HSRE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
86,79
Vl. Max.
116,92
Vl. Min.
79,85
Mais Recente
Vl. Atual
84,99
90 Dias
108,00
90 Dias
79,85

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,02%


O HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA (HSRE11), CNPJ 08.098.114/0001-28, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 772.362.200,48, possuíndo um total de 8.898.724 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,79.

Atualmente o fundo HSRE11, possui um total de 839 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.734 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 147.372,66.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 84,99 1,00%
P/VP Dividend Yield
0,98 13,44%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
29/05/2026 15/06/2026 R$ 0,85


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.445
Valor em R$: 207.800,55		 Transações: 9.182
Valor em R$: 780.378,18		 Transações: 162.867
Valor em R$: 13.842.066,33
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,85 R$ 0,87 R$ 0,95
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/05/2026 15/06/2026 0,85
30/04/2026 15/05/2026 0,85
31/03/2026 15/04/2026 0,85
27/02/2026 13/03/2026 0,85
30/01/2026 13/02/2026 0,85
30/12/2025 15/01/2026 0,95
28/11/2025 12/12/2025 0,95
31/10/2025 14/11/2025 0,95
30/09/2025 14/10/2025 0,90
29/08/2025 12/09/2025 0,85
31/07/2025 14/08/2025 0,85
30/06/2025 14/07/2025 1,72
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
22 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Loja - Shopping Pátio Belém PA 0,00% 0,00%
Loja - Centro BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Del Rey BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Minas MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Brasil DF 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Curitiba PR 0,00% 0,00%
Loja - Duque De Caxias RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi Fortal CE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Maceió XX 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Niterói RJ 0,00% 0,00%
Loja - Recife PE 0,00% 0,00%
Loja - Ouvidor RJ 0,00% 0,00%
Loja - Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Garagem Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Norte RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi RJ RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Barra Salvador BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Center Piedade BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Abc SP 0,00% 0,00%
Loja - Vitória ES 0,00% 0,00%
UNITOLEDO SP 0,00% 0,00%
Loja - Centro Campinas SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
15 a 18 meses 89,58%
24 a 27 meses 1,78%
Acima 36 meses 8,44%
Indeterminado 0,19%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 7,61%
IPCA 90,85%
IGP-DI 0,19%
N/A 1,33%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 378.239 R$ 31.8M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052929/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026052828/05/2026 Assembleia (ATIVO) AGE
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051414/05/2026 Assembleia (ATIVO) AGE
2026051313/05/2026 Assembleia (ATIVO) AGE
2026050808/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026043030/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026040808/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026033131/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026030606/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026022020/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020606/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025110707/11/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025110707/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091717/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091717/09/2025 Regulamento (ATIVO)
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025090404/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081111/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070202/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050707/05/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2025050707/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031111/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012929/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Regulamento (ATIVO)


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