HSRE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,05
Vl. Max.
116,92
Vl. Min.
86,50
Mais Recente
Vl. Atual
109,00
90 Dias
110,00
90 Dias
104,98

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HSRE11), CNPJ 08.098.114/0001-28, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 845.831.043,54, possuíndo um total de 8.898.724 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,05.

Atualmente o fundo HSRE11, possui um total de 280 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 654,00.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 109,00 0,67%
P/VP Dividend Yield
1,15 6,96%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,73


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 20.529
Valor em R$: 2.237.661,00		 Transações: 12.498
Valor em R$: 1.362.282,00		 Transações: 10.389
Valor em R$: 1.132.401,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,73 R$ 0,67 R$ 0,63
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,73
31/05/2024 14/06/2024 0,73
30/04/2024 15/05/2024 0,73
28/03/2024 12/04/2024 0,60
29/02/2024 14/03/2024 0,60
31/01/2024 16/02/2024 0,60
28/12/2023 15/01/2024 0,60
30/11/2023 14/12/2023 0,60
31/10/2023 16/11/2023 0,60
29/09/2023 16/10/2023 0,60
31/08/2023 15/09/2023 0,60
31/07/2023 14/08/2023 0,60
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
29 0 0 10 0 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Loja - Shopping Maceió AL 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Barra Salvador BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Center Piedade BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi Fortal CE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Brasil DF 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Goiânia GO 0,00% 0,00%
Loja - Centro São Luiz MA 0,00% 0,00%
Loja - Del Rey BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Minas MG 0,00% 0,00%
Loja - Centro BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Belém PA 0,00% 0,00%
Loja - Recife PE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Curitiba PR 0,00% 0,00%
Loja - Duque De Caxias RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Niterói RJ 0,00% 0,00%
Loja - Nova Iguaçu RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Norte RJ 0,00% 0,00%
Loja - Tijuca RJ 0,00% 0,00%
Loja - Ouvidor RJ 0,00% 0,00%
Loja - Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Garagem Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Loja - Centro Campinas SP 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Abc SP 0,00% 0,00%
Loja - Vitória ES 0,00% 0,00%
Loja - Vitória ES 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi RJ RJ 0,00% 0,00%
Loja - Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Loja - Centro E Call Center ES 45,56% 0,00%
UNITOLEDO SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
18 a 21 meses 0,30%
21 a 24 meses 0,12%
Acima 36 meses 99,58%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 6,22%
IPCA 93,66%
IGP-DI 0,12%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO 10.000 R$ 1.1M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 119.631 R$ 7.9M


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 640 R$ 605Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 645 R$ 610Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 650 R$ 615Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 645 R$ 610Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 645 R$ 610Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 645 R$ 610Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 646 R$ 611Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 643 R$ 608Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 643 R$ 608Mil
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 638 R$ 604Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
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