NCRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
10,14
Vl. Max.
10,00
Vl. Min.
8,04
Mais Recente
Vl. Atual
8,48
90 Dias
9,85
90 Dias
8,22

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,24%


O NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (NCRI11), CNPJ 40.041.603/0001-56, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 40.071.250,97, possuíndo um total de 3.949.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,14.

Atualmente o fundo NCRI11, possui um total de 850 cotistas, gerando uma liquidez diária de 117 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 992,16.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 8,48 1,06%
P/VP Dividend Yield
0,84 12,38%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
06/06/2024 14/06/2024 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 523
Valor em R$: 4.435,04		 Transações: 355
Valor em R$: 3.010,40		 Transações: 254
Valor em R$: 2.153,92
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
06/06/2024 14/06/2024 0,09
07/05/2024 15/05/2024 0,09
04/04/2024 12/04/2024 0,09
06/03/2024 14/03/2024 0,09
06/02/2024 16/02/2024 0,10
05/01/2024 15/01/2024 0,10
06/12/2023 14/12/2023 0,10
07/11/2023 16/11/2023 0,08
05/10/2023 16/10/2023 0,07
06/09/2023 15/09/2023 0,07
04/08/2023 14/08/2023 0,07
06/07/2023 14/07/2023 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 14 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
LFTT11 Residencial 11.949

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP 632 R$ 1.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_19E0281174 - HABITASEC 1 147 11.000 R$ 2.8M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 4.910 R$ 1.9M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 1.580 R$ 602Mil
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC 4 347 3.931 R$ 3.6M
CRI_21I0801132 - OPEA SEC 1 380 3.987 R$ 3.6M
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC 2 1 3.610 R$ 3.9M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC 50 1 3.643 R$ 3.8M
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC 23 1 949 R$ 720Mil
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC 23 1 2.800 R$ 2.1M
CRI_22K0853205 - TRUE SEC 87 1 3.750 R$ 3.9M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC 18 1 1.500 R$ 1.6M
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC 18 1 2.200 R$ 2.4M
CRI_22L1125928 - OPEA SEC 84 2 3.690 R$ 4.0M
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC 2 2 3.015 R$ 3.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010505/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121313/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120606/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112121/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023111515/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023110707/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023101919/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023101111/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100505/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023091212/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023030707/03/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023010303/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022122727/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022122626/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022122626/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022091313/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022090808/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2022083030/08/2022 Regulamento (ATIVO)
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2022082929/08/2022 Regulamento (INATIVO)
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071919/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022071818/07/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022071313/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051010/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2022051010/05/2022 Regulamento (ATIVO)
2022051010/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022051010/05/2022 Regulamento (ATIVO)


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