demonstrações Financeiras
2022092828/09/2022 Assembleia (INATIVO) AGO
2022092828/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022092828/09/2022 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Anual Estruturado
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2022092121/09/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022091313/09/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022091313/09/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022090808/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022090101/09/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022081717/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022080808/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022080808/08/2022 Regulamento (ATIVO)
2022080505/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072020/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071414/07/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022070707/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062222/06/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022062020/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022060808/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022052424/05/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022052424/05/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2022052323/05/2022 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051212/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051111/05/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022050606/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042020/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022042020/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040707/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022032424/03/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022032323/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021113030/11/2021 Assembleia (CANCELADO) AGE
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2020103030/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020102121/10/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2020101515/10/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020100909/10/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2020093030/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020093030/09/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020013131/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020012727/01/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020012727/01/2020 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2020012222/01/2020 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2020012222/01/2020 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2020011515/01/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020010909/01/2020 Fato Relevante (ATIVO)
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2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019122323/12/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
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2019122323/12/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2019120909/12/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019120606/12/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019120606/12/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019120606/12/2019 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2019120303/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
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2019112929/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019112929/11/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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