OIAG11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,85
Vl. Max.
11,00
Vl. Min.
6,57
Mais Recente
Vl. Atual
7,22
90 Dias
8,20
90 Dias
6,57

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,97%


O OURINVEST INNOVATION - FIAGRO IMOBILIÁRIO (OIAG11), CNPJ 41.218.352/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 89.014.647,45, possuíndo um total de 9.032.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,85.

Atualmente o fundo OIAG11, possui um total de 12.985 cotistas, gerando uma liquidez diária de 18.497 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 133.548,34.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 7,22 1,39%
P/VP Dividend Yield
0,73 19,32%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 7
08/01/2025 15/01/2025 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 23.439
Valor em R$: 169.229,58		 Transações: 25.697
Valor em R$: 185.532,34		 Transações: 25.716
Valor em R$: 185.669,52
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,12
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2025 15/01/2025 0,10
06/12/2024 13/12/2024 0,10
07/11/2024 14/11/2024 0,10
07/10/2024 14/10/2024 0,10
06/09/2024 13/09/2024 0,10
07/08/2024 14/08/2024 0,10
05/07/2024 12/07/2024 0,09
07/06/2024 14/06/2024 0,09
08/05/2024 15/05/2024 0,20
05/04/2024 12/04/2024 0,21
07/03/2024 14/03/2024 0,11
07/02/2024 16/02/2024 0,11
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 1 17 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANALSEC - CRI 351807 - IF 22L1414297 22 1 8.418 R$ 6.3M
TRUESEC - CRI 399743 - IF 22K1802248 137 1 2.989 R$ 2.9M
ECO AGRO - CRA 301679 - IF CRA0190020F 7 2 1.447 R$ 1.5M
ECO AGRO - CRA 343165 - IF CRA022008T1 176 1 5.140 R$ 3.9M
ECO AGRO - CRA 347126 - IF CRA02200816 179 1 5.022 R$ 4.4M
ECO AGRO - CRA 359354 - IF CRA022008CB 200 1 2.046 R$ 2.1M
ECO AGRO - CRA 360792 - IF CRA02300CI2 259 2 4.955 R$ 5.0M
OPEASEC - CRA 347628 - IF CRA022007KK 55 1 4.000 R$ 2.5M
OPEASEC - CRA 346998 - IF CRA021005M0 20 2 242 R$ 1.4M
RBSEC - CRA 336546 - IF CRA021005KX 23 1 1.500 R$ 1.1M
RBSEC - CRA 329409 - IF CRA021005L1 23 4 2.421 R$ 1.9M
VERTSEC - CRA 364725 - IF CRA0230099D 80 1 6.568 R$ 6.7M
VIRGOSEC - CRA 325199 - IF CRA021002SU 48 1 2.060 R$ 1.3M
VIRGOSEC - CRA 371411 - IF CRA02300Q8H 178 1 3.000 R$ 2.7M
CANALSEC - CRA 356569 - IF CRA0230060P 41 1 4.500 R$ 4.1M
CANALSEC - CRA 339501 - IF CRA0220073L 5 3 8.827 R$ 9.3M
VIRGOSEC - CRA 393536 - IF CRA022009Q3 142 1 2.990 R$ 3.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
SANTANDER ../- 415.805 R$ 16.9M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025012020/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112222/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110505/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101818/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101818/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101818/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101818/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101616/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024100303/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024100303/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024100303/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024092020/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091818/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024091818/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091818/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024090303/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024090303/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024090303/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024082020/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081919/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024081919/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071616/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052828/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024052222/05/2024 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2024052222/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050303/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032626/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024032626/03/2024 Regulamento (ATIVO)
2024032222/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012222/01/2024 Relatórios (CANCELADO) Relatório Anual
2024012222/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011616/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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