PBLV11 |
|
O PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (PBLV11), CNPJ 31.962.875/0001-06, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 7.992.871.901,28, possuíndo um total de 4.859.552 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.644,78.
Atualmente o fundo PBLV11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | inf% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | R$ 39,19 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 27/01/2023 | 39,19 |
| 20/07/2022 | 27/07/2022 | 33,92 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | 36,28 |
| 26/07/2021 | 30/07/2021 | 26,39 |
| 21/01/2021 | 29/01/2021 | 56,37 |
| 23/07/2020 | 30/07/2020 | 44,14 |
| 27/01/2020 | 29/01/2020 | 24,55 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| PLD Cajamar II | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Cajamar III | SP | 1,51% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM46 | XX | 0,00% | 0,00% |
| PLD Dutra SP | SP | 0,00% | 9,42% |
| PLD Caxias | RJ | 0,00% | 0,00% |
| PLD Queimados | RJ | 0,79% | 1,34% |
| PLD Dutra RJ | RJ | 0,63% | 3,91% |
| PLD Cajamar 31 | SP | 3,20% | 0,00% |
| PLD Castelo Branco KM41 | SP | 0,00% | 0,00% |
| PLD Raposo 39 | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 0,00% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 0,00% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,00% |
| 18 a 21 meses | 0,00% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 0,00% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 0,00% |
| 33 a 36 meses | 0,00% |
| Acima 36 meses | 0,00% |
| Indeterminado | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 0,00% |
| INPC | 0,00% |
| IPCA | 0,00% |
| INCC | 0,00% |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | 448.931.034 | R$ 626M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| JPMORGANBM - CDB92562JHY | 33.172.537/0001-98 | 484.400.000 | R$ 4.9M |
| JPMORGANBM - CDB9256VKZ1 | 33.172.537/0001-98 | 140.200.000 | R$ 1.4M |
| JPMORGANBM - CDB9257GGPH | 33.172.537/0001-98 | 415.400.000 | R$ 4.2M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB22545NQT | 33.172.537/0001-98 | 164.398.488 | R$ 1.8M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB22545PS9 | 33.172.537/0001-98 | 32.029.894 | R$ 342Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB3252ZT2O | 33.172.537/0001-98 | 331.686.243 | R$ 3.5M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB3253W9G0 | 33.172.537/0001-98 | 844.800.000 | R$ 9.0M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB3254U0N1 | 33.172.537/0001-98 | 214.000.000 | R$ 2.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB3255H7N5 | 33.172.537/0001-98 | 319.200.000 | R$ 3.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB325AMNOJ | 33.172.537/0001-98 | 131.100.000 | R$ 1.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4251NOHI | 33.172.537/0001-98 | 339.700.000 | R$ 3.6M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4253Q30P | 33.172.537/0001-98 | 360.300.000 | R$ 3.8M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4255HJLC | 33.172.537/0001-98 | 500.000.000 | R$ 5.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4256H6N1 | 33.172.537/0001-98 | 500.000.000 | R$ 5.2M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4258WANL | 33.172.537/0001-98 | 700.000.000 | R$ 7.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB425BML0Z | 33.172.537/0001-98 | 2.339.486 | R$ 24.5Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5253FAYB | 33.172.537/0001-98 | 1.200.700.000 | R$ 12.5M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5254D4IG | 33.172.537/0001-98 | 306.200.000 | R$ 3.2M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB525504YR | 33.172.537/0001-98 | 35.369.752 | R$ 369Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5255VQ97 | 33.172.537/0001-98 | 413.100.000 | R$ 4.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5256M0M4 | 33.172.537/0001-98 | 256.100.000 | R$ 2.7M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5258VDR0 | 33.172.537/0001-98 | 948.400.000 | R$ 9.9M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB525C32TD | 33.172.537/0001-98 | 130.700.000 | R$ 1.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB6250GCVD | 33.172.537/0001-98 | 335.700.000 | R$ 3.5M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB625475AI | 33.172.537/0001-98 | 643.500.000 | R$ 6.7M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB6256SVD8 | 33.172.537/0001-98 | 1.300.000.000 | R$ 13.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB6257WGH6 | 33.172.537/0001-98 | 750.000.000 | R$ 7.7M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB625DRAIR | 33.172.537/0001-98 | 20.921.909 | R$ 215Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB625DRAOT | 33.172.537/0001-98 | 101.100.000 | R$ 1.0M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB7251Z7IQ | 33.172.537/0001-98 | 286.500.000 | R$ 2.9M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB7252UEN9 | 33.172.537/0001-98 | 239.500.000 | R$ 2.5M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB7255EEHC | 33.172.537/0001-98 | 404.700.000 | R$ 4.1M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB7256USG4 | 33.172.537/0001-98 | 625.400.000 | R$ 6.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB72596JPN | 33.172.537/0001-98 | 948.400.000 | R$ 9.7M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP3 | 33.172.537/0001-98 | 2.881.532 | R$ 29.4Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP4 | 33.172.537/0001-98 | 1.032.540 | R$ 10.5Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB725F80BZ | 33.172.537/0001-98 | 16.752.700.000 | R$ 171M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCA8 | 33.172.537/0001-98 | 517.300.000 | R$ 5.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCHY | 33.172.537/0001-98 | 2.881.532 | R$ 29.3Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB82556RE1 | 33.172.537/0001-98 | 454.400.000 | R$ 4.6M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB8255N4RP | 33.172.537/0001-98 | 752.000.000 | R$ 7.6M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB8256OWNW | 33.172.537/0001-98 | 427.000.000 | R$ 4.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB825CN4R4 | 33.172.537/0001-98 | 693.700.000 | R$ 7.0M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB825EASWD | 33.172.537/0001-98 | 90.977.754 | R$ 918Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB825EAT0S | 33.172.537/0001-98 | 43.333.625 | R$ 437Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB9250MBUF | 33.172.537/0001-98 | 446.300.000 | R$ 4.5M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925502M1 | 33.172.537/0001-98 | 656.700.000 | R$ 6.6M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U5W | 33.172.537/0001-98 | 739.600.000 | R$ 7.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U81 | 33.172.537/0001-98 | 3.135.266 | R$ 31.5Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925EN9WC | 33.172.537/0001-98 | 209.400.000 | R$ 2.1M |
| JPMORGANBM - CDB_CDBB244I3RO | 33.172.537/0001-98 | 1.540.367 | R$ 16.8Mil |
| LASTRO JPMORGANBM - CDB_CDB123MPJRH | 33.172.537/0001-98 | 1 | R$ 3.0Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026041515/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040909/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2026033131/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2026032525/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026030606/03/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026030606/03/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026030303/03/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026021818/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026012929/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2026012121/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012020/01/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026011515/01/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025092323/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080505/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025072222/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071616/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071616/07/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071414/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052828/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025052222/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025052222/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032525/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022121/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025013030/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025012929/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025012222/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012020/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025011313/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025010606/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025010303/01/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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