HSRE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
89,71
Vl. Max.
116,92
Vl. Min.
86,50
Mais Recente
Vl. Atual
97,00
90 Dias
102,00
90 Dias
97,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,03%


O HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA (HSRE11), CNPJ 08.098.114/0001-28, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 798.272.861,22, possuíndo um total de 8.898.724 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,71.

Atualmente o fundo HSRE11, possui um total de 364 cotistas, gerando uma liquidez diária de 151 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 14.647,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 97,00 0,88%
P/VP Dividend Yield
1,08 11,29%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,85


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 660
Valor em R$: 64.020,00		 Transações: 339
Valor em R$: 32.883,00		 Transações: 5.267
Valor em R$: 510.899,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,14 R$ 0,90 R$ 0,91
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/08/2025 12/09/2025 0,85
31/07/2025 14/08/2025 0,85
30/06/2025 14/07/2025 1,72
30/05/2025 13/06/2025 0,65
30/04/2025 15/05/2025 0,65
31/03/2025 14/04/2025 0,65
28/02/2025 18/03/2025 0,65
31/01/2025 14/02/2025 0,65
30/12/2024 15/01/2025 1,18
29/11/2024 13/12/2024 1,18
31/10/2024 14/11/2024 0,96
30/09/2024 14/10/2024 0,96
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
22 0 0 0 0 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Loja - Shopping Pátio Belém PA 0,00% 0,00%
Loja - Centro BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Del Rey BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Minas MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Brasil DF 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Curitiba PR 0,00% 0,00%
Loja - Duque De Caxias RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi Fortal CE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Maceió AL 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Niterói RJ 0,00% 0,00%
Loja - Recife PE 0,00% 0,00%
Loja - Ouvidor RJ 0,00% 0,00%
Loja - Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Garagem Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Norte RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi RJ RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Barra Salvador BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Center Piedade BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Abc SP 0,00% 0,00%
Loja - Vitória ES 0,00% 0,00%
UNITOLEDO SP 0,00% 0,00%
Loja - Centro Campinas SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,14%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 90,31%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 1,66%
Acima 36 meses 7,89%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 7,15%
INPC 0,00%
IPCA 92,71%
INCC 0,00%
IGP-DI 0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO 10.000 R$ 35.1Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 487.561 R$ 37.0M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081111/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070202/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050707/05/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2025050707/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031111/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012929/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Regulamento (ATIVO)
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122020/12/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024120909/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024110707/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110505/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024110101/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100404/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091010/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024072929/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031111/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024012929/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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