JASC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
112,51
Vl. Max.
116,38
Vl. Min.
90,00
Mais Recente
Vl. Atual
100,19
90 Dias
115,77
90 Dias
90,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (JASC11), CNPJ 40.886.241/0001-02, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 392.594.263,53, possuíndo um total de 3.489.342 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 112,51.

Atualmente o fundo JASC11, possui um total de 166 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 100,19 0,64%
P/VP Dividend Yield
0,89 7,27%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 6
15/01/2025 22/01/2025 R$ 0,64


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 777
Valor em R$: 77.847,63		 Transações: 1.853
Valor em R$: 185.652,07
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,62 R$ 0,62 R$ 0,61
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
15/01/2025 22/01/2025 0,64
13/12/2024 20/12/2024 0,61
14/11/2024 25/11/2024 0,61
14/10/2024 21/10/2024 0,61
13/09/2024 20/09/2024 0,61
14/08/2024 21/08/2024 0,61
12/07/2024 19/07/2024 0,61
14/06/2024 21/06/2024 0,62
15/05/2024 22/05/2024 0,61
12/04/2024 19/04/2024 0,61
14/03/2024 21/03/2024 0,58
16/02/2024 23/02/2024 0,56
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
16 0 0 0 0 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Caxanga PE 0,00% 0,00%
Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207 CE 0,00% 0,00%
Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409 CE 0,00% 0,00%
Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030 CE 0,00% 0,00%
Eusebio CE 0,00% 0,00%
Francisco Sa CE 0,00% 0,00%
Lago Jacarey CE 0,00% 0,00%
Maraponga CE 0,00% 0,00%
Maraponga 2 CE 0,00% 0,00%
Paulista PE 0,00% 0,00%
Lagoa CE 0,00% 0,00%
Sargento Herminio CE 0,00% 0,00%
Sargento Herminio 2 CE 0,00% 0,00%
Loja de Rua - Treze de Maio CE 0,00% 0,00%
Sao Joao CE 0,00% 0,00%
Loja de Rua - Washington Soares CE 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 1,80%
3 a 6 meses 1,00%
6 a 9 meses 1,00%
9 a 12 meses 1,60%
12 a 15 meses 1,30%
15 a 18 meses 0,80%
18 a 21 meses 0,80%
21 a 24 meses 3,80%
24 a 27 meses 1,90%
27 a 30 meses 0,20%
30 a 33 meses 0,50%
33 a 36 meses 0,40%
Acima 36 meses 84,90%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 60,50%
INPC 0,00%
IPCA 39,50%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.000 R$ 22.3M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 211.098 R$ 14.7M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011616/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121717/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111414/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091313/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081515/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061818/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061818/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061717/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051616/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024050606/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042626/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024040404/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024040404/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024040404/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040404/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032626/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022323/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022323/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024021919/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021616/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024012525/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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