HSML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
103,43

Vl. Max.
126,40

Vl. Min.
67,00

Mais Recente

Vl. Atual
94,75

90 Dias
94,75

90 Dias
83,82

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,03%

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (HSML11), CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.206.058.241,15, possuíndo um total de 21.329.976 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 103,43.

Atualmente o fundo HSML11, possui um total de 184.556 cotistas, gerando uma liquidez diária de 94.187 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 8.924.218,25.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 94,75	0,74%

P/VP	Dividend Yield
0,92	8,56%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
27/02/2026	06/03/2026	R$ 0,70

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 54.399 Valor em R$: 5.154.305,25	Transações: 50.086 Valor em R$: 4.745.648,50	Transações: 44.458 Valor em R$: 4.212.395,50

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,68

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
27/02/2026	06/03/2026	0,70
30/01/2026	06/02/2026	0,70
30/12/2025	08/01/2026	0,70
28/11/2025	05/12/2025	0,70
31/10/2025	07/11/2025	0,70
30/09/2025	07/10/2025	0,68
29/08/2025	05/09/2025	0,67
31/07/2025	07/08/2025	0,66
30/06/2025	07/07/2025	0,65
30/05/2025	06/06/2025	0,65
30/04/2025	08/05/2025	0,65
31/03/2025	07/04/2025	0,65

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	0	1	1	6	1

Relação de Ativos de Renda

Tipo	%
Até 3 meses	1,55%
3 a 6 meses	2,28%
6 a 9 meses	1,28%
9 a 12 meses	5,02%
12 a 15 meses	2,32%
15 a 18 meses	1,76%
18 a 21 meses	3,25%
21 a 24 meses	2,37%
24 a 27 meses	3,60%
27 a 30 meses	5,22%
30 a 33 meses	2,62%
33 a 36 meses	2,53%
Acima 36 meses	63,03%
Indeterminado	3,11%

Tipo	%
IGP-M	40,23%
INPC	2,08%
IPCA	43,50%
-1	0,01%
IGP-DI	11,22%
IPC_FGV	0,34%
Média (IGP-M/IPCA)	0,58%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE)	0,23%
Média (IGP-DI/IPCA)	0,57%
IPC-FIPE	1,18%

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
XPML11	Indefinido	54.083

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
PATIO MACEIO	790.510	R$ 0.01
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	6.129.392	R$ 18.6M
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA	2.711.100	R$ 0.03
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS	144.479.320	R$ 394Mil
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S	98.329.992	R$ 689Mil
Rec 2018 I Empredimento e part	148.560	R$ 64.7Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI	13.078.970	R$ 56.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	45916	1	4.082	R$ 4.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BANCO SANTANDER	90..40.0.8/88/0-00	50.000	R$ 55.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 06/03/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026020606/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025103030/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092929/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025091717/09/2025	Regulamento (ATIVO)
2025091717/09/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091616/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082525/08/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082222/08/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025082020/08/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025081919/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081111/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080101/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025072222/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025072222/07/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025070404/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025070404/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050808/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025041414/04/2025	Regulamento (ATIVO)
2025041414/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025041414/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025020707/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025020707/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013030/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial