RFOF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
69,42
Vl. Max.
100,00
Vl. Min.
52,07
Mais Recente
Vl. Atual
55,40
90 Dias
63,03
90 Dias
52,07

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,38%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS (RFOF11), CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 74.846.720,07, possuíndo um total de 1.078.164 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 69,42.

Atualmente o fundo RFOF11, possui um total de 4.269 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6.343 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 351.402,20.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 55,40 1,17%
P/VP Dividend Yield
0,80 15,05%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
31/03/2025 14/04/2025 R$ 0,65


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.920
Valor em R$: 161.768,00		 Transações: 2.561
Valor em R$: 141.879,40		 Transações: 5.889
Valor em R$: 326.250,60
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,65 R$ 0,67 R$ 0,70
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2025 14/04/2025 0,65
28/02/2025 18/03/2025 0,65
31/01/2025 14/02/2025 0,65
30/12/2024 15/01/2025 0,69
29/11/2024 13/12/2024 0,69
31/10/2024 14/11/2024 0,69
30/09/2024 14/10/2024 0,69
30/08/2024 13/09/2024 0,71
31/07/2024 14/08/2024 0,71
28/06/2024 12/07/2024 0,73
31/05/2024 14/06/2024 0,74
30/04/2024 15/05/2024 0,74
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 61 0 0 2 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AIEC11 Lajes Corporativas 24.768
AJFI11 Títulos e Val. Mob. 79.430
ALZR11 Híbrido 32.228
CORM11 Híbrido 14.550
BCIA11 Títulos e Val. Mob. 3.182
BLMG11 Outros 34.988
BRCO11 Logística 21.187
BRCR11 Híbrido 106.043
BTLG11 Híbrido 2.447
CNES11 Lajes Corporativas 106.043
CPSH11 Shoppings 54.007
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 265.070
DVFF11 Títulos e Val. Mob. 70.287
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 15.768
GTWR11 Lajes Corporativas 17.010
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 39.199
HGBS11 Shoppings 8.886
HGFF11 Títulos e Val. Mob. 15.549
HGRU11 Híbrido 19.900
HSML11 Shoppings 613
IBCR11 Títulos e Val. Mob. 21.592
JSRE11 Híbrido 48.049
KCRE11 Títulos e Val. Mob. 181.500
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 9.765
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 2.621
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 11.320
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 304.150
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 31.346
MALL11 Híbrido 2.093
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 37.153
OUJP11 Híbrido 9.931
PATL11 Logística 17.857
PVBI11 Lajes Corporativas 42.021
RBED11 Outros 21.707
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 40.137
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 12.381
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 95.928
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 31.936
RCRB11 Lajes Corporativas 2.246
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 8.242
SARE11 Híbrido 123.790
SNEL11 Híbrido 55.553
SNEL11 Híbrido 138.882
SNEL11 Híbrido 115.000
SPVJ11 Híbrido 19.107
TGAR11 Híbrido 8.062
TMPS11 Títulos e Val. Mob. 19.461
URPR11 Outros 2.956
VGHF11 Títulos e Val. Mob. 155.941
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 8.663
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 12.276
VRTM11 Híbrido 144.874
VTLT11 Logística 17.165
WHGR11 Híbrido 25.263
XPLG11 Logística 22.287
XPML11 Shoppings 14.125
XPPR11 Outros 10.715
XPSF11 Títulos e Val. Mob. 19.518
ZAVI11 Híbrido 199.720
ZAVC12 - FII ZAVIT C
      (52.546.245/0001-12)		 Indefinido 314.541
ZAVI11 Híbrido 8.890

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 17.193 R$ 1.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_23H1023846 - TRUE SEC 179 1 1.004 R$ 998Mil
CRI_23H1023846 - TRUE SEC 179 1 996 R$ 990Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032727/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032626/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032424/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012727/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121111/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102828/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092323/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080101/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024072626/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071616/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024 Assembleia (INATIVO) AGO
2024062727/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040909/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032222/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031919/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022828/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021616/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012323/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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