NEWU11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
71,50
Vl. Max.
129,30
Vl. Min.
29,43
Mais Recente
Vl. Atual
79,35
90 Dias
88,97
90 Dias
72,60

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,69%


O NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (NEWU11), CNPJ 14.793.782/0001-78, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 12,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 53.050.127,37, possuíndo um total de 742.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 71,50.

Atualmente o fundo NEWU11, possui um total de 1.206 cotistas, gerando uma liquidez diária de 15.310 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.214.848,50.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 79,35 0,15%
P/VP Dividend Yield
1,11 1,31%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 6
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,12


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 11.649
Valor em R$: 924.348,15		 Transações: 7.670
Valor em R$: 608.614,50		 Transações: 3.948
Valor em R$: 313.273,80
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,08 R$ 0,09
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,12
29/11/2024 13/12/2024 0,07
31/10/2024 14/11/2024 0,07
30/09/2024 14/10/2024 0,07
30/08/2024 13/09/2024 0,07
31/07/2024 14/08/2024 0,07
28/06/2024 12/07/2024 0,07
31/05/2024 14/06/2024 0,10
30/04/2024 15/05/2024 0,10
28/03/2024 12/04/2024 0,10
29/02/2024 14/03/2024 0,10
31/01/2024 16/02/2024 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
3 1 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edifício Suarez Trade BA 50,00% 0,00%
Edifício Empresarial Center I PE 56,46% 0,00%
Edifício Empresarial Center II PE 33,67% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 54,51%
INPC 0,00%
IPCA 45,48%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
HGRU11 Híbrido 10.827

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 37.328 R$ 2.6M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024111818/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100202/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024092424/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024091717/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024090909/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090202/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024072929/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024052323/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052323/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052323/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024033030/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes


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