PBLV11 |
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O PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (PBLV11), CNPJ 31.962.875/0001-06, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 6.569.970.322,99, possuíndo um total de 4.139.940 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.586,97.
Atualmente o fundo PBLV11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | inf% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | R$ 39,19 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | 39,19 |
| 20/07/2022 | 27/07/2022 | 33,92 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | 36,28 |
| 26/07/2021 | 30/07/2021 | 26,39 |
| 21/01/2021 | 29/01/2021 | 56,37 |
| 23/07/2020 | 30/07/2020 | 44,14 |
| 27/01/2020 | 29/01/2020 | 24,55 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| PLD Cajamar II | SP | 1,59% | 0,00% |
| PLD Cajamar III | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM46 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Dutra SP | SP | 1,92% | 9,13% |
| PLD Caxias | RJ | 0,00% | 0,00% |
| PLD Queimados | RJ | 0,00% | 1,05% |
| PLD Dutra RJ | RJ | 0,00% | 0,00% |
| PLD Cajamar 31 | SP | 0,59% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM41 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Raposo 39 | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|
| Tipo | % |
|---|
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 191.526.776 | R$ 231M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| CDB_CDB2244NC3V - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 28.968.683 | R$ 305Mil |
| CDB_CDB2244NC62 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 172.222.697 | R$ 1.8M |
| CDB_CDB424B5THD - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 2.107.918 | R$ 21.8Mil |
| CDB_CDB5244W0ZV - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 15.728.570 | R$ 162Mil |
| CDB_CDB5244W1F0 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 31.820.791 | R$ 328Mil |
| CDB_CDB62489PWG - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 18.738.048 | R$ 191Mil |
| CDB_CDB7245E3EB - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 922.918 | R$ 9.4Mil |
| CDB_CDB724B1IS0 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 11.566.952.160 | R$ 117M |
| CDB_CDB724BHDI7 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 320.200.000 | R$ 3.2M |
| CDB_CDB8242PD9M - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 572.900.000 | R$ 5.8M |
| CDB_CDB8243X8YZ - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 453.400.000 | R$ 4.6M |
| CDB_CDB8244GQV2 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 284.100.000 | R$ 2.9M |
| CDB_CDB8244V7NC - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 166.600.000 | R$ 1.7M |
| CDB_CDB8245EATM - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 529.500.000 | R$ 5.3M |
| CDB_CDB8247RGX2 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 400.000.000 | R$ 4.0M |
| CDB_CDB824AAZ03 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 1.363.566 | R$ 13.7Mil |
| CDB_CDB824AAZ0N - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 38.524.819 | R$ 388Mil |
| CDB_CDB824AB61N - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 80.881.632 | R$ 814Mil |
| CDB_CDB9242Q21E - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 159.700.000 | R$ 1.6M |
| CDB_CDB9243CP2Y - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 627.100.000 | R$ 6.3M |
| CDB_CDB9243CP6W - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 11.306.780 | R$ 114Mil |
| CDB_CDB9244L4OC - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 470.500.000 | R$ 4.7M |
| CDB_CDB92458V8L - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 852.000.000 | R$ 8.6M |
| CDB_CDB92481H82 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 368.200.000 | R$ 3.7M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025012020/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025011313/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025010303/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024082828/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024073030/07/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024072626/07/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024072525/07/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024072323/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071818/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062020/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062020/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041818/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032020/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024011919/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011919/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024011818/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024011717/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024011616/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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