NCRI11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
10,02

Vl. Max.
10,00

Vl. Min.
7,54

Mais Recente

Vl. Atual
8,89

90 Dias
9,31

90 Dias
8,31

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 3,37%

O NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (NCRI11), CNPJ 40.041.603/0001-56, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 39.575.075,09, possuíndo um total de 3.949.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,02.

Atualmente o fundo NCRI11, possui um total de 1.290 cotistas, gerando uma liquidez diária de 521 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.631,69.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 8,89	1,12%

P/VP	Dividend Yield
0,89	13,98%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
05/02/2026	13/02/2026	R$ 0,10

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 294 Valor em R$: 2.613,66	Transações: 495 Valor em R$: 4.400,55	Transações: 463 Valor em R$: 4.116,07

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
05/02/2026	13/02/2026	0,10
07/01/2026	15/01/2026	0,10
04/12/2025	12/12/2025	0,10
10/11/2025	14/11/2025	0,10
06/10/2025	14/10/2025	0,10
04/09/2025	12/09/2025	0,10
06/08/2025	14/08/2025	0,10
04/07/2025	14/07/2025	0,11
05/06/2025	13/06/2025	0,11
07/05/2025	15/05/2025	0,11
04/04/2025	14/04/2025	0,11
10/03/2025	18/03/2025	0,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	0	0	0	16	0	1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP	1.372	R$ 4.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	4.910	R$ 1.3M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	1.580	R$ 421Mil
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC	4	347	3.931	R$ 2.8M
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC	4	347	595	R$ 423Mil
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC	2	1	3.425	R$ 3.9M
CRI_22E1314836 - TRUE SEC	50	1	3.545	R$ 3.9M
CRI_22K0853205 - TRUE SEC	87	1	3.577	R$ 3.9M
CRI_22L1125928 - OPEA SEC	84	2	590	R$ 537Mil
CRI_22L1125928 - OPEA SEC	84	2	3.100	R$ 2.8M
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC	2	2	3.551	R$ 3.9M
CRI_23L1606321 - OPEA SEC	239	1	3.366	R$ 91.4Mil
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	1.857.969	R$ 1.2M
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	1.987.372	R$ 1.3M
CRI_24I1419236 - TRUE SEC	346	1	3.854.387	R$ 2.5M
CRI_25D3961091 - OPEA SEC	435	1	1.996	R$ 2.0M
CRI_25F15305161 - BARI SEC	50	1	3.782	R$ 3.8M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/02/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026021010/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026020505/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026020303/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026010909/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010707/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120404/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112121/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111212/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111010/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025110404/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025102222/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025102121/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025101414/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100606/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090404/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080606/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025080606/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025071111/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070404/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061919/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061919/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061313/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060505/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050707/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041111/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031010/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025031010/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025020505/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025011313/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010707/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações

Desde o início do fundo

Mais Recente

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 3,37%

Dados relevantes

Média das últimas negociações

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Dividendos Geral

Composição de Bens

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Distribuição por prazo de vencimento

Distribuição por indexador de reajuste

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Ações de Sociedade

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

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Simulador cotas para investimento

Simulador investimento para cotas