NCRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,84
Vl. Max.
10,00
Vl. Min.
7,54
Mais Recente
Vl. Atual
8,15
90 Dias
8,75
90 Dias
7,54

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,37%


O NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (NCRI11), CNPJ 40.041.603/0001-56, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 38.882.337,31, possuíndo um total de 3.949.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,84.

Atualmente o fundo NCRI11, possui um total de 1.024 cotistas, gerando uma liquidez diária de 93 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 757,95.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 8,15 1,35%
P/VP Dividend Yield
0,83 14,58%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
04/04/2025 14/04/2025 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 436
Valor em R$: 3.553,40		 Transações: 293
Valor em R$: 2.387,95		 Transações: 286
Valor em R$: 2.330,90
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
04/04/2025 14/04/2025 0,11
10/03/2025 18/03/2025 0,10
06/02/2025 14/02/2025 0,10
07/01/2025 15/01/2025 0,10
05/12/2024 13/12/2024 0,10
06/11/2024 14/11/2024 0,10
04/10/2024 14/10/2024 0,10
05/09/2024 13/09/2024 0,10
06/08/2024 14/08/2024 0,10
04/07/2024 12/07/2024 0,10
06/06/2024 14/06/2024 0,09
07/05/2024 15/05/2024 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 17 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
LFTT11 Outros 11.949

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP 51.872 R$ 1.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC 1 147 11.000 R$ 2.1M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 4.910 R$ 1.7M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 1.580 R$ 548Mil
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC 4 347 3.931 R$ 3.2M
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC 4 347 595 R$ 482Mil
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC 2 1 3.610 R$ 3.8M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC 50 1 3.643 R$ 3.7M
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC 23 1 749 R$ 139Mil
CRI_22K0853205 - TRUE SEC 87 1 3.750 R$ 3.8M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC 18 1 1.269 R$ 751Mil
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC 18 1 2.200 R$ 1.3M
CRI_22L1125928 - OPEA SEC 84 2 3.690 R$ 3.6M
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC 2 2 3.551 R$ 3.7M
CRI_23L1606321 - OPEA SEC 239 1 3.366 R$ 1.3M
CRI_24E2538087 - TRUE SEC 328 1 1.857.969 R$ 1.7M
CRI_24E2538087 - TRUE SEC 328 1 1.987.372 R$ 1.8M
CRI_24I1419236 - TRUE SEC 346 1 3.854.387 R$ 3.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031010/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2025031010/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025020505/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010707/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120505/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110808/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024110606/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024100808/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024100404/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092323/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090505/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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