RFOF11 |
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS (RFOF11), CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 73.003.705,48, possuíndo um total de 1.078.164 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 67,71.
Atualmente o fundo RFOF11, possui um total de 4.575 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.962 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 169.870,70.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 57,35 | 1,20% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,85 | 15,01% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,69 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 7.983 Valor em R$: 457.825,05 |
Transações: 9.242 Valor em R$: 530.028,70 |
Transações: 8.260 Valor em R$: 473.711,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,69 | R$ 0,70 | R$ 0,72 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,69 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,69 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,69 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,69 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,71 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,71 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,73 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,74 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,74 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,74 |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,74 |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,74 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AIEC11 | Lajes Corporativas | 24.768 |
| AJFI11 | Títulos e Val. Mob. | 79.430 |
| ALZR11 | Híbrido | 32.228 |
| CORM11 | Híbrido | 14.550 |
| BCIA11 | Títulos e Val. Mob. | 3.182 |
| BLMG11 | Outros | 34.988 |
| BRCO11 | Logística | 21.187 |
| BRCR11 | Híbrido | 106.043 |
| BTLG11 | Híbrido | 2.447 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 106.043 |
| CPSH11 | Shoppings | 54.007 |
| CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 265.070 |
| DVFF11 | Títulos e Val. Mob. | 70.287 |
| GCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 15.768 |
| GTWR11 | Lajes Corporativas | 17.010 |
| RZAK11 | Títulos e Val. Mob. | 39.199 |
| HGBS11 | Shoppings | 8.886 |
| HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | 15.549 |
| HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | 19.900 |
| HSML11 | Shoppings | 613 |
| IBCR11 | Títulos e Val. Mob. | 21.592 |
| JSRE11 | Híbrido | 48.049 |
| KCRE11 | Títulos e Val. Mob. | 181.500 |
| KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 9.265 |
| KNHY11 | Títulos e Val. Mob. | 11.320 |
| KNSC11 | Títulos e Val. Mob. | 304.150 |
| KNUQ11 | Títulos e Val. Mob. | 31.346 |
| MALL11 | Híbrido | 2.093 |
| MCHY11 | Títulos e Val. Mob. | 37.153 |
| OUJP11 | Híbrido | 9.931 |
| PATL11 | Logística | 17.857 |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 42.021 |
| RBED11 | Outros | 21.707 |
| RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | 40.137 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 12.381 |
| RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 95.928 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 32.936 |
| RCRB11 | Lajes Corporativas | 2.246 |
| RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 8.242 |
| SARE11 | Híbrido | 12.379 |
| SNEL11 | Híbrido | 55.553 |
| SPVJ11 | Híbrido | 19.107 |
| TGAR11 | Híbrido | 8.062 |
| TMPS11 | Títulos e Val. Mob. | 19.461 |
| URPR11 | Outros | 2.956 |
| VGHF11 | Títulos e Val. Mob. | 155.941 |
| VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 8.663 |
| VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 12.276 |
| VRTM11 | Híbrido | 144.874 |
| VTLT11 | Logística | 17.165 |
| WHGR11 | Híbrido | 25.263 |
| XPLG11 | Logística | 22.287 |
| XPML11 | Shoppings | 14.125 |
| XPPR11 | Outros | 10.715 |
| XPSF11 | Títulos e Val. Mob. | 19.518 |
| ZAVI11 | Híbrido | 199.776 |
| ZAVI11 | Híbrido | 8.890 |
| SPVJ11 | Híbrido | 8.551 |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 7.250 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 21.603 | R$ 1.5M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 179 | 1 | 1.004 | R$ 1.0M |
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 179 | 1 | 996 | R$ 997Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122727/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121111/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024112727/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110606/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102828/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101010/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092323/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091111/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024082828/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024080909/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024080101/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024073131/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024072626/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071616/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062828/06/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGO |
| 2024062727/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024042929/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041515/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040909/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024032222/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031919/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022828/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021616/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012323/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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