ONEF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
182,79
Vl. Max.
1.350,00
Vl. Min.
78,75

Mais Recente
Vl. Atual
200,03
90 Dias
200,03
90 Dias
200,03

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE (ONEF11), CNPJ 12.948.291/0001-23, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 12,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 166.518.054,63, possuíndo um total de 911.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 182,79.

Atualmente o fundo ONEF11, possui um total de 2.602 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 200,03 1,44%
P/VP Dividend Yield
1,09 22,71%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
19/02/2024 23/02/2024 R$ 2,89


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,24

Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
19/02/2024 23/02/2024 2,89
28/12/2023 15/01/2024 32,50
30/11/2023 14/12/2023 1,02
07/11/2023 14/11/2023 1,02
04/10/2023 13/10/2023 1,02
06/09/2023 15/09/2023 1,02
07/08/2023 15/08/2023 1,02
06/07/2023 14/07/2023 1,02
06/06/2023 15/06/2023 0,98
05/05/2023 15/05/2023 0,98
05/04/2023 14/04/2023 0,98
07/03/2023 15/03/2023 0,98
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 0 0 0

Relação de Ativos de Renda


Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
PVBI11 Lajes Corporativas 1.601.123

Distribuição por Segmento




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades
2024022121/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021919/02/2024 Fato Relevante (INATIVO)
2024021919/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021919/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020606/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013030/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011616/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador


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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.