LTMT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,74
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Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
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O SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (LTMT11), CNPJ 46.449.786/0001-20, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Residencial e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado e Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 11.963.436,68, possuíndo um total de 124.960 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,74.

Atualmente o fundo LTMT11, possui um total de 114 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 1 0 4 0

Relação de Ativos de Renda

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
AZ LOTEAMENTO I LTDA. 2.137.000 R$ 2.1M
AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDA 1.168.276 R$ 1.5M
AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDA 3.809 R$ 4.3M
AZ LOTEAMENTO ITAPETININGA SPE LTDA 1.153.753 R$ 1.5M


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 3 R$ 45.1Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110707/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024081919/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024072929/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061010/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024060707/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011616/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)


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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

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