ICRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
98,27
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Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
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O ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ICRI11), CNPJ 51.294.441/0001-84, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 379.060.266,20, possuíndo um total de 3.857.359 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,27.

Atualmente o fundo ICRI11, possui um total de 6.285 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 34 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 90 1 20.000 R$ 20.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 49 1 15.226 R$ 13.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 49 1 7.439 R$ 6.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 49 1 4.375 R$ 3.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 52 1 20.000 R$ 20.0M
KANASTRA SECUR. S.A. 1 3 2.113 R$ 2.2M
KANASTRA SECUR. S.A. 1 3 214 R$ 227Mil
KANASTRA SECUR. S.A. 1 1 16.370 R$ 12.6M
OPEA SECUR. S.A. 139 1 7.496 R$ 7.2M
OPEA SECUR. S.A. 204 1 8.500 R$ 6.5M
OPEA SECUR. S.A. 2 1 2.000 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A. 2 1 1.457 R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A. 171 1 21.498 R$ 22.4M
OPEA SECUR. S.A. 2 1 2.770 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 204 2 3.500 R$ 2.6M
OPEA SECUR. S.A. 139 1 7.496 R$ 7.2M
OPEA SECUR. S.A. 290 2 1.694 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A. 2 1 10.411 R$ 10.0M
Rock Securitizadora S.a. 1 1 9.000 R$ 8.9M
TRUE SECUR. S.A. 268 1 20.275 R$ 18.0M
TRUE SECUR. S.A. 268 2 10.138 R$ 8.9M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 3.095 R$ 1.8M
TRUE SECUR. S.A. 145 1 4.000 R$ 2.4M
TRUE SECUR. S.A. 178 2 10.000 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 19.900 R$ 11.8M
TRUE SECUR. S.A. 145 1 5.000 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. 97 1 2.354 R$ 2.4M
TRUE SECUR. S.A. 355 1 20.123 R$ 20.1M
VERT COMP. SECUR. 113 2 20.000 R$ 13.7M
VERT COMP. SECUR. 122 2 25.000 R$ 24.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 89 2 16.000 R$ 16.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 112 1 21.794 R$ 19.4M
VORTX DTVM LTDA 84 1 1.000 R$ 965Mil
VORTX DTVM LTDA 84 1 3.670 R$ 3.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024021919/02/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024021919/02/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020202/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024020202/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011212/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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