NCRA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
10,44
Vl. Max.
102,00
Vl. Min.
6,37
Mais Recente
Vl. Atual
7,23
90 Dias
8,98
90 Dias
6,37

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,98%


O NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO (NCRA11), CNPJ 42.537.438/0001-53, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 46.567.716,59, possuíndo um total de 4.459.952 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,44.

Atualmente o fundo NCRA11, possui um total de 8.689 cotistas, gerando uma liquidez diária de 19.330 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 139.755,90.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 7,23 1,84%
P/VP Dividend Yield
0,69 16,94%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 8
17/01/2025 24/01/2025 R$ 0,13


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 10.165
Valor em R$: 73.492,95		 Transações: 9.062
Valor em R$: 65.518,26		 Transações: 9.139
Valor em R$: 66.074,97
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
17/01/2025 24/01/2025 0,13
17/12/2024 26/12/2024 0,10
19/11/2024 27/11/2024 0,10
16/10/2024 23/10/2024 0,10
17/09/2024 24/09/2024 0,10
16/08/2024 23/08/2024 0,10
16/07/2024 23/07/2024 0,10
18/06/2024 25/06/2024 0,10
17/05/2024 24/05/2024 0,10
16/04/2024 23/04/2024 0,11
18/03/2024 25/03/2024 0,07
20/02/2024 27/02/2024 0,12
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 32 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
OURINVEST INNOVATION FIAGRO
      (09.346.601/0001-25)		 Indefinido 11.334
FGAA11 Híbrido 35.857
XPCA11 Títulos e Val. Mob. 21.644

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 87.991 R$ 792Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 86.496 R$ 6.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 227 1 2.000 R$ 2.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 262 1 2.000 R$ 2.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 255 1 2.000 R$ 2.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 249 1 1.500 R$ 1.6M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 276 1 1.500 R$ 1.6M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 306 1 1.000 R$ 1.0M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 136 1 2.000 R$ 2.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 131 1 1.900 R$ 2.0M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 197 1 2.000 R$ 2.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 203 1 1.121 R$ 713Mil
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 190 1 1.000 R$ 1.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 133 1 1.200 R$ 1.2M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 225 1 500 R$ 387Mil
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 292 2 606 R$ 624Mil
OCTANTE SECUR. SA 36 1 1.017 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 58 1 2.500 R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A. 76 1 2.000 R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A. 23 2 1.500 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A. 1 427 730 R$ 727Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 486 770 R$ 875Mil
REIT SECUR. S.A. 6 1 3.384 R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A. 57 1 800 R$ 737Mil
TRUE SECUR. S.A. 32 1 1.000 R$ 566Mil
TRUE SECUR. S.A. 84 1 2.000 R$ 1.6M
TRUE SECUR. S.A. 137 1 2.000 R$ 1.9M
VERT COMP. SECUR. 60 1 370 R$ 404Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 47 1 3.267 R$ 968Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 121 1 1.800 R$ 1.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 125 1 456 R$ 494Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 114 1 187 R$ 193Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 123 1 451 R$ 500Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 280 R$ 307Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025012121/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122626/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121717/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112828/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111919/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110808/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101616/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024092727/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091717/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024082626/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081616/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073030/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071616/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062525/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061818/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052828/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052727/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051717/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041717/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041616/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024031818/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030606/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024022929/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022020/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024020606/02/2024 Regulamento (ATIVO)
2024012929/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011717/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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