LLAO11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
72,67
Vl. Max.
100,96
Vl. Min.
100,96
Mais Recente
Vl. Atual
100,96
90 Dias
100,96
90 Dias
100,96

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (LLAO11), CNPJ 41.218.404/0001-33, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 26.244.609,74, possuíndo um total de 361.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 72,67.

Atualmente o fundo LLAO11, possui um total de 77 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 100,96 6,90%
P/VP Dividend Yield
1,39 6,90%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
25/05/2023 01/06/2023 R$ 6,97


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
25/05/2023 01/06/2023 6,97
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 1 0 0 0

Relação de Ativos de Renda


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
SINGCTVM ../- 447 R$ 706Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


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2022051818/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021122929/12/2021 Regulamento (ATIVO)
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2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021101515/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021091515/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021090808/09/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021072626/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2021072626/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021072626/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021072626/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021072626/07/2021 Regulamento (ATIVO)
2021072626/07/2021 Regulamento (ATIVO)
2021072626/07/2021 Regulamento (ATIVO)


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