PBLV11 |
|
O PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (PBLV11), CNPJ 31.962.875/0001-06, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 8.033.236.807,12, possuíndo um total de 4.859.552 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.653,08.
Atualmente o fundo PBLV11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | inf% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | R$ 39,19 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | 39,19 |
| 20/07/2022 | 27/07/2022 | 33,92 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | 36,28 |
| 26/07/2021 | 30/07/2021 | 26,39 |
| 21/01/2021 | 29/01/2021 | 56,37 |
| 23/07/2020 | 30/07/2020 | 44,14 |
| 27/01/2020 | 29/01/2020 | 24,55 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| PLD Cajamar II | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Cajamar III | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM46 | XX | 0,00% | 0,00% |
| PLD Dutra SP | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Caxias | RJ | 0,00% | 0,00% |
| PLD Queimados | XX | 0,00% | 0,00% |
| PLD Dutra RJ | RJ | 0,00% | 0,00% |
| PLD Cajamar 31 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM41 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Raposo 39 | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 0,00% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 0,00% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,00% |
| 18 a 21 meses | 0,00% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 0,00% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 0,00% |
| 33 a 36 meses | 0,00% |
| Acima 36 meses | 0,00% |
| Indeterminado | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 0,00% |
| INPC | 0,00% |
| IPCA | 0,00% |
| INCC | 0,00% |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 448.931.034 | R$ 673M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| JPMORGANBM -CDB92562JHY | 33.172.537/0001-98 | 484.400.000 | R$ 5.1M |
| JPMORGANBM -CDB9256VKZ1 | 33.172.537/0001-98 | 140.200.000 | R$ 1.5M |
| JPMORGANBM -CDB9257GGPH | 33.172.537/0001-98 | 415.400.000 | R$ 4.4M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB1263G1JY | 33.172.537/0001-98 | 836.300.000 | R$ 8.6M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB126B8S7Z | 33.172.537/0001-98 | 18.407.300.000 | R$ 187M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB126BQ38B | 33.172.537/0001-98 | 946.700.000 | R$ 9.6M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB2263RQF1 | 33.172.537/0001-98 | 906.800.000 | R$ 9.2M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB226B4U7J | 33.172.537/0001-98 | 187.620.749 | R$ 1.9M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB226B4UBB | 33.172.537/0001-98 | 37.816.743 | R$ 382Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB3263JB9J | 33.172.537/0001-98 | 686.100.000 | R$ 6.9M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB3266RREK | 33.172.537/0001-98 | 1.839.200.000 | R$ 18.5M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB425BML0Z | 33.172.537/0001-98 | 2.339.486 | R$ 25.9Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB525504YR | 33.172.537/0001-98 | 35.369.752 | R$ 390Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB625DRAIR | 33.172.537/0001-98 | 20.921.909 | R$ 227Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB725CXRP3 | 33.172.537/0001-98 | 2.881.532 | R$ 31.0Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB725CXRP4 | 33.172.537/0001-98 | 1.032.540 | R$ 11.1Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB8253MCHY | 33.172.537/0001-98 | 2.881.532 | R$ 30.9Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB825EASWD | 33.172.537/0001-98 | 90.977.754 | R$ 969Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB825EAT0S | 33.172.537/0001-98 | 43.333.625 | R$ 462Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB9250MBUF | 33.172.537/0001-98 | 250.582.383 | R$ 2.7M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB925502M1 | 33.172.537/0001-98 | 656.700.000 | R$ 7.0M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB925B6U5W | 33.172.537/0001-98 | 739.600.000 | R$ 7.8M |
| JPMORGANBM -CDB_CDB925B6U81 | 33.172.537/0001-98 | 3.135.266 | R$ 33.2Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDB925EN9WC | 33.172.537/0001-98 | 209.400.000 | R$ 2.2M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBA250QC6S | 33.172.537/0001-98 | 146.400.000 | R$ 1.5M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBA252KAVT | 33.172.537/0001-98 | 155.800.000 | R$ 1.6M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBA254ISV8 | 33.172.537/0001-98 | 795.700.000 | R$ 8.4M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBA255H1JX | 33.172.537/0001-98 | 431.000.000 | R$ 4.5M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBA256TLTG | 33.172.537/0001-98 | 706.600.000 | R$ 7.4M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBA25ESNW7 | 33.172.537/0001-98 | 162.900.000 | R$ 1.7M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBB252OC2Z | 33.172.537/0001-98 | 3.145.166 | R$ 32.8Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDBB253MW5X | 33.172.537/0001-98 | 1.041.900.000 | R$ 10.9M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBB2554EUO | 33.172.537/0001-98 | 756.100.000 | R$ 7.9M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBB25AV6JL | 33.172.537/0001-98 | 1.746.034 | R$ 18.1Mil |
| JPMORGANBM -CDB_CDBC254OLKB | 33.172.537/0001-98 | 1.085.700.000 | R$ 11.2M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBC256AJLW | 33.172.537/0001-98 | 460.700.000 | R$ 4.8M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBC259EGE9 | 33.172.537/0001-98 | 352.200.000 | R$ 3.6M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBC25E5BJS | 33.172.537/0001-98 | 776.900.000 | R$ 8.0M |
| JPMORGANBM -CDB_CDBC25EV5WR | 33.172.537/0001-98 | 163.600.000 | R$ 1.7M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026051414/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026050606/05/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2026041515/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040909/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2026033131/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2026032525/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026030606/03/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026030606/03/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026030303/03/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026021818/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026012929/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2026012121/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012020/01/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026011515/01/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025092323/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080505/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025072222/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071616/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071616/07/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071414/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052828/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025052222/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025052222/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032525/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022121/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025013030/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025012929/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025012222/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012020/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025011313/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025010303/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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