RFOF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
70,63
Vl. Max.
100,00
Vl. Min.
52,07
Mais Recente
Vl. Atual
64,49
90 Dias
64,49
90 Dias
64,49

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA (RFOF11), CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 54.190.873,96, possuíndo um total de 767.207 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 70,63.

Atualmente o fundo RFOF11, possui um total de 3.284 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 64,49 5,95%
P/VP Dividend Yield
0,91 17,04%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
20/05/2026 01/06/2026 R$ 3,84


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,71 R$ 1,18 R$ 0,92
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
20/05/2026 01/06/2026 3,84
30/04/2026 15/05/2026 0,65
31/03/2026 15/04/2026 0,65
27/02/2026 13/03/2026 0,65
30/01/2026 13/02/2026 0,65
30/12/2025 15/01/2026 0,65
28/11/2025 12/12/2025 0,65
31/10/2025 14/11/2025 0,65
30/09/2025 14/10/2025 0,65
29/08/2025 12/09/2025 0,65
31/07/2025 14/08/2025 0,65
30/06/2025 14/07/2025 0,65
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII
      (63.051.078/0001-55)		 Indefinido 535.540

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 24.133 R$ 2.0M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052929/05/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026052828/05/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026052828/05/2026 Regulamento (ATIVO)
2026052020/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051515/05/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026051313/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026050505/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026043030/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026042828/04/2026 Assembleia (ATIVO) AGO
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026033131/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026032727/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2026031919/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026031010/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021010/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026020303/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026013030/01/2026 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2026012222/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026012121/01/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2026010909/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025110404/11/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025102828/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101313/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100909/10/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092626/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092424/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025092424/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082525/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081919/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080101/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025080101/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072424/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071010/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062020/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062020/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025060505/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051919/05/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025051919/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050909/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032727/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032626/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032424/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012727/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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