HTMX11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
149,99
Vl. Max.
206,90
Vl. Min.
73,25
Mais Recente
Vl. Atual
137,75
90 Dias
151,40
90 Dias
136,66

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,07%


O HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HTMX11), CNPJ 08.706.065/0001-69, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 9,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 433.196.629,78, possuíndo um total de 2.888.094 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 149,99.

Atualmente o fundo HTMX11, possui um total de 34.944 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.438 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 473.584,50.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 137,75 0,87%
P/VP Dividend Yield
0,92 11,09%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
27/02/2026 06/03/2026 R$ 1,20


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 3.945
Valor em R$: 543.423,75		 Transações: 5.054
Valor em R$: 696.188,50		 Transações: 4.535
Valor em R$: 624.696,25
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,15 R$ 1,40 R$ 1,27
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
27/02/2026 06/03/2026 1,20
30/01/2026 06/02/2026 1,00
30/12/2025 08/01/2026 1,25
28/11/2025 05/12/2025 1,80
31/10/2025 07/11/2025 1,56
30/09/2025 07/10/2025 1,56
29/08/2025 05/09/2025 1,05
31/07/2025 07/08/2025 1,22
30/06/2025 07/07/2025 1,50
30/05/2025 06/06/2025 1,54
30/04/2025 08/05/2025 0,80
31/03/2025 07/04/2025 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
20 0 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Blue Tree Faria Lima SP 0,00% 0,00%
Ibis Styles Faria Lima SP 0,00% 0,00%
Estanplaza International SP 0,00% 0,00%
Ibis Congonhas SP 0,00% 0,00%
Ibis Sao Paulo Morumbi SP 0,00% 0,00%
Estanplaza Funchal SP 0,00% 0,00%
Estanplaza Berrini SP 0,00% 0,00%
Intercity Nacoes Unidas SP 0,00% 0,00%
Ibis Ibirapuera SP 0,00% 0,00%
Estanplaza Ibirapuera SP 0,00% 0,00%
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi SP 0,00% 0,00%
Intercity Premium Ibirapuera SP 0,00% 0,00%
Ibis Budget Paulista SP 0,00% 0,00%
Estanplaza Nacoes Unidas SP 0,00% 0,00%
Gran Estanplaza SP 0,00% 0,00%
Ibis Budget Jardins SP 0,00% 0,00%
Ibis Sao Paulo Paulista SP 0,00% 0,00%
Intercity Paulista SP 0,00% 0,00%
Novotel Sao Paulo Morumbi SP 0,00% 0,00%
Ibis Budget Morumbi SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 458.524 R$ 24.5M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 0 R$ 0.02




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026022727/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020404/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026013030/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026012828/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123131/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112828/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025103131/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025093030/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082929/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050707/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025050505/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025043030/04/2025 Regulamento (ATIVO)
2025042828/04/2025 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO)
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032828/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025031818/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Regulamento (CANCELADO)
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021212/02/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025021212/02/2025 Regulamento (ATIVO)
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020505/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011717/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011717/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025011717/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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