HSML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
103,91

Vl. Max.
126,40

Vl. Min.
67,00

Mais Recente

Vl. Atual
90,20

90 Dias
95,90

90 Dias
86,27

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 3,66%

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (HSML11), CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.216.407.942,16, possuíndo um total de 21.329.976 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 103,91.

Atualmente o fundo HSML11, possui um total de 191.533 cotistas, gerando uma liquidez diária de 118.758 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 10.711.971,60.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 90,20	0,83%

P/VP	Dividend Yield
0,87	9,22%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,75

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 84.617 Valor em R$: 7.632.453,40	Transações: 101.460 Valor em R$: 9.151.692,00	Transações: 73.812 Valor em R$: 6.657.842,40

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,72	R$ 0,71	R$ 0,69

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
29/05/2026	08/06/2026	0,75
30/04/2026	08/05/2026	0,71
31/03/2026	08/04/2026	0,70
27/02/2026	06/03/2026	0,70
30/01/2026	06/02/2026	0,70
30/12/2025	08/01/2026	0,70
28/11/2025	05/12/2025	0,70
31/10/2025	07/11/2025	0,70
30/09/2025	07/10/2025	0,68
29/08/2025	05/09/2025	0,67
31/07/2025	07/08/2025	0,66
30/06/2025	07/07/2025	0,65

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
9	0	0	1	1	6	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
SHOPPING PATIO MACEIO	AL	96,48%	3,94%
SHOPPING GRANJA VIANNA	SP	93,70%	3,21%
SUPER SHOPPING OSASCO	SP	94,80%	2,99%
SHOPPING VIA VERDE	AC	98,18%	1,77%
SHOPPING METRO TUCURUVI	SP	91,52%	3,54%
SHOPPING PARALELA	BA	97,91%	4,57%
SHOPPING UBERABA	MG	98,03%	3,22%
DECK PARKING UBERABA	XX	0,00%	0,00%
SHOPPING PÁTIO CIANÊ	SP	87,17%	2,75%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	6,23%
3 a 6 meses	1,55%
6 a 9 meses	5,28%
9 a 12 meses	2,37%
12 a 15 meses	1,54%
15 a 18 meses	2,57%
18 a 21 meses	2,14%
21 a 24 meses	3,46%
24 a 27 meses	4,21%
27 a 30 meses	2,42%
30 a 33 meses	2,21%
33 a 36 meses	5,68%
Acima 36 meses	60,27%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	35,46%
INPC	2,77%
IPCA	48,60%
-1	0,02%
IGP-DI	10,60%
IPC_FGV	0,48%
Média (IGP-M/IPCA)	0,40%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE)	0,16%
Média (IGP-DI/IPCA)	0,49%
IPC-FIPE	0,96%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
PATIO MACEIO	794.234	R$ 0.00
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	6.129.392	R$ 18.7M
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA	2.711.100	R$ 0.00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS	144.479.320	R$ 395Mil
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S	98.329.992	R$ 0.01
Rec 2018 I Empredimento e part	148.560	R$ 66.5Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI	7.380.721	R$ 32.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	45916	1	4.082	R$ 4.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BANCO SANTANDER	90..40.0.8/88/0-00	50.000	R$ 57.0M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 08/05/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026052929/05/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026052626/05/2026	Fato Relevante (ATIVO)
2026052020/05/2026	Assembleia (CANCELADO)	AGO
2026051919/05/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026050808/05/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026043030/04/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026043030/04/2026	Fato Relevante (ATIVO)
2026041616/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026041515/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026040808/04/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026033131/03/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026031919/03/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026031313/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026030606/03/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026030606/03/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026030303/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026020606/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025103030/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092929/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025091717/09/2025	Regulamento (ATIVO)
2025091717/09/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091616/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082525/08/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082222/08/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025082020/08/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025081919/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081111/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080101/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025072222/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025072222/07/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025070404/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025070404/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050808/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025041414/04/2025	Regulamento (ATIVO)
2025041414/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025041414/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025020707/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025020707/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013030/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial