RBRD11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
63,93
Vl. Max.
112,00
Vl. Min.
32,55
Mais Recente
Vl. Atual
37,01
90 Dias
38,50
90 Dias
32,97

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,43%


O RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBRD11), CNPJ 09.006.914/0001-34, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 14,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 118.381.042,56, possuíndo um total de 1.851.786 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 63,93.

Atualmente o fundo RBRD11, possui um total de 7.714 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.392 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 88.527,92.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 37,01 1,43%
P/VP Dividend Yield
0,58 12,40%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,53


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.549
Valor em R$: 57.328,49		 Transações: 1.957
Valor em R$: 72.428,57		 Transações: 1.478
Valor em R$: 54.700,78
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,43 R$ 0,41 R$ 0,38
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,53
29/11/2024 13/12/2024 0,38
31/10/2024 14/11/2024 0,38
30/09/2024 14/10/2024 0,38
30/08/2024 13/09/2024 0,38
31/07/2024 14/08/2024 0,38
28/06/2024 12/07/2024 0,38
31/05/2024 14/06/2024 0,38
30/04/2024 15/05/2024 0,38
28/03/2024 12/04/2024 0,34
29/02/2024 14/03/2024 0,34
31/01/2024 16/02/2024 0,34
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
AMBEV MG 0,00% 0,00%
AMPLA RJ 0,00% 0,00%
LEAD 1 RJ 100,00% 0,00%
LEAD 2 RN 100,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
33 a 36 meses 100,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 28,65%
IPCA 71,35%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF 2.423 R$ 3.6M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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DATA CATEGORIA TIPO
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
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2024121616/12/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112828/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112525/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112525/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024102929/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092525/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024092525/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024091010/09/2024 Regulamento (INATIVO)
2024091010/09/2024 Regulamento (ATIVO)
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2024082626/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024082323/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024080202/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030606/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020707/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024012525/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011010/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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