ONEF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
182,79
Vl. Max.
1.350,00
Vl. Min.
78,75
Mais Recente
Vl. Atual
200,03
90 Dias
200,03
90 Dias
200,03

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE (ONEF11), CNPJ 12.948.291/0001-23, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 12,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 166.518.054,63, possuíndo um total de 911.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 182,79.

Atualmente o fundo ONEF11, possui um total de 2.602 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 200,03 1,44%
P/VP Dividend Yield
1,09 22,71%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
19/02/2024 23/02/2024 R$ 2,89


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 12,14 R$ 6,58 R$ 3,79
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
19/02/2024 23/02/2024 2,89
28/12/2023 15/01/2024 32,50
30/11/2023 14/12/2023 1,02
07/11/2023 14/11/2023 1,02
04/10/2023 13/10/2023 1,02
06/09/2023 15/09/2023 1,02
07/08/2023 15/08/2023 1,02
06/07/2023 14/07/2023 1,02
06/06/2023 15/06/2023 0,98
05/05/2023 15/05/2023 0,98
05/04/2023 14/04/2023 0,98
07/03/2023 15/03/2023 0,98
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
PVBI11 Lajes Corporativas 1.601.123

Distribuição por Segmento




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2024022121/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021919/02/2024 Fato Relevante (INATIVO)
2024021919/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021919/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024020606/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013030/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011616/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122626/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023122222/12/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023112828/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023112828/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023112828/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023092222/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023092222/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023092222/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023091515/09/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2023091111/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023082424/08/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023081616/08/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023081616/08/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023081616/08/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023071818/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023071717/07/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071313/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023070505/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023061616/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061414/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023051717/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023051212/05/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2023051212/05/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023050909/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023050505/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042727/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023041919/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023041818/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041717/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023041313/04/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2023041313/04/2023 Assembleia (INATIVO) AGO/E
2023041212/04/2023 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041212/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041010/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023040606/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023040505/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023033030/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023033030/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023033030/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023032020/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023031515/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023031515/03/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
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2023030909/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023030909/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023030909/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023030909/03/2023 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2023030707/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023030707/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023022727/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023021515/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021515/02/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2023021313/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023021010/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023020707/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023011616/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011616/01/2023 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010505/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022121515/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022121515/12/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022121414/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022120707/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111717/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111616/11/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111313/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022110404/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022101818/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101414/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101414/10/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022100505/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022091515/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091515/09/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022091212/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022090606/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022081616/08/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022081616/08/2022 Regulamento (ATIVO)
2022081515/08/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022081212/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022080505/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022080505/08/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022072828/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022071515/07/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022071515/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022071111/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022070707/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022070101/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022070101/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022070101/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022070101/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022061515/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022061515/06/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022060707/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051616/05/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022051313/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051010/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022050606/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022050505/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042626/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042020/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022041818/04/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022041414/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022041111/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040606/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022032121/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022032121/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2022031515/03/2022 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2022030909/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022030707/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021121010/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021120707/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111616/11/2021 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2021111212/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111111/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021110404/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101515/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021101515/10/2021 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2021100808/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021100606/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021092828/09/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2021091515/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021091515/09/2021 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2021091414/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021090606/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021082727/08/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2021081616/08/2021 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
2021081111/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021081111/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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