RBRD11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
64,83
Vl. Max.
112,00
Vl. Min.
32,55
Mais Recente
Vl. Atual
41,16
90 Dias
41,74
90 Dias
39,63

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,58%


O RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA (RBRD11), CNPJ 09.006.914/0001-34, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 15,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 120.054.419,87, possuíndo um total de 1.851.786 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 64,83.

Atualmente o fundo RBRD11, possui um total de 7.519 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.726 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 112.202,16.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 41,16 1,34%
P/VP Dividend Yield
0,63 15,65%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
27/02/2026 13/03/2026 R$ 0,55


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 4.709
Valor em R$: 193.822,44		 Transações: 3.435
Valor em R$: 141.384,60		 Transações: 3.156
Valor em R$: 129.900,96
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,59 R$ 0,56 R$ 0,54
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
27/02/2026 13/03/2026 0,55
30/01/2026 13/02/2026 0,55
30/12/2025 15/01/2026 0,66
28/11/2025 12/12/2025 0,55
31/10/2025 14/11/2025 0,55
30/09/2025 14/10/2025 0,50
29/08/2025 12/09/2025 0,50
31/07/2025 14/08/2025 0,50
30/06/2025 14/07/2025 0,58
30/05/2025 13/06/2025 0,50
30/04/2025 15/05/2025 0,50
31/03/2025 14/04/2025 0,50
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
AMPLA RJ 0,00% 0,00%
CATETE RJ 0,00% 0,00%
AMBEV MG 0,00% 0,00%
NATAL RN 100,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 63,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 36,99%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 100,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF 3.158 R$ 5.5M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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DATA CATEGORIA TIPO
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021919/02/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026021313/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2026012323/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025092222/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091212/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080404/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025080404/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072828/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070404/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025070202/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025052929/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025051515/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2025032727/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025022727/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022121/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
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