MFAI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
74,07
Vl. Max.
183,00
Vl. Min.
53,51
Mais Recente
Vl. Atual
59,74
90 Dias
65,00
90 Dias
58,40

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,73%


O Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário (MFAI11), CNPJ 32.397.369/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 28.828.335,22, possuíndo um total de 389.185 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 74,07.

Atualmente o fundo MFAI11, possui um total de 2.608 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.133 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 67.685,42.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 59,74 0,92%
P/VP Dividend Yield
0,81 10,60%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,55


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 358
Valor em R$: 21.386,92		 Transações: 294
Valor em R$: 17.563,56		 Transações: 266
Valor em R$: 15.890,84
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,48 R$ 0,54 R$ 0,53
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,55
31/05/2024 14/06/2024 0,45
30/04/2024 15/05/2024 0,45
28/03/2024 12/04/2024 0,84
29/02/2024 14/03/2024 0,40
31/01/2024 16/02/2024 0,57
28/12/2023 15/01/2024 0,55
30/11/2023 14/12/2023 0,44
31/10/2023 16/11/2023 0,49
29/09/2023 16/10/2023 0,50
31/08/2023 15/09/2023 0,52
31/07/2023 14/08/2023 0,57
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 29 14 0 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AIEC11 Lajes Corporativas 1.212
ALMI11 Lajes Corporativas 27
BARI11 Títulos e Val. Mob. 4.957
BRCR11 Híbrido 5.000
BROF11 Híbrido 2.100
DEVA11 Títulos e Val. Mob. 6.922
FAMB11B Lajes Corporativas 144
HABT11 Títulos e Val. Mob. 22.700
HFOF11 Títulos e Val. Mob. 3.400
HGRE11 Lajes Corporativas 3.450
HLOG11 Logística 1.800
RBCO11 Lajes Corporativas 2.996
HREC11 Títulos e Val. Mob. 52.000
IRDM11 Títulos e Val. Mob. 2.400
JSRE11 Híbrido 5.000
MFCR11 Híbrido 6.241
MFII11 Híbrido 79.804
PQDP11 Shoppings 54
RECT11 Híbrido 9.183
RFOF11 Títulos e Val. Mob. 3.000
RNGO11 Lajes Corporativas 2.000
SEQR11 Outros 2.300
TORD11 Híbrido 58.000
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 14.000
WTSP11B Híbrido 3.478
XPIN11 Outros 1.092
XPLG11 Logística 5.489
XPPR11 Outros 6.204
MERITO CEMITERIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
      (46..15.7.2/47/0-00)		 Indefinido 12.500

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA ALOS3 28.834 R$ 690Mil
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPR. E PARTICIPAÇÕES CYRE3 33.000 R$ 823Mil
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA EVEN3 34.200 R$ 287Mil
EZ TEC EMPR. E PARTICIPAÇÕES SA EZTC3 32.700 R$ 533Mil
HELBOR EMPR. SA HBOR3 37.000 R$ 111Mil
JEREISSATI PARTICIPACOES SA IGTI11 18.830 R$ 439Mil
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA LOGG3 52.900 R$ 1.2M
MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA MELK3 32.000 R$ 151Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA MRVE3 85.500 R$ 666Mil
MITRE REALTY EMPR. E PARTICIPAÇÕES SA MTRE3 11.000 R$ 56.1Mil
SYN PROP E TECH SA SYNE3 37.200 R$ 327Mil
TECNISA SA TCSA3 20.700 R$ 60.4Mil
CONSTRUTORA TENDA SA TEND3 19.000 R$ 244Mil
TRISUL SA TRIS3 27.100 R$ 154Mil




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012222/01/2024 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2024012222/01/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024012222/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011111/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024011111/01/2024 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2024011010/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121919/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023120606/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120404/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023120101/12/2023 Regulamento (ATIVO)
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023113030/11/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111010/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023102323/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092626/09/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023092222/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023083030/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081515/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023080707/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2023080707/08/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023080303/08/2023 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023072525/07/2023 Fato Relevante (INATIVO)
2023072525/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023072020/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023072020/07/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023072020/07/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023071717/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023071717/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Restritos - ICVM 476
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023071414/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023071414/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023071313/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023061919/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023051919/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042828/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023042020/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041212/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023033131/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023032929/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023032828/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023032828/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023032828/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023031616/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031010/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023031010/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023030808/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023030808/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023030707/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023030606/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023030606/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023030606/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023030202/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023022323/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011616/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022121919/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111717/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022110909/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022110909/11/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022110303/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022110303/11/2022 Regulamento (ATIVO)
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101717/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101414/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022101414/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022091919/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022082626/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022081616/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022071818/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062121/06/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061515/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022052727/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022051717/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051313/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022050606/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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