HSML11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
109,23
Vl. Max.
126,40
Vl. Min.
67,00

Mais Recente
Vl. Atual
71,30
90 Dias
92,88
90 Dias
70,06

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,46%


O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HSML11), CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.272.953.176,29, possuíndo um total de 20.808.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 109,23.

Atualmente o fundo HSML11, possui um total de 191.848 cotistas, gerando uma liquidez diária de 36.838 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.626.549,40.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 71,30 1,12%
P/VP Dividend Yield
0,65 13,41%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2024 08/01/2025 R$ 0,80


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 45.222
Valor em R$: 3.224.328,60
Transações: 54.829
Valor em R$: 3.909.307,70
Transações: 66.939
Valor em R$: 4.772.750,70
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80

Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 08/01/2025 0,80
29/11/2024 06/12/2024 0,80
31/10/2024 07/11/2024 0,80
30/09/2024 07/10/2024 0,80
30/08/2024 06/09/2024 0,80
31/07/2024 07/08/2024 0,80
28/06/2024 05/07/2024 0,80
31/05/2024 07/06/2024 0,80
30/04/2024 08/05/2024 0,80
28/03/2024 05/04/2024 0,80
29/02/2024 07/03/2024 0,80
31/01/2024 07/02/2024 0,76
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
8 1 0 1 0 6 1

Relação de Ativos de Renda


Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
SHOPPING PATIO MACEIO AL 1,48% 0,72%
SHOPPING GRANJA VIANNA SP 4,53% 2,36%
SUPER SHOPPING OSASCO SP 3,45% 0,36%
SHOPPING VIA VERDE AC 1,38% 1,13%
SHOPPING METRO TUCURUVI SP 12,01% 3,68%
SHOPPING PARALELA BA 4,42% 3,58%
SHOPPING UBERABA MG 2,47% 2,05%
DECK PARKING UBERABA XX 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 1,70%
3 a 6 meses 2,73%
6 a 9 meses 0,79%
9 a 12 meses 2,26%
12 a 15 meses 3,46%
15 a 18 meses 2,92%
18 a 21 meses 1,84%
21 a 24 meses 2,39%
24 a 27 meses 4,43%
27 a 30 meses 1,79%
30 a 33 meses 1,43%
33 a 36 meses 2,42%
Acima 36 meses 54,67%
Indeterminado 17,09%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 52,44%
INPC 3,07%
IPCA 24,42%
INCC 1,43%
IGP-DI 16,85%
IPC_FGV 0,40%
Média (IGP-M/IPCA) 0,39%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE) 0,21%
Média (IGP-DI/IPCA) 0,74%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
XPML11 Shoppings 16.144

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
PATIO MACEIO 750.510 R$ 0.00
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 6.129.392 R$ 28.1M
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA 2.711.100 R$ 0.00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS 144.479.320 R$ 0.00
JPL ESTACIONAMENTOS S.A. 900.000 R$ 239Mil
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S 98.329.992 R$ 693Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI 29.230.151 R$ 107M


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BANCO SANTANDER 90..40.0.8/88/0-00 11.441 R$ 14.2M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112525/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024110707/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110404/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024102929/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100202/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092525/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092323/09/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072323/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2024070505/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024070505/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070505/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024070404/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024070202/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024062626/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024061919/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061919/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060707/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024060606/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024052222/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052020/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024051616/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024051515/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041616/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022222/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021414/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020606/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024020202/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020101/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010505/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024010202/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.