RNDP11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
78,66
Vl. Max.
1.111,01
Vl. Min.
60,27
Mais Recente
Vl. Atual
66,59
90 Dias
114,54
90 Dias
60,27

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 5,70%


O BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RNDP11), CNPJ 15.394.563/0001-89, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 12,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 8.454.871,71, possuíndo um total de 107.481 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 78,66.

Atualmente o fundo RNDP11, possui um total de 1.315 cotistas, gerando uma liquidez diária de 25 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.664,75.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 66,59 0,81%
P/VP Dividend Yield
0,85 157,11%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,54


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 86
Valor em R$: 5.726,74		 Transações: 139
Valor em R$: 9.256,01		 Transações: 160
Valor em R$: 10.654,40
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,55 R$ 3,50 R$ 8,66
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,54
31/05/2024 14/06/2024 0,54
30/04/2024 15/05/2024 0,57
28/03/2024 12/04/2024 0,65
29/02/2024 14/03/2024 17,87
31/01/2024 16/02/2024 0,83
30/11/2023 14/12/2023 66,67
31/10/2023 16/11/2023 1,56
29/09/2023 16/10/2023 1,09
31/08/2023 15/09/2023 2,00
31/07/2023 14/08/2023 11,55
30/06/2023 14/07/2023 0,74
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 2 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES 7.560 R$ 501Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA 1 7 6 R$ 13.8M
SCCI 1 7 4 R$ 66.4Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2024020707/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022111111/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022081515/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022080808/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022051616/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051313/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042525/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022042525/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022041919/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022041919/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022041919/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022041919/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2022041818/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040808/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022040808/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022040808/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022033131/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022032525/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2022032323/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022032323/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031515/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022030808/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022030808/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022030808/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022022525/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021515/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022021515/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021111/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022013131/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021070707/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021062828/06/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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