RFOF11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
69,02
Vl. Max.
100,00
Vl. Min.
52,07
Mais Recente
Vl. Atual
63,11
90 Dias
64,00
90 Dias
58,69

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,77%


O RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA (RFOF11), CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 74.410.688,29, possuíndo um total de 1.078.164 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 69,02.

Atualmente o fundo RFOF11, possui um total de 4.019 cotistas, gerando uma liquidez diária de 5.080 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 320.598,80.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 63,11 1,03%
P/VP Dividend Yield
0,91 12,61%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 7
29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,65


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.635
Valor em R$: 166.294,85		 Transações: 3.574
Valor em R$: 225.555,14		 Transações: 4.866
Valor em R$: 307.093,26
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,66
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/08/2025 12/09/2025 0,65
31/07/2025 14/08/2025 0,65
30/06/2025 14/07/2025 0,65
30/05/2025 13/06/2025 0,65
30/04/2025 15/05/2025 0,65
31/03/2025 14/04/2025 0,65
28/02/2025 18/03/2025 0,65
31/01/2025 14/02/2025 0,65
30/12/2024 15/01/2025 0,69
29/11/2024 13/12/2024 0,69
31/10/2024 14/11/2024 0,69
30/09/2024 14/10/2024 0,69
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 60 0 0 2 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AIEC11 Lajes Corporativas 24.768
AJFI11 Títulos e Val. Mob. 79.430
ALZR11 Híbrido 32.228
BCIA11 Títulos e Val. Mob. 14.550
BLMG11 Outros 3.182
BRCO11 Logística 34.988
BRCR11 Híbrido 21.187
BTLG11 Híbrido 106.043
BTLG11 Híbrido 2.447
CNES11 Lajes Corporativas 106.043
CPSH11 Shoppings 54.007
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 265.070
CORM11 Híbrido 70.287
DVFF11 Indefinido 15.768
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 17.010
GTWR11 Lajes Corporativas 39.199
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 8.886
HGBS11 Shoppings 15.549
HGFF11 Títulos e Val. Mob. 19.900
HGRU11 Híbrido 613
HSML11 Shoppings 21.592
IBCR11 Títulos e Val. Mob. 48.049
JSRE11 Híbrido 181.500
KCRE11 Títulos e Val. Mob. 9.765
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 2.621
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 11.820
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 304.150
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 31.846
MALL11 Híbrido 2.093
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 42.153
OUJP11 Híbrido 9.931
PATL11 Logística 17.857
PVBI11 Lajes Corporativas 42.021
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 40.137
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 12.381
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 95.928
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 31.436
RBVA11 Outros 27.178
RCRB11 Lajes Corporativas 2.246
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 8.242
SARE11 Híbrido 123.790
SNEL11 Híbrido 45.918
SPVJ11 Híbrido 138.882
TGAR11 Híbrido 115.000
TMPS11 Títulos e Val. Mob. 19.107
URPR11 Outros 8.062
VGHF11 Indefinido 19.461
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 2.956
XPPR11 Outros 155.941
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 8.663
VRTM11 Híbrido 10.715
VTLT11 Logística 12.276
WHGR11 Híbrido 144.874
XPLG11 Logística 17.165
XPML11 Shoppings 25.263
XPSF11 Títulos e Val. Mob. 22.287
ZAVI11 Híbrido 14.125
ZAVI11 Híbrido 19.518
FII SUCCESPAR VAREJO
      (22.610.500/0001-88)		 Indefinido 8.551
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA
      (53.391.653/0001-05)		 Indefinido 7.250

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 34.488 R$ 2.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_23H1023846 - TRUE SEC 179 1 1.004 R$ 1.0M
CRI_23H1023846 - TRUE SEC 179 1 996 R$ 1,000Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082525/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081919/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080101/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025080101/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072424/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071010/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062020/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062020/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025060505/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051919/05/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025051919/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050909/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032727/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032626/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032424/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012727/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121111/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102828/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092323/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080101/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024072626/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071616/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024 Assembleia (INATIVO) AGO
2024062727/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040909/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032222/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031919/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022828/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021616/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012323/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info