NEWU11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
71,74
Vl. Max.
129,30
Vl. Min.
29,43
Mais Recente
Vl. Atual
74,80
90 Dias
86,48
90 Dias
73,63

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,59%


O NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (NEWU11), CNPJ 14.793.782/0001-78, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 12,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 53.229.388,62, possuíndo um total de 742.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 71,74.

Atualmente o fundo NEWU11, possui um total de 1.384 cotistas, gerando uma liquidez diária de 52 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.889,60.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 74,80 0,09%
P/VP Dividend Yield
1,04 2,90%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,07


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 44
Valor em R$: 3.291,20		 Transações: 29
Valor em R$: 2.169,20		 Transações: 174
Valor em R$: 13.015,20
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,10 R$ 0,18
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,07
31/05/2024 14/06/2024 0,10
30/04/2024 15/05/2024 0,10
28/03/2024 12/04/2024 0,10
29/02/2024 14/03/2024 0,10
31/01/2024 16/02/2024 0,10
28/12/2023 15/01/2024 0,60
30/11/2023 14/12/2023 0,20
31/10/2023 16/11/2023 0,20
29/09/2023 16/10/2023 0,20
31/08/2023 15/09/2023 0,20
31/07/2023 14/08/2023 0,20
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
3 1 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edifício Suarez Trade BA 50,00% 0,00%
Edifício Empresarial Center I PE 56,46% 0,00%
Edifício Empresarial Center II PE 33,67% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 54,51%
INPC 0,00%
IPCA 45,48%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
HGRU11 Híbrido 10.827

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 41.837 R$ 2.8M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052323/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052323/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052323/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050202/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024033030/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122828/12/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023121818/12/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023121818/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023111616/11/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023111616/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023110303/11/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023103131/10/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023102020/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023101616/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023101111/10/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023091515/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023091313/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023081616/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023081111/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023080101/08/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023071717/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071212/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023063030/06/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061515/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023060707/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023051515/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051414/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023050202/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023041414/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023040202/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023040202/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023031010/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023030707/03/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021616/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021515/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023020101/02/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023020101/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012525/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011919/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011717/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011616/01/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022121616/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121313/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120101/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111111/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111010/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022110909/11/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022110303/11/2022 Assembleia (CANCELADO) AGO
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022101717/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101515/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022093030/09/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022091515/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022083131/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022081717/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022072929/07/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022071515/07/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022071515/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022071313/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022063030/06/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022061717/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022053131/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051616/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051010/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022050404/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022041818/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022041313/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040101/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022033131/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022033131/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022033131/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022033030/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022031515/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022031111/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022022525/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022022525/02/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022021717/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021515/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021111/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022020101/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022013131/01/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022011717/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022011313/01/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021123030/12/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021121515/12/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021121010/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021113030/11/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021113030/11/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021111919/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111616/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021102929/10/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021102929/10/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021101515/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021101313/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021093030/09/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021091515/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021091010/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021090808/09/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021083131/08/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021081313/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021081212/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021073030/07/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021072929/07/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021071515/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021071313/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021063030/06/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021061616/06/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021031515/03/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021021212/02/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2020122121/12/2020 Regulamento (ATIVO)
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2020060505/06/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
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2020060404/06/2020 Assembleia (CANCELADO) AGE
2020060404/06/2020 Assembleia (CANCELADO) AGE
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