NEWU11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
82,26
Vl. Max.
129,30
Vl. Min.
29,43
Mais Recente
Vl. Atual
102,92
90 Dias
111,99
90 Dias
89,30

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 5,00%


O NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NEWU11), CNPJ 14.793.782/0001-78, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 61.037.190,96, possuíndo um total de 742.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 82,26.

Atualmente o fundo NEWU11, possui um total de 1.055 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 102,92.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 102,92 0,24%
P/VP Dividend Yield
1,25 2,90%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
27/02/2026 13/03/2026 R$ 0,25


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 142
Valor em R$: 14.614,64		 Transações: 138
Valor em R$: 14.202,96		 Transações: 91
Valor em R$: 9.365,72
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,53 R$ 0,38 R$ 0,25
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
27/02/2026 13/03/2026 0,25
30/01/2026 13/02/2026 0,25
30/12/2025 15/01/2026 1,10
28/11/2025 12/12/2025 0,25
31/10/2025 14/11/2025 0,25
30/09/2025 14/10/2025 0,20
29/08/2025 12/09/2025 0,20
31/07/2025 14/08/2025 0,20
30/06/2025 14/07/2025 0,07
30/05/2025 13/06/2025 0,07
30/04/2025 15/05/2025 0,07
31/03/2025 14/04/2025 0,07
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 1 0 0 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edifício Empresarial Center I PE 56,46% 0,00%
Edifício Empresarial Center II PE 33,67% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 54,51%
INPC 0,00%
IPCA 45,48%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
MAXR11
      (26.343.630/0001-86)		 Indefinido 130.235

Distribuição por Segmento




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026022727/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021818/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021818/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021111/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026020202/02/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026013030/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2026013030/01/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026012828/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2026012626/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2026012626/01/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026012626/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2026012626/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2026012626/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2026012626/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Prospecto
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Anúncio de Início
2026012323/01/2026 Fato Relevante (CANCELADO)
2026012323/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Outros Documentos
2026012323/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2026012323/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2026011515/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026011414/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123131/12/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121616/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121212/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112828/11/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025111818/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025110303/11/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2025101313/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025093030/09/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025091616/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091616/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091414/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090202/09/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025090101/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025082828/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081818/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071515/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025071515/07/2025 Regulamento (ATIVO)
2025071515/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071111/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062626/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025061717/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025061616/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060202/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051616/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025042828/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025042828/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041616/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041313/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032626/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021717/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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