NCRA11 |
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O FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (NCRA11), CNPJ 42.537.438/0001-53, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 47.318.286,53, possuíndo um total de 4.459.952 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,61.
Atualmente o fundo NCRA11, possui um total de 7.629 cotistas, gerando uma liquidez diária de 9.364 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 72.102,80.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,70 | 1,30% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,73 | 15,65% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,10 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 18/02/2025 | 25/02/2025 | 0,10 |
| 17/01/2025 | 24/01/2025 | 0,13 |
| 17/12/2024 | 26/12/2024 | 0,10 |
| 19/11/2024 | 27/11/2024 | 0,10 |
| 16/10/2024 | 23/10/2024 | 0,10 |
| 17/09/2024 | 24/09/2024 | 0,10 |
| 16/08/2024 | 23/08/2024 | 0,10 |
| 16/07/2024 | 23/07/2024 | 0,10 |
| 18/06/2024 | 25/06/2024 | 0,10 |
| 17/05/2024 | 24/05/2024 | 0,10 |
| 16/04/2024 | 23/04/2024 | 0,11 |
| 18/03/2024 | 25/03/2024 | 0,07 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RF REF DI | 334.338 | R$ 1.6M |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 284.148 | R$ 2.8M |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 36.955 | R$ 2.8M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 1.000 | R$ 1.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 136 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 131 | 1 | 1.900 | R$ 1.9M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 197 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 203 | 1 | 1.121 | R$ 613Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 190 | 1 | 1.000 | R$ 761Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 227 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 225 | 1 | 500 | R$ 264Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 262 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 255 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 276 | 1 | 1.500 | R$ 1.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 306 | 1 | 1.000 | R$ 995Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 337 | 1 | 982 | R$ 993Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 344 | 1 | 700 | R$ 700Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 354 | 1 | 700 | R$ 725Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 292 | 2 | 606 | R$ 618Mil |
| OCTANTE SECUR. SA | 36 | 1 | 1.017 | R$ 785Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 84 | 1 | 2.000 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 58 | 1 | 2.500 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 76 | 1 | 2.000 | R$ 1.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 2 | 1.500 | R$ 879Mil |
| REIT SECUR. S.A. | 6 | 1 | 3.384 | R$ 2.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 137 | 1 | 2.000 | R$ 1.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 57 | 1 | 550 | R$ 443Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 60 | 1 | 370 | R$ 407Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 47 | 1 | 3.267 | R$ 337Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 456 | R$ 512Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 187 | R$ 202Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 123 | 1 | 451 | R$ 518Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 280 | R$ 307Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 217 | 1 | 2.000 | R$ 2.1M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 282 | R$ 4.7M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025100202/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092424/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025092424/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025091616/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025082929/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081818/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071616/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025062424/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061717/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052323/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051919/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041616/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025032525/03/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025032020/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031010/03/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025031010/03/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025031010/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025031010/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025021919/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021818/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025012727/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025012121/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011717/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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