LTMT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
93,53
Vl. Max.
98,42
Vl. Min.
94,53
Mais Recente
Vl. Atual
98,36
90 Dias
98,42
90 Dias
98,36

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (LTMT11), CNPJ 46.449.786/0001-20, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 14.638.146,65, possuíndo um total de 156.501 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,53.

Atualmente o fundo LTMT11, possui um total de 224 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 98,36 8,52%
P/VP Dividend Yield
1,05 8,52%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
08/10/2024 01/01/1970 R$ 8,38


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/10/2024 01/01/1970 8,38
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 2 0 5 1

Relação de Ativos de Renda

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
AZ LOTEAMENTO I LTDA. 2.121.667 R$ 2.0M
AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDA 1.287.881 R$ 2.0M
AZ PARTICIPACAO SUMARE S. JOAO SPE LTDA 365.760 R$ 398Mil
AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDA 3.786.638 R$ 3.8M
AZ LOTEAMENTO ITAPETININGA SPE LTDA 2.027.562 R$ 1.8M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 8 R$ 14.1Mil


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 3 R$ 52.2Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 40 R$ 717Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026020606/02/2026 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2026013030/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2026012222/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2026011313/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025112424/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025110707/11/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025091919/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091919/09/2025 Regulamento (ATIVO)
2025091919/09/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025091212/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080707/08/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025060909/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050808/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025050202/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025050202/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025041515/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025030707/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes


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