KNUQ11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
101,16
Vl. Max.
0,00
Vl. Min.
0,00
Mais Recente
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90 Dias
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11), CNPJ 42.754.362/0001-18, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.549.077.437,27, possuíndo um total de 15.312.517 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,16.

Atualmente o fundo KNUQ11, possui um total de 31.533 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 65 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ICNE11 Residencial 12.500

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 170 1 50.000 R$ 42.5M
OPEA SECUR. S.A. 95 1 20.000 R$ 6.4M
OPEA SECUR. S.A. 228 6 26.000 R$ 25.7M
OPEA SECUR. S.A. 228 3 85.000 R$ 84.0M
OPEA SECUR. S.A. 228 1 7.800 R$ 7.8M
OPEA SECUR. S.A. 228 4 4.300 R$ 4.3M
OPEA SECUR. S.A. 292 1 40.000 R$ 40.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 225 9.645 R$ 8.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 99 3 52.500 R$ 53.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 27 1 42.000 R$ 41.2M
TRUE SECUR. S.A. 166 1 19.500 R$ 19.5M
TRUE SECUR. S.A. 53 13 3.379.021 R$ 3.3M
TRUE SECUR. S.A. 53 12 8.108.014 R$ 8.0M
TRUE SECUR. S.A. 53 18 7.007.061 R$ 6.9M
TRUE SECUR. S.A. 53 17 7.007.061 R$ 6.9M
TRUE SECUR. S.A. 53 13 4.728.993 R$ 4.7M
TRUE SECUR. S.A. 53 14 3.426.105 R$ 3.4M
TRUE SECUR. S.A. 53 19 6.116.324 R$ 6.0M
TRUE SECUR. S.A. 53 2 11.213.260 R$ 11.1M
TRUE SECUR. S.A. 224 2 76.546 R$ 57.6M
TRUE SECUR. S.A. 214 1 77.000 R$ 58.4M
TRUE SECUR. S.A. 219 1 25.000 R$ 24.9M
TRUE SECUR. S.A. 210 1 10.000 R$ 9.5M
TRUE SECUR. S.A. 210 3 10.000 R$ 8.7M
TRUE SECUR. S.A. 225 1 45.000 R$ 45.1M
TRUE SECUR. S.A. 224 2 2.552 R$ 1.9M
TRUE SECUR. S.A. 166 2 8.500 R$ 8.6M
TRUE SECUR. S.A. 53 19 890.737 R$ 880Mil
TRUE SECUR. S.A. 53 20 9.277.511 R$ 9.2M
TRUE SECUR. S.A. 53 14 4.681.909 R$ 4.6M
TRUE SECUR. S.A. 53 15 1.419.040 R$ 1.4M
TRUE SECUR. S.A. 210 2 8.322 R$ 8.4M
TRUE SECUR. S.A. 210 1 6.000 R$ 5.7M
TRUE SECUR. S.A. 279 3 20.000.000 R$ 19.6M
TRUE SECUR. S.A. 265 2 69.130 R$ 65.8M
TRUE SECUR. S.A. 291 1 30.000 R$ 30.1M
TRUE SECUR. S.A. 291 1 30.000 R$ 30.1M
TRUE SECUR. S.A. 291 1 5.000 R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A. 225 1 7.500 R$ 7.5M
TRUE SECUR. S.A. 225 1 7.500 R$ 7.5M
TRUE SECUR. S.A. 210 3 7.959 R$ 6.9M
TRUE SECUR. S.A. 210 2 15.889 R$ 16.0M
TRUE SECUR. S.A. 210 4 2.221 R$ 2.2M
TRUE SECUR. S.A. 210 3 7.041 R$ 6.1M
TRUE SECUR. S.A. 317 2 30.000 R$ 29.7M
TRUE SECUR. S.A. 317 1 4.008 R$ 4.0M
TRUE SECUR. S.A. 279 4 4.662.000 R$ 4.7M
TRUE SECUR. S.A. 279 7 2.500.000 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. 279 7 4.500.000 R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A. 306 2 60.000 R$ 60.0M
TRUE SECUR. S.A. 53 20 1.702.364 R$ 1.7M
TRUE SECUR. S.A. 53 3 1.870.687 R$ 1.8M
TRUE SECUR. S.A. 53 2 6.220.642 R$ 6.2M
TRUE SECUR. S.A. 53 20 3.034.249 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. 53 15 7.079.913 R$ 7.0M
TRUE SECUR. S.A. 306 2 40.000 R$ 40.0M
TRUE SECUR. S.A. 344 2 100.000 R$ 101M
VERT COMP. SECUR. 112 2 11.300.000 R$ 13.5M
VERT COMP. SECUR. 112 3 3.826.456 R$ 4.5M
VERT COMP. SECUR. 112 1 4.428.000 R$ 5.2M
VERT COMP. SECUR. 112 4 15.379.548 R$ 17.8M
VERT COMP. SECUR. 112 10 22.000 R$ 24.7Mil
VERT COMP. SECUR. 118 1 15.000.000 R$ 13.3M
VERT COMP. SECUR. 123 1 40.000 R$ 40.1M
VERT COMP. SECUR. 112 2 5.673.544 R$ 6.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025010707/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110707/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102828/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024102121/10/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024101414/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100808/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092424/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092323/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091010/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082929/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080808/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080606/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071212/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024042424/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2024041616/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024040101/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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