RFOF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
79,77
Vl. Max.
100,00
Vl. Min.
60,01
Mais Recente
Vl. Atual
73,10
90 Dias
79,75
90 Dias
70,10

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,67%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS (RFOF11), CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 85.999.956,07, possuíndo um total de 1.078.164 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 79,77.

Atualmente o fundo RFOF11, possui um total de 4.818 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.440 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 178.364,00.



Dados relevantes
Cotação 5 Rendimento
R$ 73,10 1,00%
P/VP Dividend Yield
0,92 12,11%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,73


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.884
Valor em R$: 137.720,40		 Transações: 2.567
Valor em R$: 187.647,70		 Transações: 2.101
Valor em R$: 153.583,10
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,73
31/05/2024 14/06/2024 0,74
30/04/2024 15/05/2024 0,74
28/03/2024 12/04/2024 0,74
29/02/2024 14/03/2024 0,74
31/01/2024 16/02/2024 0,74
28/12/2023 15/01/2024 0,73
30/11/2023 14/12/2023 0,72
31/10/2023 16/11/2023 0,72
29/09/2023 16/10/2023 0,75
31/08/2023 15/09/2023 0,75
31/07/2023 14/08/2023 0,75
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 61 0 0 1 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AIEC11 Lajes Corporativas 24.768
AJFI11 Títulos e Val. Mob. 59.430
ALZR11 Híbrido 4.020
CORM11 Híbrido 11.850
CORM11 Híbrido 1.700
BCIA11 Títulos e Val. Mob. 23.285
BLMG11 Outros 34.988
BRCO11 Logística 2.332
BRCO11 Logística 394
BRCR11 Híbrido 106.043
BTLG11 Híbrido 2.876
BTLG11 Híbrido 16.449
CPSH11 Shoppings 9.242
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 255.070
DVFF11 Híbrido 70.287
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 13.768
GTWR11 Lajes Corporativas 16.510
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 28.278
HGBS11 Shoppings 8.886
HGFF11 Títulos e Val. Mob. 25.412
HSML11 Shoppings 1.613
IBCR11 Títulos e Val. Mob. 21.539
JSRE11 Híbrido 48.049
KCRE11 Títulos e Val. Mob. 18.150
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 35.725
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 4.275
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 1.790
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 309.150
MALL11 Shoppings 1.973
NAVT11 Títulos e Val. Mob. 2.183
OUFF11 Títulos e Val. Mob. 19.943
OUJP11 Híbrido 4.431
PATL11 Logística 17.357
PVBI11 Lajes Corporativas 28.521
PVBI11 Lajes Corporativas 9.000
RBED11 Outros 25.207
RBFF11 Títulos e Val. Mob. 2.561
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 42.210
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 10.881
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 52.100
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 24.300
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 5.025
RCRB11 Lajes Corporativas 495
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 7.242
SARE11 Híbrido 12.379
SNEL11 Híbrido 17.177
SPVJ11 Híbrido 19.107
TMPS11 Títulos e Val. Mob. 14.622
URPR11 Outros 2.956
VGHF11 Híbrido 120.941
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 7.163
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 9.636
VTLT11 Logística 15.665
WHGR11 Híbrido 61.373
XPLG11 Logística 22.287
XPML11 Shoppings 34.550
XPML11 Shoppings 4.594
XPPR11 Outros 10.715
XPSF11 Títulos e Val. Mob. 23.340
ZAVI11 Híbrido 8.890
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
      (52.101.897/0001-43)		 Indefinido 200.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 95.645 R$ 6.3M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_23H1023846 - TRUE SEC 179 1 2.000 R$ 2.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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