HSRE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
90,75
Vl. Max.
116,92
Vl. Min.
86,50
Mais Recente
Vl. Atual
102,45
90 Dias
104,00
90 Dias
95,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,05%


O HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HSRE11), CNPJ 08.098.114/0001-28, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 807.558.289,04, possuíndo um total de 8.898.724 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,75.

Atualmente o fundo HSRE11, possui um total de 322 cotistas, gerando uma liquidez diária de 278 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 28.481,10.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 102,45 1,15%
P/VP Dividend Yield
1,13 9,95%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2024 15/01/2025 R$ 1,18


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 40.584
Valor em R$: 4.157.830,80		 Transações: 36.537
Valor em R$: 3.743.215,65		 Transações: 31.705
Valor em R$: 3.248.177,25
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,11 R$ 1,03 R$ 0,85
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 1,18
29/11/2024 13/12/2024 1,18
31/10/2024 14/11/2024 0,96
30/09/2024 14/10/2024 0,96
30/08/2024 13/09/2024 0,96
31/07/2024 14/08/2024 0,96
28/06/2024 12/07/2024 0,73
31/05/2024 14/06/2024 0,73
30/04/2024 15/05/2024 0,73
28/03/2024 12/04/2024 0,60
29/02/2024 14/03/2024 0,60
31/01/2024 16/02/2024 0,60
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
25 0 0 0 0 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Loja - Shopping Maceió AL 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Barra Salvador BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Center Piedade BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi Fortal CE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Brasil DF 0,00% 0,00%
Loja - Centro São Luiz MA 0,00% 0,00%
Loja - Del Rey BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Minas MG 0,00% 0,00%
Loja - Centro BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Belém PA 0,00% 0,00%
Loja - Recife PE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Curitiba PR 0,00% 0,00%
Loja - Duque De Caxias RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Niterói RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Norte RJ 0,00% 0,00%
Loja - Tijuca RJ 0,00% 0,00%
Loja - Ouvidor RJ 0,00% 0,00%
Loja - Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Garagem Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Loja - Centro Campinas SP 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Abc SP 0,00% 0,00%
Loja - Vitória ES 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi RJ RJ 0,00% 0,00%
Loja - Centro E Call Center ES 100,00% 0,00%
UNITOLEDO SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
15 a 18 meses 0,12%
30 a 33 meses 4,39%
33 a 36 meses 85,86%
Acima 36 meses 9,63%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 6,54%
IPCA 92,39%
IGP-DI 0,12%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO 10.000 R$ 35.1Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 264.571 R$ 18.4M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Regulamento (ATIVO)
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122020/12/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024120909/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110707/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110505/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024110101/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100404/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091010/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080707/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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