KNSC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,90
Vl. Max.
107,60
Vl. Min.
8,64
Mais Recente
Vl. Atual
9,04
90 Dias
9,34
90 Dias
9,01

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,11%


O KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (KNSC11), CNPJ 35.864.448/0001-38, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.181.453.394,42, possuíndo um total de 132.757.940 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,90.

Atualmente o fundo KNSC11, possui um total de 157.175 cotistas, gerando uma liquidez diária de 596.980 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.396.699,20.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 9,04 1,00%
P/VP Dividend Yield
1,02 40,93%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 392.513
Valor em R$: 3.548.317,52		 Transações: 456.864
Valor em R$: 4.130.050,56		 Transações: 461.066
Valor em R$: 4.168.036,64
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,31
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,09
31/05/2024 13/06/2024 0,08
30/04/2024 14/05/2024 0,09
28/03/2024 11/04/2024 0,09
29/02/2024 13/03/2024 0,08
31/01/2024 15/02/2024 0,08
28/12/2023 12/01/2024 0,07
30/11/2023 13/12/2023 0,07
31/10/2023 14/11/2023 0,80
29/09/2023 13/10/2023 0,75
31/08/2023 14/09/2023 0,80
31/07/2023 11/08/2023 0,70
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 87 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ERCR11 Híbrido 125
IDGR11 Híbrido 300.198
IDFI11 Híbrido 1

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 1 245 13.750 R$ 14.6M
OPEA SECUR. S.A. 1 269 6.250 R$ 7.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 359 24.750 R$ 28.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 304 6.418 R$ 7.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 304 7.317 R$ 8.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 304 9.135 R$ 11.1M
OPEA SECUR. S.A. 40 3 9.000 R$ 9.0M
OPEA SECUR. S.A. 39 3 10.500 R$ 10.5M
OPEA SECUR. S.A. 39 4 3.525 R$ 3.8M
OPEA SECUR. S.A. 14 3 12.000 R$ 12.0M
OPEA SECUR. S.A. 14 4 4.525 R$ 4.8M
OPEA SECUR. S.A. 13 3 13.500 R$ 13.5M
OPEA SECUR. S.A. 8 4 1.950 R$ 2.1M
OPEA SECUR. S.A. 8 3 15.000 R$ 15.1M
OPEA SECUR. S.A. 33 2 8.000 R$ 8.0M
OPEA SECUR. S.A. 33 2 2.000 R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A. 33 5 10.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 269 25.000 R$ 31.2M
OPEA SECUR. S.A. 119 1 10.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. 205 1 10.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. 181 1 40.000 R$ 40.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 135 12.500 R$ 15.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 133 23.325 R$ 20.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 133 1.956 R$ 1.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 240 28 R$ 29.6Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 135 10.000 R$ 12.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 283 30.500 R$ 17.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 240 52.992 R$ 56.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 134 37.500 R$ 43.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 135 10.000 R$ 12.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 240 100 R$ 106Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 331 14.339 R$ 16.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 10 1 80.000 R$ 71.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 88 1 5.000 R$ 5.0M
BARIGUI SECUR. SA 1 82 24.148 R$ 24.1M
TRUE SECUR. S.A. 1 182 9.907 R$ 12.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 182 11.200 R$ 14.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 320 7.900 R$ 7.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 348 40.000 R$ 10.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 347 4.000 R$ 1.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 182 2.180 R$ 2.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 340 25.000 R$ 26.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 355 40.000 R$ 42.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 359 28.000 R$ 25.7M
TRUE SECUR. S.A. 1 388 20.000 R$ 16.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 362 14.819 R$ 14.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 440 6.000 R$ 5.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 500 85.000 R$ 75.7M
TRUE SECUR. S.A. 1 500 5.000 R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A. 9 1 40.000 R$ 33.1M
TRUE SECUR. S.A. 17 2 12.474.700 R$ 16.5M
TRUE SECUR. S.A. 17 2 7.278.250 R$ 9.6M
TRUE SECUR. S.A. 178 1 5.196 R$ 4.1M
TRUE SECUR. S.A. 187 1 10.000 R$ 8.5M
TRUE SECUR. S.A. 178 1 26.883 R$ 21.3M
TRUE SECUR. S.A. 13 1 10.000 R$ 1.8M
TRUE SECUR. S.A. 13 1 11.000 R$ 1.9M
TRUE SECUR. S.A. 224 2 10.206 R$ 8.7M
TRUE SECUR. S.A. 265 1 15.000 R$ 15.0M
TRUE SECUR. S.A. 142 1 10.000 R$ 6.7M
VERT COMP. SECUR. 27 1 19.023 R$ 7.6M
VERT COMP. SECUR. 29 1 21.471 R$ 11.9M
VERT COMP. SECUR. 29 2 3.789 R$ 1.6M
VERT COMP. SECUR. 32 1 17.535.356 R$ 20.2M
VERT COMP. SECUR. 39 1 8.509.875 R$ 7.6M
VERT COMP. SECUR. 42 1 53.000 R$ 26.7M
VERT COMP. SECUR. 42 2 14.999 R$ 5.9M
VERT COMP. SECUR. 39 3 12.200.000 R$ 17.3M
VERT COMP. SECUR. 39 2 9.170.775 R$ 10.9M
VERT COMP. SECUR. 53 2 6.883 R$ 3.1M
VERT COMP. SECUR. 53 1 23.117 R$ 13.4M
VERT COMP. SECUR. 52 2 11.271.353 R$ 522Mil
VERT COMP. SECUR. 59 1 12.750 R$ 8.4M
VERT COMP. SECUR. 59 2 2.250 R$ 1.2M
VERT COMP. SECUR. 79 1 80.000.000 R$ 108M
VERT COMP. SECUR. 79 1 3.810.863 R$ 5.1M
VERT COMP. SECUR. 96 8 5.000.000 R$ 5.8M
VERT COMP. SECUR. 96 7 5.000.000 R$ 6.3M
VERT COMP. SECUR. 39 6 4.602.138 R$ 5.2M
VERT COMP. SECUR. 104 3 2.532.292 R$ 3.0M
VERT COMP. SECUR. 104 6 3.132.594 R$ 3.7M
VERT COMP. SECUR. 104 1 2.258.818 R$ 2.7M
VERT COMP. SECUR. 104 5 5.461.807 R$ 6.4M
VERT COMP. SECUR. 104 4 3.837.657 R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR. 104 2 2.776.832 R$ 3.3M
VERT COMP. SECUR. 104 3 1 R$ 1
VERT COMP. SECUR. 59 2 2.250 R$ 1.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023100606/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022041414/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040707/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022040606/04/2022 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
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2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022032424/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022031616/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022012626/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2021051717/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051313/05/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021051212/05/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021051010/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021050404/05/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021050303/05/2021 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2021043030/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021041212/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2021040101/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021033131/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021031818/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021031818/03/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021031818/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021030202/03/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021022626/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021021717/02/2021 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2021021212/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021021010/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021020101/02/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021011515/01/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020121515/12/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020120101/12/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
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2020113030/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020111313/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020111010/11/2020 Regulamento (ATIVO)
2020110909/11/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020110909/11/2020 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2020110909/11/2020 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2020110909/11/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020103030/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020103030/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020102929/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2020102626/10/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020102222/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2020102222/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2020100707/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2020092222/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2020091717/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2020083131/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020083131/08/2020 Regulamento (INATIVO)
2020082424/08/2020 Regulamento (ATIVO)


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