JGPX11 |
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O FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (JGPX11), CNPJ 42.888.292/0001-90, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 205.928.866,53, possuíndo um total de 2.141.248 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,17.
Atualmente o fundo JGPX11, possui um total de 5.743 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.633 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 256.998,42.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 70,74 | 1,58% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,74 | 16,33% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,12 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 6.350 Valor em R$: 449.199,00 |
Transações: 5.786 Valor em R$: 409.301,64 |
Transações: 5.910 Valor em R$: 418.073,40 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,11 | R$ 1,14 | R$ 0,96 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,12 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,12 |
| 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,10 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 1,05 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,20 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,24 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,22 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,20 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,65 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,55 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,55 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,55 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI | 246.826 | R$ 18.8M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ECO SECUR. DIREITOS CREDITORIOS AGRON. SA | 223 | 2 | 15.000 | R$ 14.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 1.163 | R$ 588Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 67 | R$ 35.4Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 330 | R$ 174Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 230 | R$ 121Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 373 | R$ 197Mil |
| BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 4 | 1 | 2.011 | R$ 1.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 14 | 2 | 890 | R$ 936Mil |
| BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 4 | 1 | 13.878 | R$ 10.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 6.200 | R$ 3.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 830 | R$ 420Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 80 | 1 | 3.573 | R$ 3.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 81 | 1 | 5.000 | R$ 4.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 340 | R$ 172Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 114 | 1 | 6.700 | R$ 5.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 72 | 1 | 11.277 | R$ 11.5M |
| POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA | 284 | 1 | 10.000 | R$ 5.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 499 | R$ 252Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 2.800 | R$ 1.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 139 | 1 | 4.100 | R$ 4.0M |
| SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. | 352 | 1 | 11.815.619 | R$ 12.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 1 | 1.231 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 1 | 3.847 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 1 | 144 | R$ 153Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 1 | 1.081 | R$ 1.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 1 | 2.000 | R$ 2.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 88 | 2 | 3.560 | R$ 3.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 2 | 820 | R$ 842Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 83 | 1 | 2.874 | R$ 3.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 2 | 1.682 | R$ 1.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 1.118 | R$ 566Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 3 | 5.000 | R$ 5.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 114 | 1 | 1.357 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 139 | 1 | 1.687 | R$ 1.7M |
| ECO SECUR. DIREITOS CREDITORIOS AGRON. SA | 383 | 1 | 3.500 | R$ 3.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 3 | 916 | R$ 944Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 1 | 7.522 | R$ 7.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 139 | 1 | 1.976 | R$ 1.9M |
| ECO SECUR. DIREITOS CREDITORIOS AGRON. SA | 239 | 1 | 1.994 | R$ 2.0M |
| CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 190 | 1 | 4.000 | R$ 3.0M |
| CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 190 | 1 | 10 | R$ 7.6Mil |
| FERTZ FERTILIZANTES S.A. | 178 | 1 | 14.750 | R$ 9.5M |
| GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS | 75 | 1 | 15.000 | R$ 14.7M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 103 | 1 | 9.330 | R$ 8.7M |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 773 | R$ 408Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 1.329 | R$ 701Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 1.800 | R$ 950Mil |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 1.892 | R$ 998Mil |
| ECO SECUR. DIREITOS CREDITORIOS AGRON. SA | 239 | 1 | 1.909 | R$ 1.9M |
| ECO SECUR. DIREITOS CREDITORIOS AGRON. SA | 239 | 1 | 3.430 | R$ 3.4M |
| COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 225 | 1 | 7.145 | R$ 3.8M |
| ECO SECUR. DIREITOS CREDITORIOS AGRON. SA | 239 | 1 | 7.682 | R$ 7.6M |
| CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 190 | 1 | 1.769 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 14 | 2 | 969 | R$ 1.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 20 | 2 | 680 | R$ 2.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 5.000 | R$ 2.5M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 41 | R$ 681Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025093030/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091717/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091616/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025080101/08/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072323/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025062525/06/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061717/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061717/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061717/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060202/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042525/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031919/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013030/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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