PBLV11 |
|
O PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (PBLV11), CNPJ 31.962.875/0001-06, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 7.032.062.486,30, possuíndo um total de 4.506.371 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.560,47.
Atualmente o fundo PBLV11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | inf% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | R$ 39,19 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | 39,19 |
| 20/07/2022 | 27/07/2022 | 33,92 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | 36,28 |
| 26/07/2021 | 30/07/2021 | 26,39 |
| 21/01/2021 | 29/01/2021 | 56,37 |
| 23/07/2020 | 30/07/2020 | 44,14 |
| 27/01/2020 | 29/01/2020 | 24,55 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| PLD Cajamar II | SP | 1,59% | 0,00% |
| PLD Cajamar III | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM46 | XX | 0,00% | 0,00% |
| PLD Dutra SP | SP | 1,92% | 9,06% |
| PLD Caxias | RJ | 0,00% | 0,00% |
| PLD Queimados | RJ | 0,75% | 1,70% |
| PLD Dutra RJ | RJ | 0,59% | 3,76% |
| PLD Cajamar 31 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM41 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Raposo 39 | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|
| Tipo | % |
|---|
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 448.931.034 | R$ 626M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| CDB_CDB2244NC3V - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 28.968.683 | R$ 311Mil |
| CDB_CDB2244NC62 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 148.687.240 | R$ 1.6M |
| CDB_CDB424B5THD - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 2.107.918 | R$ 22.3Mil |
| CDB_CDB5244W0ZV - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 15.728.570 | R$ 166Mil |
| CDB_CDB5244W1F0 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 31.820.791 | R$ 335Mil |
| CDB_CDB62489PWG - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 18.738.048 | R$ 195Mil |
| CDB_CDB7245E3EB - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 922.918 | R$ 9.6Mil |
| CDB_CDB824AAZ03 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 1.363.566 | R$ 14.0Mil |
| CDB_CDB824AAZ0N - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 38.524.819 | R$ 396Mil |
| CDB_CDB824AB61N - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 80.881.632 | R$ 831Mil |
| CDB_CDB9243CP6W - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 11.306.780 | R$ 116Mil |
| CDB_CDBA2425LQ4 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 385.461.441 | R$ 3.9M |
| CDB_CDBA243WJX9 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 524.200.000 | R$ 5.3M |
| CDB_CDBA24596BO - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 269.100.000 | R$ 2.7M |
| CDB_CDBA248H79R - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 201.400.000 | R$ 2.0M |
| CDB_CDBB240IG6P - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 363.000.000 | R$ 3.7M |
| CDB_CDBB242NXUA - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 894.600.000 | R$ 9.1M |
| CDB_CDBB2435MYW - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 123.600.000 | R$ 1.3M |
| CDB_CDBB2435N0P - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 11.306.780 | R$ 114Mil |
| CDB_CDBB243V4F2 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 178.300.000 | R$ 1.8M |
| CDB_CDBB244I3Q7 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 305.800.000 | R$ 3.1M |
| CDB_CDBB244I3RO - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 1.540.367 | R$ 15.6Mil |
| CDB_CDBB24553QR - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 427.600.000 | R$ 4.3M |
| CDB_CDBB247QERE - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 214.500.000 | R$ 2.2M |
| CDB_CDBB249X7ZX - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 124.100.000 | R$ 1.3M |
| CDB_CDBC243R6MP - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 651.200.000 | R$ 6.5M |
| CDB_CDBC245R5KE - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 1.200.000.000 | R$ 12.1M |
| CDB_CDBC246EF9R - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 100.000.000 | R$ 1.0M |
| CDB_CDBC248SAAP - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 157.700.000 | R$ 1.6M |
| CDB_CDBC249VNGH - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 122.100.000 | R$ 1.2M |
| CDB_CDBC24D4XEP - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 107.400.000 | R$ 1.1M |
| CDB_CDBC24D4XGV - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | 5.653.305 | R$ 56.6Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032525/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022121/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025013030/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025012929/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025012222/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012020/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025011313/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025010303/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024082828/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024073030/07/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024072626/07/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024072525/07/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024072323/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071818/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062020/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062020/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041818/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032020/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024011919/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011919/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024011818/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024011717/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024011616/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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