OBAL11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
1.301,20
Vl. Max.
1.213,38
Vl. Min.
1.020,00
Mais Recente
Vl. Atual
1.095,00
90 Dias
1.095,00
90 Dias
1.095,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (OBAL11), CNPJ 42.273.290/0001-97, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 183.832.807,05, possuíndo um total de 141.279 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.301,20.

Atualmente o fundo OBAL11, possui um total de 104 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 1.095,00 20,65%
P/VP Dividend Yield
0,84 34,75%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
20/08/2024 01/01/1970 R$ 226,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
20/08/2024 01/01/1970 226,10
24/02/2025 01/01/1970 72,44
06/08/2025 01/01/1970 81,96
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 640.815 R$ 49.2M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025100202/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025100202/10/2025 Regulamento (ATIVO)
2025093030/09/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025091818/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025091717/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025091616/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091616/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025082929/08/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082020/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080505/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025080505/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025071717/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070202/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025063030/06/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025062323/06/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060909/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025053030/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051313/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025050808/05/2025 Assembleia (INATIVO) AGO
2025050707/05/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025043030/04/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025041616/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Regulamento (ATIVO)
2025040707/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025033131/03/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031414/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025031414/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025031212/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025022828/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022121/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011616/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121010/12/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024112929/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024112121/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112121/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024110505/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024103131/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101818/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101818/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101717/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101717/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024093030/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024081919/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081616/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061717/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061717/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061717/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061414/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024061414/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024053131/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052323/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024031818/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024031313/03/2024 Assembleia (CANCELADO) AGE
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012626/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2024012323/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024011818/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado


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