MALL11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
121,91
Vl. Max.
132,30
Vl. Min.
60,10
Mais Recente
Vl. Atual
92,80
90 Dias
106,61
90 Dias
89,63

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,11%


O GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MALL11), CNPJ 26.499.833/0001-32, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.581.779.814,65, possuíndo um total de 12.975.034 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 121,91.

Atualmente o fundo MALL11, possui um total de 129.304 cotistas, gerando uma liquidez diária de 12.221 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.134.108,80.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 92,80 0,84%
P/VP Dividend Yield
0,76 10,81%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,78


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 20.384
Valor em R$: 1.891.635,20		 Transações: 23.422
Valor em R$: 2.173.561,60		 Transações: 30.343
Valor em R$: 2.815.830,40
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,84
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,78
29/11/2024 13/12/2024 0,78
31/10/2024 14/11/2024 0,78
30/09/2024 14/10/2024 0,78
30/08/2024 13/09/2024 0,78
31/07/2024 14/08/2024 0,80
28/06/2024 12/07/2024 0,80
31/05/2024 14/06/2024 0,87
30/04/2024 15/05/2024 0,90
28/03/2024 12/04/2024 0,92
29/02/2024 14/03/2024 0,92
31/01/2024 16/02/2024 0,92
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
11 2 0 3 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Maceió Shopping AL 0,00% 2,00%
Shopping Tacaruna PE 4,00% 3,00%
Shopping Suzano SP 5,00% 0,00%
Shopping Park Sul RJ 14,00% 14,00%
Shopping Park Lagos RJ 5,00% 4,00%
Boulevard Shopping Feira BA 0,00% 0,00%
Shopping Taboão SP 0,00% 2,00%
Shopping Madureira RJ 6,00% 9,00%
Campinas Shopping SP 0,00% 0,00%
Caxias Shopping RJ 0,00% 0,00%
METROPOLITANO BARRA XX 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
VISC11 Shoppings 134.454
PURB11 Híbrido 1.135.160

Distribuição por Segmento


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 3.586 R$ 54.1M
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.068 R$ 16.3M
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.114 R$ 1.0M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025010202/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025010202/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2024123131/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120909/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024120404/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024120404/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024120404/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024120404/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111717/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111616/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091515/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080101/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062525/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062525/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062525/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061616/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061616/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061616/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052424/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024043030/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032222/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031818/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020101/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024020101/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024020101/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013030/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024012727/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024012626/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024012626/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011414/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)


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