KNUQ11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
100,87
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0,00
Vl. Min.
0,00
Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11), CNPJ 42.754.362/0001-18, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 744.657.408,70, possuíndo um total de 7.382.303 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 100,87.

Atualmente o fundo KNUQ11, possui um total de 8.539 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 37 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ICNE11 Residencial 12.500

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 170 1 50.000 R$ 45.6M
OPEA SECUR. S.A. 95 1 20.000 R$ 9.9M
OPEA SECUR. S.A. 228 6 26.000 R$ 25.6M
OPEA SECUR. S.A. 228 3 85.000 R$ 83.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 27 1 42.000 R$ 42.1M
TRUE SECUR. S.A. 166 1 19.500 R$ 19.5M
TRUE SECUR. S.A. 53 13 3.379.021 R$ 3.3M
TRUE SECUR. S.A. 53 12 8.108.014 R$ 8.0M
TRUE SECUR. S.A. 53 18 7.007.061 R$ 6.9M
TRUE SECUR. S.A. 53 17 7.007.061 R$ 6.9M
TRUE SECUR. S.A. 53 13 4.728.993 R$ 4.7M
TRUE SECUR. S.A. 53 14 3.426.105 R$ 3.4M
TRUE SECUR. S.A. 53 19 6.116.324 R$ 6.0M
TRUE SECUR. S.A. 53 2 11.213.260 R$ 11.1M
TRUE SECUR. S.A. 224 2 76.546 R$ 65.1M
TRUE SECUR. S.A. 214 1 77.000 R$ 65.5M
TRUE SECUR. S.A. 219 1 25.000 R$ 24.9M
TRUE SECUR. S.A. 210 1 10.000 R$ 9.4M
TRUE SECUR. S.A. 210 3 10.000 R$ 9.6M
TRUE SECUR. S.A. 225 1 45.000 R$ 45.1M
TRUE SECUR. S.A. 224 2 2.552 R$ 2.2M
TRUE SECUR. S.A. 166 2 8.500 R$ 8.5M
TRUE SECUR. S.A. 53 19 890.737 R$ 878Mil
TRUE SECUR. S.A. 53 20 9.277.511 R$ 9.1M
TRUE SECUR. S.A. 53 14 4.681.909 R$ 4.6M
TRUE SECUR. S.A. 53 15 1.419.040 R$ 1.4M
TRUE SECUR. S.A. 210 2 8.322 R$ 8.4M
TRUE SECUR. S.A. 210 1 6.000 R$ 5.7M
TRUE SECUR. S.A. 279 3 20.000.000 R$ 19.5M
TRUE SECUR. S.A. 265 2 69.130 R$ 67.6M
VERT COMP. SECUR. 112 2 11.300.000 R$ 12.4M
VERT COMP. SECUR. 112 3 9.500.000 R$ 10.4M
VERT COMP. SECUR. 112 1 4.428.000 R$ 4.8M
VERT COMP. SECUR. 112 4 15.379.548 R$ 16.4M
VERT COMP. SECUR. 112 10 22.000 R$ 22.9Mil
VERT COMP. SECUR. 118 1 15.000.000 R$ 15.0M
VERT COMP. SECUR. 123 1 40.000 R$ 40.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050707/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024042424/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024042424/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024041616/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041212/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041212/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024040101/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012424/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024011717/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011212/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010505/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121313/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120606/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023111313/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111313/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023110808/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023103030/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023102323/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023102323/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023102020/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023101818/10/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023101313/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100606/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023100404/10/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023092828/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023092727/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023091414/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023091111/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023090606/09/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023080909/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023080404/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023071313/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023061313/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023060606/06/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023042424/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023042424/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2023042424/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023041414/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023030202/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023030202/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023030101/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023030101/03/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023022828/02/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023021717/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023021717/02/2023 Regulamento (ATIVO)
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021313/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013030/01/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023013030/01/2023 Regulamento (ATIVO)
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010606/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023010606/01/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2022121313/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022121313/12/2022 Regulamento (ATIVO)


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