RBRD11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
67,80
Vl. Max.
112,00
Vl. Min.
32,55
Mais Recente
Vl. Atual
38,43
90 Dias
43,35
90 Dias
37,51

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,99%


O RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBRD11), CNPJ 09.006.914/0001-34, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 125.557.048,30, possuíndo um total de 1.851.786 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 67,80.

Atualmente o fundo RBRD11, possui um total de 8.424 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.672 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 64.254,96.



Dados relevantes
Cotação 4 Rendimento
R$ 38,43 0,99%
P/VP Dividend Yield
0,57 10,93%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,38


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 643
Valor em R$: 24.710,49		 Transações: 1.072
Valor em R$: 41.196,96		 Transações: 838
Valor em R$: 32.204,34
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,38 R$ 0,36 R$ 0,35
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,38
31/05/2024 14/06/2024 0,38
30/04/2024 15/05/2024 0,38
28/03/2024 12/04/2024 0,34
29/02/2024 14/03/2024 0,34
31/01/2024 16/02/2024 0,34
28/12/2023 15/01/2024 0,34
30/11/2023 14/12/2023 0,34
31/10/2023 16/11/2023 0,34
29/09/2023 16/10/2023 0,34
31/08/2023 15/09/2023 0,34
31/07/2023 14/08/2023 0,34
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Ambev MG 0,00% 0,00%
Ampla RJ 0,00% 0,00%
Leader Catete RJ 100,00% 0,00%
Leader Natal RN 100,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 28,65%
INPC 0,00%
IPCA 71,35%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
Itaú Soberano RF 59.737 R$ 3.9M




Evolução Patrimônio Líquido


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2021111111/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021020808/02/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021020303/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021012121/01/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021011515/01/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
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